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01395 強泰環保
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 71 | 64 | 65 |
投資 | 2.0 | 0.58 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 370 | 408 | 394 |
非流動資產總額 | 390 | 364 | 402 |
現金及現金等值 | 80 | 40 | 58 |
金融資產 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
貿易應收款項 | 0.07 | 0.41 | 3.7 |
存貨 | 2.0 | 4.4 | 5.4 |
其他流動資產 | 56 | 109 | 57 |
流動資產 | 139 | 154 | 124 |
總資產 | 529 | 517 | 526 |
貿易應付款項 | 3.3 | 5.5 | 3.0 |
短期債項 | 36 | 42 | 65 |
其他短期負債 | 46 | 107 | 50 |
流動負債 | 85 | 155 | 117 |
淨流動資產/(流動負債) | 54 | -1.3 | 6.7 |
總資產減流動負債 | 444 | 362 | 409 |
長期債項 | 0.00 | 21 | 18 |
其他長期負債 | 61 | 52 | 112 |
非流動負債總額 | 61 | 72 | 130 |
淨資產/(負債) | 383 | 290 | 279 |
股本(普通股) | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
股份溢價 | 392 | | |
資本儲備 | 0.00 | | |
其他儲備 | 6.3 | | |
保留溢利/(累計虧損) | -45 | | |
總儲備 | 353 | 295 | 284 |
股東資金 | 353 | 296 | 284 |
少數股東權益 | 30 | -5.6 | -5.5 |
權益總額 | 383 | 290 | 279 |
總負債 (包括少數股東權益) | 176 | 222 | 242 |
總負債 | 146 | 227 | 247 |
速動資產 | 137 | 149 | 119 |
現金及現金等值總額 | 83 | 40 | 58 |
總債項 | 36 | 63 | 83 |
淨債項/(現金) | -48 | 23 | 25 |
資本運用 | 444 | 362 | 409 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 107 | 159 | 161 |
股東資金(普通股) | 353 | 296 | 284 |
企業價值 | 91 | 199 | 94 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -7.6 | -81 | |
已收利息 | 0.65 | 0.72 | |
已付利息 | -3.3 | -6.0 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -13 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -5.3 | |
退回/(已繳)稅項 | -8.4 | -11 | |
增添固定資産 | -3.7 | -3.9 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.10 | 0.00 | |
投資減少 | 7.7 | -37 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -6.2 | 12 | |
投資活動之現金流量 | -1.4 | -29 | |
融資活動前之現金流量 | -25 | -115 | |
新增貸款 | 33 | 38 | |
償還貸款 | -21 | -21 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 26 | 73 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 22 | 84 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | -25 | |
年初之現金及等同現金專案 | 51 | 65 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -5.4 | |
年終之現金及等同現金專案 | 65 | 35 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 103 | 204 | 113 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 103 | 204 | 113 |
銷售成本 | 49 | 152 | 73 |
毛利 | 54 | 52 | 41 |
其他收入及收益 | 4.5 | 4.8 | 0.23 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 28 | 31 | 26 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 31 | 26 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3.3 | -2.8 | -1.0 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 27 | 24 | 13 |
融資成本 | 4.4 | 9.3 | 13 |
經營溢利/(虧損) | 23 | 14 | 0.70 |
非經營/特殊項目 | -0.01 | -14 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 23 | 0.16 | 0.70 |
稅項 | 11 | 15 | 8.8 |
本年度溢利/(虧損) | 12 | -15 | -8.1 |
本公司股本持有人應佔 | 6.1 | -16 | -8.3 |
少數股東權益應佔 | 5.4 | 1.1 | 0.15 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 6.1 | -16 | -8.3 |
普通股股息 | 5.5 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 5.5 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 0.61 | -16 | -8.3 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
已發行普通股股數 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.5 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 4.6 | 4.5 | |
貸款利息 | 3.4 | 8.2 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 19 | 13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 27 | 23 | |