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01368 特步國際
| 即時報價： |
4.870 |
+0.080 (+1.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,815 | 2,079 | 2,426 |
| 投資 | 365 | 439 | 751 |
| 無形資產 | 1,428 | 1,553 | 1,566 |
| 其他非流動資產 | 2,019 | 1,962 | 1,357 |
| 非流動資產總額 | 4,183 | 4,155 | 5,281 |
| 現金及現金等值 | 3,963 | 3,961 | 4,156 |
| 金融資產 | 0.00 | 5.4 | 7.1 |
| 貿易應收款項 | 3,528 | 4,213 | 4,975 |
| 存貨 | 1,497 | 2,287 | 1,794 |
| 其他流動資產 | 1,444 | 1,872 | 1,112 |
| 流動資產 | 10,432 | 12,338 | 12,044 |
| 總資產 | 14,616 | 16,494 | 17,326 |
| 貿易應付款項 | 2,352 | 2,772 | 2,531 |
| 短期債項 | 503 | 2,339 | 1,517 |
| 其他短期負債 | 1,197 | 1,534 | 1,803 |
| 流動負債 | 4,053 | 6,645 | 5,851 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 6,379 | 5,693 | 6,194 |
| 總資產減流動負債 | 10,563 | 9,849 | 11,475 |
| 長期債項 | 2,235 | 1,127 | 2,286 |
| 其他長期負債 | 345 | 415 | 266 |
| 非流動負債總額 | 2,580 | 1,542 | 2,552 |
| 淨資產/(負債) | 7,982 | 8,307 | 8,923 |
| 股本(普通股) | 23 | 23 | 23 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 23 | 23 | 23 |
| 股份溢價 | 1,959 | 2,016 | 2,051 |
| 資本儲備 | 119 | 119 | 119 |
| 其他儲備 | 809 | 960 | 1,389 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 5,020 | 5,126 | 5,281 |
| 總儲備 | 7,906 | 8,221 | 8,839 |
| 股東資金 | 7,929 | 8,244 | 8,863 |
| 少數股東權益 | 53 | 63 | 61 |
| 權益總額 | 7,982 | 8,307 | 8,923 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,686 | 8,249 | 8,463 |
| 總負債 | 6,633 | 8,187 | 8,402 |
| 速動資產 | 8,935 | 10,051 | 10,251 |
| 現金及現金等值總額 | 3,963 | 3,961 | 4,456 |
| 總債項 | 2,738 | 3,466 | 3,802 |
| 淨債項/(現金) | -1,225 | -495 | -654 |
| 資本運用 | 10,563 | 9,849 | 11,475 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,543 | 1,949 | 2,069 |
| 股東資金(普通股) | 7,929 | 8,244 | 8,863 |
| 企業價值 | 26,732 | 19,941 | 10,215 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 701 | 572 | 1,255 |
| 已收利息 | 21 | 25 | 41 |
| 已付利息 | -74 | -93 | -145 |
| 已收股息 | 9.5 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -356 | -550 | -469 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -399 | -618 | -573 |
| 退回/(已繳)稅項 | -329 | -431 | -531 |
| 增添固定資産 | -661 | -365 | -389 |
| 投資增加 | -155 | -44 | -286 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| 投資減少 | 80 | 64 | 58 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 398 | -528 | -325 |
| 投資活動之現金流量 | -329 | -873 | -915 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -851 | -129 |
| 新增貸款 | 336 | 826 | 2,547 |
| 償還貸款 | -744 | -462 | -2,499 |
| 定息/債項工具融資 | 823 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 20 | -56 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 38 | -69 | 15 |
| 融資活動前之現金流量 | 96 | -236 | -461 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 469 | -537 | -122 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,472 | 3,930 | 3,414 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -11 | 21 | 2.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,930 | 3,414 | 3,295 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 10,013 | 12,930 | 14,346 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 10,013 | 12,930 | 14,346 |
| 銷售成本 | 5,835 | 7,639 | 8,296 |
| 毛利 | 4,178 | 5,292 | 6,050 |
| 其他收入及收益 | 257 | 269 | 429 |
| 銷售及分銷開支 | 1,891 | 2,690 | 3,369 |
| 行政開支 | 1,189 | 1,454 | 1,540 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,081 | 4,144 | 4,909 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 76 | 87 | 26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,430 | 1,504 | 1,596 |
| 融資成本 | 97 | 131 | 181 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,333 | 1,373 | 1,414 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -46 | -12 | 15 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,287 | 1,361 | 1,449 |
| 稅項 | 397 | 449 | 416 |
| 本年度溢利/(虧損) | 889 | 912 | 1,033 |
| 本公司股本持有人應佔 | 908 | 922 | 1,030 |
| 少數股東權益應佔 | -19 | -9.4 | 3.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 908 | 922 | 1,030 |
| 普通股股息 | 392 | 585 | 483 |
| 總股息 | 392 | 585 | 483 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 516 | 337 | 547 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.43 | 0.40 | 0.44 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.69 | 3.51 | 3.70 |
| 已發行普通股股數 | 2,630 | 2,637 | 2,641 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,499 | 2,518 | 2,527 |
| 物業、機器及設備折舊 | 156 | 227 | 289 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 14 | 16 |
| 折舊及攤銷 | 169 | 241 | 305 |
| 貸款利息 | 90 | 123 | 179 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,173 | 1,235 | 1,167 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,343 | 1,476 | 1,472 |
