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01398 工商銀行
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201412/201512/2016
庫存現金及短期資金4,306,4003,743,4304,148,260
向其他銀行託收中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (資產)0.000.000.00
商業票據0.000.000.00
持有之存款證0.000.000.00
香港政府負債證明書0.000.000.00
交易用途資產34,373132,838189,331
非持作買賣用途之資產0.000.000.00
公平訂值之金融資產312,455210,434285,144
衍生工具 (資產)24,04878,87094,452
銀行同業貸款及墊款0.000.000.00
客戶貸款及墊款10,768,70011,652,80012,767,300
可供出售之證券4,086,4104,666,6905,006,700
金融投資0.000.000.00
持至到期投資0.000.000.00
聯營及共同控制公司權益總額28,91924,18530,077
無形資產0.000.000.00
固定資產199,280224,426246,209
其他資產849,3211,476,1001,369,760
總資產20,610,00022,209,80024,137,300
香港紙幣流通額0.000.000.00
同業及財務機構存款1,539,2402,266,0702,017,340
客戶存款15,556,60016,281,90017,825,300
向其他銀行傳送中之項目0.000.000.00
定期存放銀行同業及其他財務機構 (負債)0.000.000.00
已發行之債務證券279,590306,622357,937
已發行之存款證176,248183,352218,427
已發行之可換股債券0.000.000.00
已發行之浮息票據0.000.000.00
總發行之債務工具455,838489,974576,364
交易用途負債0.000.000.00
公平訂值之金融負債589,385303,927366,752
衍生工具 (負債)24,19176,82689,960
後償負債0.000.000.00
其他負債907,395990,5251,280,380
總負債19,072,60020,409,30022,156,100
股本(普通股)353,495356,407356,407
股本(優先股)0.0079,37586,051
總股本353,495435,782442,458
股份溢價0.000.000.00
資本儲備144,424152,026152,043
其他儲備382,704419,678434,587
保留溢利/(累計虧損)650,236781,988940,663
總儲備1,177,3601,353,6901,527,290
股東資金1,530,8601,789,4701,969,750
少數股東權益6,44511,04511,412
資本來源1,537,3001,800,5201,981,160
總負債及資本來源20,610,00022,209,80024,137,300
投資0.000.000.00
客戶及銀行同業貸款及墊款10,768,70011,652,80012,767,300
客戶, 同業及財務機構存款(包括已發行之存款證)17,272,10018,731,40020,061,100
股東資金(普通股)1,530,8601,710,1001,883,700
淨資產/(負債)1,537,3001,800,5201,981,160
核心資本1,521,2301,781,0601,954,770
附加資本290,904231,041172,692
資本基礎扣減總額1,812,1402,012,1002,127,460
扣減後之總資本基礎1,812,1402,012,1002,127,460
風險加權資產12,475,90013,216,70014,564,600
不良貸款124,497179,518211,801
逾期客戶貸款210,578332,698346,127
經重組客戶貸款0.000.000.00
客戶貸款總額11,026,30011,933,50013,056,800
客戶貸款減值準備257,581280,654289,512

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201412/201512/2016
經營業務之現金流量額201,4571,131,760239,221
已收利息836,797864,899810,718
已付利息-326,508-348,339-331,512
已收股息1,1451,0941,356
已派股息-91,968-93,365-87,671
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量419,466424,289392,891
退回/(已繳)稅項-87,201-86,783-93,318
增添固定資産-53,957-42,297-39,281
投資增加-1,109,500-2,007,320-2,494,070
出售固定資産3,8023,4812,850
投資減少1,011,7701,378,0802,060,210
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)0.000.000.00
投資活動之現金流量-146,741-666,961-468,932
融資活動前之現金流量-48,530360,739-331,361
新增貸款0.000.000.00
償還貸款0.000.000.00
定息/債項工具融資130,103161,214903,356
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)1,3933231,520
償還定息/債項工具-54,594-94,205-854,012
其他(融資活動)0.000.000.00
融資活動前之現金流量-26,344-36,732-50,786
現金及等同現金之增加/(減少)28,372428,071-280,497
年初之現金及等同現金專案957,402994,2641,441,300
外幣匯率變動之影響/其他8,49018,96328,567
年終之現金及等同現金專案994,2641,441,3001,189,370

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201412/201512/2016
利息收益849,879871,779791,480
利息支出356,357363,912319,634
利息收益淨額493,522507,867471,846
費用收益146,678161,670164,714
費用支出14,18118,27919,741
費用收益淨額132,497143,391144,973
交易收益淨額3,5489,14711,002
已賺取保費淨額0.000.000.00
其他營業收益5,2918,32813,860
其他營業收益總額5,2918,32813,860
營業收益總額634,858668,733641,681
保險索償淨額0.000.000.00
未扣除貸款減值及其他準備之營業收益淨額634,858668,733641,681
減值損失及準備總額56,72986,99387,894
營業收益淨額578,129581,740553,787
僱員薪酬及福利112,022114,173113,354
物業、機器及設備折舊16,09418,04914,660
無形資產攤銷2,2112,2952,059
折舊及攤銷18,30520,34416,719
其他營業支出88,34786,31863,039
營業支出總額218,674220,835193,112
經營溢利/(虧損)359,455360,905360,675
非經營/特殊項目0.000.000.00
共同控制公司及聯營公司2,1572,3302,604
除稅前溢利/(虧損)361,612363,235363,279
稅項85,32685,51584,173
本年度溢利/(虧損)276,286277,720279,106
本公司股本持有人應佔275,811277,131278,249
少數股東權益應佔475589857
優先股股息0.002,3314,450
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利275,811274,800273,799
普通股股息91,96091,02683,150
股息91,96093,35787,600
本年度保留溢利/(虧損)183,851183,774190,649
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.780.770.77
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.980.920.86
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.970.920.86
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.320.280.27
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)5.425.735.90
已發行普通股股數353,495356,407356,407
已發行普通股股數(加權平均)351,438356,027356,407
非利息經營溢利總額141,336160,866169,835
未扣除貸款減值及其他準備之經營溢利/(虧損)416,184447,898448,569

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