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01398 工商銀行
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
庫存現金及短期資金4,148,2604,461,4804,335,020
向其他銀行託收中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產)0.000.000.00
商業票據0.000.000.00
持有之存款證0.000.000.00
香港政府負債證明書0.000.000.00
交易用途資產189,33187,3370.00
非持作買賣用途之資產0.000.000.00
公平訂值之金融資產285,144353,6010.00
衍生工具 (資產)94,45289,01371,335
銀行同業貸款及墊款0.000.000.00
客戶貸款及墊款12,767,30013,893,00015,046,100
可供出售之證券5,006,7005,315,7700.00
金融投資0.000.006,754,690
持至到期投資0.000.000.00
聯營及共同控制公司權益總額30,07732,44129,124
無形資產0.000.000.00
固定資產246,209247,744290,404
其他資產1,369,7601,606,6901,172,830
總資產24,137,30026,087,00027,699,500
香港紙幣流通額0.000.000.00
同業及財務機構存款2,017,3401,707,0101,814,980
客戶存款17,825,30019,226,30021,408,900
向其他銀行傳送中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債)0.000.000.00
已發行之債務證券357,937526,940617,842
已發行之存款證218,427260,274341,354
已發行之可換股債券0.000.000.00
已發行之浮息票據0.000.000.00
總發行之債務工具576,364787,214959,196
交易用途負債0.000.000.00
公平訂值之金融負債366,752425,94887,400
衍生工具 (負債)89,96078,55673,573
後償負債0.000.000.00
其他負債1,280,3801,720,9101,010,580
總負債22,156,10023,946,00025,354,700
股本(普通股)356,407356,407356,407
股本(優先股)86,05186,05186,051
總股本442,458442,458442,458
股份溢價0.000.000.00
資本儲備152,043152,043152,043
其他儲備434,587435,446528,834
保留溢利/(累計虧損)940,6631,097,5401,206,670
總儲備1,527,2901,685,0301,887,540
股東資金1,969,7502,127,4902,330,000
少數股東權益11,41213,56514,882
資本來源1,981,1602,141,0602,344,880
總負債及資本來源24,137,30026,087,00027,699,500
投資0.000.006,783,820
客戶及銀行同業貸款及墊款12,767,30013,893,00015,046,100
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證)20,061,10021,193,60023,565,300
股東資金(普通股)1,883,7002,041,4402,243,950
淨資產/(負債)1,981,1602,141,0602,344,880
核心資本1,954,7702,110,0602,312,140
附加資本172,692296,860332,742
資本基礎扣減總額2,127,4602,406,9202,644,890
扣減後之總資本基礎2,127,4602,406,9202,644,890
風險加權資產14,564,60015,902,80017,191,000
不良貸款211,801220,988235,084
逾期客戶貸款346,127286,075269,932
經重組客戶貸款0.000.000.00
客戶貸款總額13,056,80014,233,40015,419,900
客戶貸款減值準備289,512340,482413,177

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
經營業務之現金流量額239,221770,864724,133
已收利息810,718891,366973,512
已付利息-331,512-340,183-374,745
已收股息1,3561,7311,732
已派股息-87,671-88,252-90,656
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量392,891464,662509,843
退回/(已繳)稅項-93,318-68,499-67,781
增添固定資産-39,281-13,096-60,496
投資增加-2,494,070-2,634,840-2,172,640
出售固定資産2,8503,1952,855
投資減少2,060,2102,153,7601,496,800
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.000.000.00
投資活動之現金流量-468,932-489,258-731,745
融資活動前之現金流量-331,361177,984-121,185
新增貸款0.000.000.00
償還貸款0.000.000.00
定息/債項工具融資896,665943,9541,045,750
股本融資6,6910.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)1,520792125
償還定息/債項工具-854,012-759,095-968,222
其他(融資活動)0.00-1940.00
融資活動前之現金流量-50,78681,835-35,924
現金及等同現金之增加/(減少)-280,497363,441-43,536
年初之現金及等同現金專案1,441,3001,189,3701,520,330
外幣匯率變動之影響/其他28,567-32,47932,729
年終之現金及等同現金專案1,189,3701,520,3301,509,520

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
利息收益791,480861,594948,094
利息支出319,634339,516375,576
利息收益淨額471,846522,078572,518
費用收益164,714158,666162,347
費用支出19,74119,04117,046
費用收益淨額144,973139,625145,301
交易收益淨額10,8987,9184,191
已賺取保費淨額0.000.000.00
其他營業收益13,9646,0333,111
其他營業收益總額13,9646,0333,111
營業收益總額641,681675,654725,121
保險索償淨額0.000.000.00
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額641,681675,654725,121
減值損失及準備總額87,894127,769161,594
營業收益淨額553,787547,885563,527
僱員薪酬及福利113,354114,954121,074
物業、機器及設備折舊14,66013,87313,407
無形資產攤銷2,0592,1142,339
折舊及攤銷16,71915,98715,746
其他營業支出63,03955,25357,383
營業支出總額193,112186,194194,203
經營溢利/(虧損)360,675361,691369,324
非經營/特殊項目0.000.000.00
共同控制公司及聯營公司2,6042,9503,089
除稅前溢利/(虧損)363,279364,641372,413
稅項84,17377,19073,690
本年度溢利/(虧損)279,106287,451298,723
本公司股本持有人應佔278,249286,049297,676
少數股東權益應佔8571,4021,047
優先股股息4,4504,4374,506
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利273,799281,612293,170
普通股股息83,15083,50685,823
股息87,60087,94390,329
本年度保留溢利/(虧損)190,649198,106207,347
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.770.790.82
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.860.950.94
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.860.950.94
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.270.290.29
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)5.907.167.44
已發行普通股股數356,407356,407356,407
已發行普通股股數(加權平均)356,407356,407356,407
非利息經營溢利總額169,835153,576152,603
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損)448,569489,460530,918

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