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01382 互太紡織
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 1,633 | 1,635 | 1,723 |
| 投資 | 348 | 360 | 316 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 185 | 222 | 350 |
| 非流動資產總額 | 2,069 | 2,124 | 2,296 |
| 現金及現金等值 | 957 | 1,545 | 1,347 |
| 金融資產 | 15 | 44 | 0.28 |
| 貿易應收款項 | 864 | 946 | 828 |
| 存貨 | 1,223 | 1,237 | 965 |
| 其他流動資產 | 83 | 48 | 93 |
| 流動資產 | 3,143 | 3,820 | 3,233 |
| 總資產 | 5,211 | 5,944 | 5,529 |
| 貿易應付款項 | 719 | 593 | 629 |
| 短期債項 | 679 | 1,481 | 1,346 |
| 其他短期負債 | 227 | 188 | 216 |
| 流動負債 | 1,625 | 2,262 | 2,191 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,518 | 1,558 | 1,042 |
| 總資產減流動負債 | 3,587 | 3,683 | 3,338 |
| 長期債項 | 133 | 134 | 134 |
| 其他長期負債 | 101 | 118 | 116 |
| 非流動負債總額 | 233 | 252 | 250 |
| 淨資產/(負債) | 3,354 | 3,431 | 3,089 |
| 股本(普通股) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 股份溢價 | 1,303 | 1,303 | 1,296 |
| 資本儲備 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 其他儲備 | 738 | 874 | 693 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,295 | 1,240 | 1,083 |
| 總儲備 | 3,337 | 3,418 | 3,073 |
| 股東資金 | 3,338 | 3,419 | 3,075 |
| 少數股東權益 | 16 | 11 | 14 |
| 權益總額 | 3,354 | 3,431 | 3,089 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,873 | 2,525 | 2,454 |
| 總負債 | 1,858 | 2,514 | 2,441 |
| 速動資產 | 1,919 | 2,583 | 2,268 |
| 現金及現金等值總額 | 957 | 1,545 | 1,347 |
| 總債項 | 812 | 1,615 | 1,480 |
| 淨債項/(現金) | -145 | 70 | 133 |
| 資本運用 | 3,587 | 3,683 | 3,338 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 327 | 306 | 331 |
| 股東資金(普通股) | 3,338 | 3,419 | 3,075 |
| 企業價值 | 6,882 | 5,193 | 3,696 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 619 | 578 | 776 |
| 已收利息 | 5.3 | 4.9 | 19 |
| 已付利息 | -10 | -6.7 | -50 |
| 已收股息 | 21 | 23 | 14 |
| 已派股息 | -577 | -619 | -409 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -561 | -598 | -426 |
| 退回/(已繳)稅項 | -77 | -51 | -60 |
| 增添固定資産 | -116 | -162 | -503 |
| 投資增加 | 0.00 | -44 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 104 | 1.8 | 6.4 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.43 | 41 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 150 | 11 | -160 |
| 投資活動之現金流量 | 164 | -164 | -584 |
| 融資活動前之現金流量 | 206 | -206 | -217 |
| 新增貸款 | 458 | 1,337 | 548 |
| 償還貸款 | -603 | -547 | -688 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -7.7 | 0.00 | -7.4 |
| 融資活動前之現金流量 | -730 | 171 | -555 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 52 | 585 | -363 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 767 | 946 | 1,545 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 127 | 14 | 5.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 946 | 1,545 | 1,187 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 5,385 | 6,066 | 5,019 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,385 | 6,066 | 5,019 |
| 銷售成本 | 4,523 | 5,290 | 4,529 |
| 毛利 | 862 | 776 | 490 |
| 其他收入及收益 | 149 | 139 | 144 |
| 銷售及分銷開支 | 81 | 73 | 41 |
| 行政開支 | 225 | 209 | 194 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 306 | 282 | 236 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 9.5 | 0.37 | -46 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 715 | 634 | 352 |
| 融資成本 | 15 | 22 | 50 |
| 經營溢利/(虧損) | 700 | 612 | 302 |
| 非經營/特殊項目 | 98 | -0.57 | -3.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 41 | 35 | 18 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 838 | 646 | 317 |
| 稅項 | 103 | 67 | 44 |
| 本年度溢利/(虧損) | 735 | 579 | 274 |
| 本公司股本持有人應佔 | 721 | 573 | 269 |
| 少數股東權益應佔 | 14 | 6.6 | 5.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 721 | 573 | 269 |
| 普通股股息 | 621 | 494 | 268 |
| 總股息 | 621 | 494 | 268 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 101 | 79 | 0.95 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.51 | 0.41 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.51 | 0.41 | 0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.51 | 0.41 | 0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.44 | 0.35 | 0.19 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.37 | 2.42 | 2.18 |
| 已發行普通股股數 | 1,411 | 1,411 | 1,409 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,411 | 1,411 | 1,410 |
| 物業、機器及設備折舊 | 180 | 187 | 174 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 180 | 187 | 174 |
| 貸款利息 | 13 | 14 | 50 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 565 | 494 | 208 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 746 | 681 | 382 |
