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01450 交個朋友控股
即時報價: |
1.570 |
-0.100 (-6.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 35 | 47 | 64 |
投資 | 31 | 32 | 39 |
無形資產 | 7.2 | 5.6 | 92 |
其他非流動資產 | 113 | 93 | 104 |
非流動資產總額 | 78 | 94 | 227 |
現金及現金等值 | 61 | 52 | 150 |
金融資產 | 51 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 102 | 153 | 229 |
存貨 | 73 | 64 | 67 |
其他流動資產 | 58 | 83 | 82 |
流動資產 | 345 | 353 | 527 |
總資產 | 423 | 447 | 755 |
貿易應付款項 | 52 | 65 | 105 |
短期債項 | 146 | 117 | 119 |
其他短期負債 | 108 | 137 | 185 |
流動負債 | 306 | 318 | 408 |
淨流動資產/(流動負債) | 38 | 35 | 119 |
總資產減流動負債 | 116 | 129 | 346 |
長期債項 | 28 | 26 | 42 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 2.8 |
非流動負債總額 | 28 | 26 | 45 |
淨資產/(負債) | 88 | 103 | 302 |
股本(普通股) | 8.7 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.7 | 11 | 11 |
股份溢價 | 281 | 330 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | -36 | -47 | |
保留溢利/(累計虧損) | -188 | -200 | |
總儲備 | 57 | 83 | 286 |
股東資金 | 66 | 93 | 298 |
少數股東權益 | 23 | 9.7 | 4.2 |
權益總額 | 88 | 103 | 302 |
總負債 (包括少數股東權益) | 357 | 354 | 457 |
總負債 | 334 | 344 | 453 |
速動資產 | 271 | 289 | 460 |
現金及現金等值總額 | 61 | 52 | 160 |
總債項 | 174 | 143 | 160 |
淨債項/(現金) | 113 | 91 | 0.44 |
資本運用 | 116 | 129 | 346 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 108 | 137 | 187 |
股東資金(普通股) | 66 | 93 | 298 |
企業價值 | 1,156 | 2,535 | 2,130 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 7.8 | -2.1 | |
已收利息 | 0.03 | 0.23 | |
已付利息 | -13 | -6.2 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -6.0 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.32 | -0.60 | |
增添固定資産 | -0.37 | -4.8 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | -0.01 | 40 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 4.7 | -2.5 | |
投資活動之現金流量 | 4.3 | 32 | |
融資活動前之現金流量 | 12 | 30 | |
新增貸款 | 89 | 49 | |
償還貸款 | -105 | -83 | |
定息/債項工具融資 | 38 | 0.00 | |
股本融資 | 8.9 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.8 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 36 | -35 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 48 | -4.6 | |
年初之現金及等同現金專案 | 6.6 | 55 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.21 | 0.95 | |
年終之現金及等同現金專案 | 55 | 51 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 203 | 426 | 1,074 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 203 | 426 | 1,074 |
銷售成本 | 138 | 227 | 507 |
毛利 | 64 | 198 | 567 |
其他收入及收益 | 5.5 | 3.0 | 8.9 |
銷售及分銷開支 | 11 | 71 | 262 |
行政開支 | 80 | 108 | 174 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 179 | 435 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -34 | -22 | 5.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -55 | 0.05 | 146 |
融資成本 | 16 | 12 | 13 |
經營溢利/(虧損) | -72 | -12 | 132 |
非經營/特殊項目 | 0.07 | 5.6 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.64 | 0.15 | 7.1 |
除稅前溢利/(虧損) | -72 | -6.1 | 140 |
稅項 | -3.5 | 10 | 26 |
本年度溢利/(虧損) | -69 | -16 | 114 |
本公司股本持有人應佔 | -62 | -9.2 | 119 |
少數股東權益應佔 | -7.1 | -7.2 | -5.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -62 | -9.2 | 119 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -62 | -9.2 | 119 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.06 | -0.01 | 0.09 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.07 | -0.01 | 0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.07 | -0.01 | 0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
已發行普通股股數 | 1,090 | 1,311 | 1,391 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,057 | 1,152 | 1,320 |
物業、機器及設備折舊 | 6.6 | 8.2 | |
無形資產攤銷 | 3.0 | 9.7 | |
折舊及攤銷 | 9.6 | 18 | |
貸款利息 | 15 | 14 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -61 | -2.9 | 137 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -51 | 15 | |