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01443 富臨集團控股
即時報價: |
0.200 |
-0.004 (-2.0%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 772 | 643 | 576 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 186 | 136 | 153 |
非流動資產總額 | 827 | 714 | 632 |
現金及現金等值 | 145 | 129 | 170 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9.7 | 11 | 11 |
存貨 | 93 | 78 | 81 |
其他流動資產 | 131 | 64 | 97 |
流動資產 | 379 | 282 | 359 |
總資產 | 1,206 | 996 | 991 |
貿易應付款項 | 52 | 58 | 64 |
短期債項 | 498 | 511 | 457 |
其他短期負債 | 141 | 115 | 122 |
流動負債 | 690 | 684 | 643 |
淨流動資產/(流動負債) | -311 | -402 | -284 |
總資產減流動負債 | 516 | 312 | 348 |
長期債項 | 326 | 181 | 192 |
其他長期負債 | 21 | 10 | 10 |
非流動負債總額 | 348 | 191 | 203 |
淨資產/(負債) | 168 | 122 | 145 |
股本(普通股) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
股份溢價 | 540 | 540 | 540 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 23 | 26 | 31 |
保留溢利/(累計虧損) | -397 | -446 | -425 |
總儲備 | 167 | 120 | 147 |
股東資金 | 168 | 122 | 148 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -2.6 |
權益總額 | 168 | 122 | 145 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,038 | 874 | 843 |
總負債 | 1,038 | 874 | 846 |
速動資產 | 286 | 204 | 278 |
現金及現金等值總額 | 145 | 129 | 170 |
總債項 | 824 | 691 | 649 |
淨債項/(現金) | 679 | 563 | 480 |
資本運用 | 516 | 312 | 348 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 162 | 125 | 133 |
股東資金(普通股) | 168 | 122 | 148 |
企業價值 | 996 | 820 | 771 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 269 | 251 | 326 |
已收利息 | 0.29 | 0.07 | 0.13 |
已付利息 | -26 | -21 | -21 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -26 | -21 | -21 |
退回/(已繳)稅項 | -8.4 | 8.2 | 1.2 |
增添固定資産 | -77 | -74 | -61 |
投資增加 | 0.00 | -0.40 | -1.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 22 | -0.04 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -2.8 | -2.2 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -55 | -77 | -64 |
融資活動前之現金流量 | 189 | 154 | 241 |
新增貸款 | 109 | 25 | 128 |
償還貸款 | -272 | -252 | -272 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -190 | -247 | -165 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 25 | -73 | 97 |
年初之現金及等同現金專案 | 116 | 145 | 73 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.6 | 1.1 | -1.0 |
年終之現金及等同現金專案 | 145 | 73 | 170 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 1,173 | 1,486 | 1,641 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,173 | 1,486 | 1,641 |
銷售成本 | 386 | 515 | 491 |
毛利 | 787 | 972 | 1,150 |
其他收入及收益 | 169 | 70 | 79 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 870 | 919 | 1,000 |
其他經營開支 | 126 | 141 | 180 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 997 | 1,061 | 1,181 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -55 | -8.4 | -4.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -96 | -28 | 44 |
融資成本 | 26 | 21 | 21 |
經營溢利/(虧損) | -122 | -48 | 23 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -122 | -48 | 22 |
稅項 | 0.29 | 0.73 | 0.83 |
本年度溢利/(虧損) | -122 | -49 | 21 |
本公司股本持有人應佔 | -122 | -49 | 21 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -122 | -49 | 21 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -122 | -49 | 21 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.09 | -0.04 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.09 | -0.04 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.09 | -0.04 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
已發行普通股股數 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
物業、機器及設備折舊 | 327 | 291 | 290 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 327 | 291 | 290 |
貸款利息 | 26 | 21 | 21 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -265 | -97 | -35 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 62 | 194 | 255 |