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00146 太平地氈國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 固定資產 | 465 | 435 | 419 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 18 | 16 | 13 |
| 其他非流動資產 | 36 | 67 | 33 |
| 非流動資產總額 | 491 | 455 | 436 |
| 現金及現金等值 | 178 | 163 | 218 |
| 金融資產 | 0.55 | 35 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 36 | 49 | 63 |
| 存貨 | 51 | 58 | 46 |
| 其他流動資產 | 28 | 28 | 29 |
| 流動資產 | 294 | 333 | 357 |
| 總資產 | 785 | 788 | 793 |
| 貿易應付款項 | 20 | 31 | 29 |
| 短期債項 | 41 | 25 | 26 |
| 其他短期負債 | 206 | 215 | 205 |
| 流動負債 | 267 | 271 | 261 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 27 | 62 | 96 |
| 總資產減流動負債 | 518 | 517 | 532 |
| 長期債項 | 88 | 82 | 98 |
| 其他長期負債 | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
| 非流動負債總額 | 93 | 88 | 103 |
| 淨資產/(負債) | 425 | 429 | 429 |
| 股本(普通股) | 21 | 21 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 21 | 21 | 21 |
| 股份溢價 | 190 | 190 | 190 |
| 資本儲備 | 50 | 50 | 50 |
| 其他儲備 | 38 | 24 | -2.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 126 | 145 | 170 |
| 總儲備 | 404 | 408 | 407 |
| 股東資金 | 425 | 429 | 429 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 425 | 429 | 429 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 360 | 359 | 364 |
| 總負債 | 360 | 359 | 364 |
| 速動資產 | 243 | 276 | 310 |
| 現金及現金等值總額 | 179 | 163 | 218 |
| 總債項 | 129 | 107 | 124 |
| 淨債項/(現金) | -49 | -56 | -94 |
| 資本運用 | 518 | 517 | 532 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 211 | 220 | 211 |
| 股東資金(普通股) | 425 | 429 | 429 |
| 企業價值 | 182 | 97 | 63 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 98 | 85 | 69 |
| 已收利息 | 0.93 | 1.2 | 3.5 |
| 已付利息 | -3.7 | -3.0 | -3.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.07 | -6.3 | -13 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.8 | -8.2 | -13 |
| 退回/(已繳)稅項 | 3.1 | -0.35 | 1.7 |
| 增添固定資産 | -14 | -12 | -12 |
| 投資增加 | 0.00 | -33 | 33 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.26 | 2.1 |
| 投資減少 | 0.74 | 2.5 | 1.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.0 | -1.4 | -1.9 |
| 投資活動之現金流量 | -14 | -42 | 26 |
| 融資活動前之現金流量 | 81 | 34 | 79 |
| 新增貸款 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -69 | -42 | -26 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.01 | 0.00 | -0.20 |
| 融資活動前之現金流量 | -49 | -51 | -42 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 35 | -8.1 | 53 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 136 | 178 | 163 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.9 | -7.1 | 1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 178 | 163 | 218 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
| 集團營業額 | 481 | 584 | 601 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 481 | 584 | 601 |
| 銷售成本 | 201 | 253 | 241 |
| 毛利 | 280 | 331 | 360 |
| 其他收入及收益 | 5.3 | 6.4 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 135 | 163 | 167 |
| 行政開支 | 128 | 148 | 159 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 263 | 310 | 327 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.2 | 2.5 | -1.9 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 20 | 29 | 43 |
| 融資成本 | 3.5 | 2.9 | 3.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 17 | 26 | 40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.01 | 0.09 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 17 | 26 | 40 |
| 稅項 | -0.09 | 1.1 | 1.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 17 | 25 | 38 |
| 本公司股本持有人應佔 | 17 | 25 | 38 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 17 | 25 | 38 |
| 普通股股息 | 0.00 | 13 | 19 |
| 總股息 | 0.00 | 13 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 17 | 13 | 19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.44 | 2.02 | 2.02 |
| 已發行普通股股數 | 212 | 212 | 212 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 212 | 212 | 212 |
| 物業、機器及設備折舊 | 54 | 50 | 46 |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | 3.7 | 3.2 |
| 折舊及攤銷 | 58 | 54 | 49 |
| 貸款利息 | 3.5 | 2.9 | 3.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15 | 23 | 31 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 73 | 77 | 81 |
