即時報價 - 港股360

01375 中州證券

即時報價：

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	423	532	561
投資	1,660	1,578	1,443
無形資產	243	276	290
其他非流動資產	36,435	34,383	35,560
非流動資產總額	2,812	2,968	2,887
現金及現金等值	14,890	13,327	13,427
金融資產	25,764	24,098	24,804
貿易應收款項	98	88	421
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	10,184	9,702	10,163
流動資產	50,937	47,215	48,815
總資產	53,748	50,183	51,702
貿易應付款項	12,572	11,850	11,538
短期債項	3,941	4,199	4,721
其他短期負債	19,249	14,370	16,411
流動負債	35,762	30,418	32,670
淨流動資產/(流動負債)	15,175	16,796	16,145
總資產減流動負債	17,987	19,764	19,031
長期債項	3,842	5,557	4,881
其他長期負債	0.00	0.00	0.00
非流動負債總額	3,842	5,557	4,881
淨資產/(負債)	14,144	14,207	14,151
股本(普通股)	4,643	4,643	4,643
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	4,643	4,643	4,643
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	6,302	6,305	6,270
其他儲備	2,442	2,599	2,747
保留溢利/(累計虧損)	295	211	242
總儲備	9,039	9,115	9,260
股東資金	13,682	13,758	13,903
少數股東權益	462	450	248
權益總額	14,144	14,207	14,151
總負債 (包括少數股東權益)	40,066	36,425	37,799
總負債	39,604	35,975	37,551
速動資產	50,937	47,215	48,815
現金及現金等值總額	14,890	13,327	13,427
總債項	7,784	9,756	9,602
淨債項/(現金)	-7,106	-3,571	-3,825
資本運用	17,987	19,764	19,031
其他長期負債 (包括少數股東權益)	19,249	14,370	16,411
股東資金(普通股)	13,682	13,758	13,903
企業價值	-1,792	1,108	851

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	-956	2,003	-467
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-678	-528	-357
投資回報及融資費用之現金流量	-678	-528	-357
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-221	-227	-149
投資增加	0.00	-1,278	0.00
出售固定資産	1.3	0.30	0.72
投資減少	1,616	53	2,040
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	1,397	-1,452	1,891
融資活動前之現金流量	-238	23	1,067
新增貸款	0.00	0.00	0.00
償還貸款	-9,983	-13,705	-9,500
定息/債項工具融資	11,941	12,215	8,721
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-164	-108	-192
融資活動前之現金流量	1,116	-2,125	-1,328
現金及等同現金之增加/(減少)	1,556	-1,574	96
年初之現金及等同現金專案	13,312	14,870	13,297
外幣匯率變動之影響/其他	1.6	1.7	0.39
年終之現金及等同現金專案	14,870	13,297	13,394

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	4,421	1,881	1,968
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	4,421	1,881	1,968
銷售成本	2,832	1,097	1,048
毛利	1,589	784	920
其他收入及收益	0.00	0.00	0.00
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	0.00	0.00	0.00
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	0.00	0.00	0.00
研發開支/費用	0.00	0.00	0.00
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,589	784	920
融資成本	879	723	687
經營溢利/(虧損)	711	61	232
非經營/特殊項目	7.7	-2.5	3.0
共同控制公司及聯營公司	0.00	55	-23
除稅前溢利/(虧損)	718	113	212
稅項	167	5.6	10
本年度溢利/(虧損)	551	108	202
本公司股本持有人應佔	513	107	212
少數股東權益應佔	38	1.1	-9.4
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	513	107	212
普通股股息	0.00	98	33
總股息	0.00	98	33
本年度保留溢利/(虧損)	513	9.1	179
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.11	0.02	0.05
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.14	0.03	0.05
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.14	0.03	0.05
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.05	0.01	0.02
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.60	3.32	3.30
已發行普通股股數	4,643	4,643	4,643
已發行普通股股數(加權平均)	4,643	4,643	4,643
物業、機器及設備折舊	106	107	110
無形資產攤銷	51	64	77
折舊及攤銷	156	170	187
貸款利息	879	723	687
利息撥作發展資本	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,589	784	920
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,746	955	1,106

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