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01389 美捷匯控股
| 即時報價： |
0.131 |
-0.011 (-7.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 8.8 | 2.4 | 9.6 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 2.7 | 2.5 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 39 | 65 | 36 |
| 非流動資產總額 | 12 | 4.9 | 9.8 |
| 現金及現金等值 | 13 | 13 | 5.9 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 27 | 14 | 9.4 |
| 存貨 | 84 | 76 | 72 |
| 其他流動資產 | 39 | 65 | 36 |
| 流動資產 | 163 | 168 | 123 |
| 總資產 | 175 | 173 | 132 |
| 貿易應付款項 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
| 短期債項 | 18 | 24 | 7.3 |
| 其他短期負債 | 19 | 22 | 8.7 |
| 流動負債 | 38 | 47 | 18 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 124 | 122 | 105 |
| 總資產減流動負債 | 137 | 126 | 115 |
| 長期債項 | 1.3 | 0.00 | 4.8 |
| 其他長期負債 | 0.07 | 0.04 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1.4 | 0.04 | 4.8 |
| 淨資產/(負債) | 135 | 126 | 110 |
| 股本(普通股) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股份溢價 | 198 | 198 | 198 |
| 資本儲備 | -105 | -105 | -105 |
| 其他儲備 | 30 | 30 | 30 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7.4 | -1.3 | -18 |
| 總儲備 | 131 | 122 | 106 |
| 股東資金 | 135 | 126 | 110 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 135 | 126 | 110 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 40 | 47 | 23 |
| 總負債 | 40 | 47 | 23 |
| 速動資產 | 79 | 93 | 51 |
| 現金及現金等值總額 | 13 | 13 | 5.9 |
| 總債項 | 20 | 24 | 12 |
| 淨債項/(現金) | 6.8 | 10 | 6.2 |
| 資本運用 | 137 | 126 | 115 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 22 | 8.7 |
| 股東資金(普通股) | 135 | 126 | 110 |
| 企業價值 | 136 | 114 | 109 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 20 | -3.5 | 20 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 已付利息 | -1.3 | -0.58 | -0.76 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -0.57 | -0.73 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.08 | -0.43 | -3.6 |
| 增添固定資産 | -0.36 | -0.04 | -2.4 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 7.8 | 0.05 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.02 | 0.00 | 6.1 |
| 投資活動之現金流量 | 7.5 | 0.02 | 3.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -3.9 | 23 |
| 新增貸款 | 29 | 47 | 18 |
| 償還貸款 | -54 | -43 | -40 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -3.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -26 | 3.7 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1.2 | 0.28 | -1.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.7 | 6.9 | 7.2 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6.9 | 7.2 | 5.9 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 115 | 108 | 74 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 115 | 108 | 74 |
| 銷售成本 | 97 | 94 | 67 |
| 毛利 | 17 | 14 | 7.9 |
| 其他收入及收益 | 2.0 | 6.1 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 11 | 9.6 |
| 行政開支 | 11 | 9.6 | 11 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24 | 21 | 20 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -3.1 | -6.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4.5 | -4.2 | -16 |
| 融資成本 | 1.3 | 0.58 | 0.76 |
| 經營溢利/(虧損) | -5.7 | -4.8 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.15 | 0.00 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5.6 | -4.8 | -17 |
| 稅項 | -0.54 | 4.0 | -0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5.0 | -8.7 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -5.0 | -8.7 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -5.0 | -8.7 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -5.0 | -8.7 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,326 | 3,326 | 3,326 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 6.1 | 4.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 折舊及攤銷 | 9.4 | 6.3 | 4.8 |
| 貸款利息 | 1.3 | 0.58 | 0.76 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.4 | -10 | -19 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3.0 | -3.9 | -14 |
