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01398 工商銀行
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
庫存現金及短期資金3,743,4304,148,2604,461,480
向其他銀行託收中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產)0.000.000.00
商業票據0.000.000.00
持有之存款證0.000.000.00
香港政府負債證明書0.000.000.00
交易用途資產132,838189,33187,337
非持作買賣用途之資產0.000.000.00
公平訂值之金融資產210,434285,144353,601
衍生工具 (資產)78,87094,45289,013
銀行同業貸款及墊款0.000.000.00
客戶貸款及墊款11,652,80012,767,30013,893,000
可供出售之證券4,666,6905,006,7005,315,770
金融投資0.000.000.00
持至到期投資0.000.000.00
聯營及共同控制公司權益總額24,18530,07732,441
無形資產0.000.000.00
固定資產224,426246,209247,744
其他資產1,476,1001,369,7601,606,690
總資產22,209,80024,137,30026,087,000
香港紙幣流通額0.000.000.00
同業及財務機構存款2,266,0702,017,3401,707,010
客戶存款16,281,90017,825,30019,226,300
向其他銀行傳送中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債)0.000.000.00
已發行之債務證券306,622357,937526,940
已發行之存款證183,352218,427260,274
已發行之可換股債券0.000.000.00
已發行之浮息票據0.000.000.00
總發行之債務工具489,974576,364787,214
交易用途負債0.000.000.00
公平訂值之金融負債303,927366,752425,948
衍生工具 (負債)76,82689,96078,556
後償負債0.000.000.00
其他負債990,5251,280,3801,720,910
總負債20,409,30022,156,10023,946,000
股本(普通股)356,407356,407356,407
股本(優先股)79,37586,05186,051
總股本435,782442,458442,458
股份溢價0.000.000.00
資本儲備152,026152,043152,043
其他儲備419,678434,587435,446
保留溢利/(累計虧損)781,988940,6631,097,540
總儲備1,353,6901,527,2901,685,030
股東資金1,789,4701,969,7502,127,490
少數股東權益11,04511,41213,565
資本來源1,800,5201,981,1602,141,060
總負債及資本來源22,209,80024,137,30026,087,000
投資0.000.000.00
客戶及銀行同業貸款及墊款11,652,80012,767,30013,893,000
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證)18,731,40020,061,10021,193,600
股東資金(普通股)1,710,1001,883,7002,041,440
淨資產/(負債)1,800,5201,981,1602,141,060
核心資本1,781,0601,954,7702,110,060
附加資本231,041172,692296,860
資本基礎扣減總額2,012,1002,127,4602,406,920
扣減後之總資本基礎2,012,1002,127,4602,406,920
風險加權資產13,216,70014,564,60015,902,800
不良貸款179,518211,801220,988
逾期客戶貸款332,698346,127286,075
經重組客戶貸款0.000.000.00
客戶貸款總額11,933,50013,056,80014,233,400
客戶貸款減值準備280,654289,512340,482

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額1,131,760239,221770,864
已收利息864,899810,718891,366
已付利息-348,339-331,512-340,183
已收股息1,0941,3561,731
已派股息-93,365-87,671-88,252
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量424,289392,891464,662
退回/(已繳)稅項-86,783-93,318-68,499
增添固定資産-42,297-39,281-13,096
投資增加-2,007,320-2,494,070-2,634,840
出售固定資産3,4812,8503,195
投資減少1,378,0802,060,2102,153,760
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.000.000.00
投資活動之現金流量-666,961-468,932-489,258
融資活動前之現金流量360,739-331,361177,984
新增貸款0.000.000.00
償還貸款0.000.000.00
定息/債項工具融資161,214896,665943,954
股本融資0.006,6910.00
與關連人士之現金流量(融資活動)3231,520792
償還定息/債項工具-94,205-854,012-759,095
其他(融資活動)0.000.00-194
融資活動前之現金流量-36,732-50,78681,835
現金及等同現金之增加/(減少)428,071-280,497363,441
年初之現金及等同現金專案994,2641,441,3001,189,370
外幣匯率變動之影響/其他18,96328,567-32,479
年終之現金及等同現金專案1,441,3001,189,3701,520,330

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
利息收益871,779791,480861,594
利息支出363,912319,634339,516
利息收益淨額507,867471,846522,078
費用收益161,670164,714158,666
費用支出18,27919,74119,041
費用收益淨額143,391144,973139,625
交易收益淨額9,14710,8987,918
已賺取保費淨額0.000.000.00
其他營業收益8,32813,9646,033
其他營業收益總額8,32813,9646,033
營業收益總額668,733641,681675,654
保險索償淨額0.000.000.00
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額668,733641,681675,654
減值損失及準備總額86,99387,894127,769
營業收益淨額581,740553,787547,885
僱員薪酬及福利114,173113,354114,954
物業、機器及設備折舊18,04914,66013,873
無形資產攤銷2,2952,0592,114
折舊及攤銷20,34416,71915,987
其他營業支出86,31863,03955,253
營業支出總額220,835193,112186,194
經營溢利/(虧損)360,905360,675361,691
非經營/特殊項目0.000.000.00
共同控制公司及聯營公司2,3302,6042,950
除稅前溢利/(虧損)363,235363,279364,641
稅項85,51584,17377,190
本年度溢利/(虧損)277,720279,106287,451
本公司股本持有人應佔277,131278,249286,049
少數股東權益應佔5898571,402
優先股股息2,3314,4504,437
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利274,800273,799281,612
普通股股息91,02683,15083,506
股息93,35787,60087,943
本年度保留溢利/(虧損)183,774190,649198,106
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.770.770.79
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.920.860.95
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.920.860.95
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.280.270.29
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)5.735.907.16
已發行普通股股數356,407356,407356,407
已發行普通股股數(加權平均)356,027356,407356,407
非利息經營溢利總額160,866169,835153,576
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損)447,898448,569489,460

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