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00139 中達集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 15 | 8.1 | 22 |
| 投資 | 493 | 479 | 160 |
| 無形資產 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 867 | 629 | 690 |
| 非流動資產總額 | 904 | 638 | 230 |
| 現金及現金等值 | 276 | 754 | 100 |
| 金融資產 | 269 | 65 | 26 |
| 貿易應收款項 | 176 | 182 | 64 |
| 存貨 | 0.00 | 1.8 | 4.4 |
| 其他流動資產 | 204 | 414 | 617 |
| 流動資產 | 925 | 1,416 | 810 |
| 總資產 | 1,828 | 2,054 | 1,040 |
| 貿易應付款項 | 168 | 696 | 78 |
| 短期債項 | 394 | 188 | 172 |
| 其他短期負債 | 137 | 62 | 13 |
| 流動負債 | 699 | 945 | 263 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 225 | 471 | 548 |
| 總資產減流動負債 | 1,129 | 1,109 | 777 |
| 長期債項 | 6.6 | 3.0 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.67 | 0.53 |
| 非流動負債總額 | 6.6 | 3.7 | 0.53 |
| 淨資產/(負債) | 1,122 | 1,105 | 777 |
| 股本(普通股) | 160 | 163 | 168 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 160 | 163 | 168 |
| 股份溢價 | 4,764 | | |
| 資本儲備 | 0.56 | | |
| 其他儲備 | 880 | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -4,682 | | |
| 總儲備 | 963 | 939 | 609 |
| 股東資金 | 1,122 | 1,102 | 777 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 3.4 | 0.03 |
| 權益總額 | 1,122 | 1,105 | 777 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 706 | 952 | 263 |
| 總負債 | 706 | 949 | 263 |
| 速動資產 | 925 | 1,415 | 806 |
| 現金及現金等值總額 | 276 | 754 | 100 |
| 總債項 | 400 | 191 | 172 |
| 淨債項/(現金) | 124 | -563 | 72 |
| 資本運用 | 1,129 | 1,109 | 777 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 137 | 62 | 14 |
| 股東資金(普通股) | 1,122 | 1,102 | 777 |
| 企業價值 | 284 | 1,311 | 374 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 118 | 4.1 | |
| 已收利息 | 11 | 6.3 | |
| 已付利息 | -26 | -33 | |
| 已收股息 | 2.0 | 3.5 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -23 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -12 | -1.7 | |
| 增添固定資産 | -3.7 | -0.08 | |
| 投資增加 | -46 | -29 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 99 | 168 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 51 | 139 | |
| 融資活動前之現金流量 | 151 | 112 | |
| 新增貸款 | 53 | 14 | |
| 償還貸款 | -192 | -195 | |
| 定息/債項工具融資 | 50 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 7.8 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -10.0 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -107 | -215 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 62 | -72 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 116 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.48 | -4.1 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 116 | 41 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 244 | 278 | 90 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 244 | 278 | 90 |
| 銷售成本 | 158 | 117 | 17 |
| 毛利 | 86 | 161 | 73 |
| 其他收入及收益 | 6.6 | 0.00 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 170 | 195 | 187 |
| 其他經營開支 | 4.7 | 5.0 | 5.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 175 | 200 | 193 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -255 | -39 | -1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -337 | -78 | -110 |
| 融資成本 | 33 | 26 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -369 | -104 | -123 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -2.7 | -0.47 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 3.0 | -9.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -369 | -103 | -134 |
| 稅項 | 1.8 | 2.7 | 0.10 |
| 本年度溢利/(虧損) | -371 | -106 | -134 |
| 本公司股本持有人應佔 | -371 | -107 | -133 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 1.4 | -0.99 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -371 | -107 | -133 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -371 | -107 | -133 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 15,970 | 16,294 | 16,757 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 15,970 | 15,981 | 16,605 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 6.5 | 4.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 6.5 | 4.6 |
| 貸款利息 | 33 | 26 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -343 | -78 | -121 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -317 | -71 | -117 |
