- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
- 上證指數 3041.17 30.51
01461 中泰期貨
即時報價: |
0.510 |
+0.020 (+4.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 41 | 44 | 47 |
投資 | 144 | 277 | 363 |
無形資產 | 7.1 | 8.2 | 14 |
其他非流動資產 | 9,943 | 11,846 | 10,419 |
非流動資產總額 | 255 | 428 | 614 |
現金及現金等值 | 10,366 | 16,467 | 18,819 |
金融資產 | 881 | 933 | 1,128 |
貿易應收款項 | 0.00 | 216 | 464 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 8,998 | 10,814 | 9,102 |
流動資產 | 20,245 | 28,431 | 29,513 |
總資產 | 20,501 | 28,859 | 30,126 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.20 | 80 |
短期債項 | 0.00 | 35 | 50 |
其他短期負債 | 18,022 | 26,381 | 27,436 |
流動負債 | 18,022 | 26,417 | 27,566 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,223 | 2,014 | 1,947 |
總資產減流動負債 | 2,479 | 2,442 | 2,560 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 59 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 59 | 0.00 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 2,420 | 2,442 | 2,560 |
股本(普通股) | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
股份溢價 | 651 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 662 | 662 |
其他儲備 | 334 | 226 | 252 |
保留溢利/(累計虧損) | 433 | 552 | 644 |
總儲備 | 1,418 | 1,440 | 1,558 |
股東資金 | 2,420 | 2,442 | 2,560 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 2,420 | 2,442 | 2,560 |
總負債 (包括少數股東權益) | 18,081 | 26,417 | 27,566 |
總負債 | 18,081 | 26,417 | 27,566 |
速動資產 | 20,245 | 28,431 | 29,513 |
現金及現金等值總額 | 10,366 | 16,467 | 18,819 |
總債項 | 0.00 | 35 | 50 |
淨債項/(現金) | -10,366 | -16,432 | -18,768 |
資本運用 | 2,479 | 2,442 | 2,560 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18,081 | 26,381 | 27,436 |
股東資金(普通股) | 2,420 | 2,442 | 2,560 |
企業價值 | -9,850 | -15,860 | -18,232 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,977 | 5,889 | 2,853 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -24 | -18 | -29 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -18 | -29 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -18 | -14 | -22 |
投資增加 | -585 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.98 | 0.04 | 0.26 |
投資減少 | 305 | 9.5 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -296 | -4.0 | -21 |
融資活動前之現金流量 | 4,657 | 5,867 | 2,803 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 88 |
償還貸款 | 0.00 | -21 | -282 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -9.6 | 210 | -18 |
融資活動前之現金流量 | -33 | 171 | -240 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,647 | 6,056 | 2,592 |
年初之現金及等同現金專案 | 5,128 | 9,775 | 15,831 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.16 | 0.03 | 0.14 |
年終之現金及等同現金專案 | 9,775 | 15,831 | 18,423 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 595 | 2,448 | 2,153 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 595 | 2,448 | 2,153 |
銷售成本 | | 2,226 | 1,973 |
毛利 | | 222 | 181 |
其他收入及收益 | 226 | 195 | 1.1 |
銷售及分銷開支 | 47 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 295 | 0.00 | 0.00 |
其他經營開支 | 134 | 183 | 3.8 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 475 | 183 | 3.8 |
研發開支/費用 | | 0.00 | 0.00 |
減值損失及準備總額 | 21 | -8.1 | 0.54 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 367 | 226 | 178 |
融資成本 | 94 | 0.00 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | 273 | 226 | 178 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.21 | 3.1 |
共同控制公司及聯營公司 | -2.8 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 270 | 225 | 181 |
稅項 | 66 | 59 | 48 |
本年度溢利/(虧損) | 204 | 166 | 134 |
本公司股本持有人應佔 | 204 | 166 | 134 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 204 | 166 | 134 |
普通股股息 | 18 | 16 | 14 |
總股息 | 18 | 16 | 14 |
本年度保留溢利/(虧損) | 186 | 150 | 120 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.95 | 2.73 | 2.82 |
已發行普通股股數 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 20 | 21 |
無形資產攤銷 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
折舊及攤銷 | 17 | 23 | 24 |
貸款利息 | 94 | 0.00 | 0.00 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 141 | 30 | 177 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 159 | 53 | 201 |