- 恒生指數 16224.14 161.73
- 國企指數 5746.61 57.25
- 上證指數 3065.26 8.96
01361 361度
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 928 | 875 | 867 |
投資 | 27 | 33 | 20 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 1,402 | 1,437 | 1,787 |
非流動資產總額 | 1,155 | 1,152 | 1,448 |
現金及現金等值 | 5,391 | 5,885 | 5,209 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,600 | 3,024 | 3,831 |
存貨 | 891 | 1,182 | 1,350 |
其他流動資產 | 1,201 | 1,193 | 1,227 |
流動資產 | 10,083 | 11,284 | 11,617 |
總資產 | 11,238 | 12,436 | 13,065 |
貿易應付款項 | 1,250 | 1,503 | 1,499 |
短期債項 | 208 | 193 | 50 |
其他短期負債 | 1,210 | 1,210 | 1,539 |
流動負債 | 2,668 | 2,906 | 3,088 |
淨流動資產/(流動負債) | 7,415 | 8,378 | 8,529 |
總資產減流動負債 | 8,570 | 9,530 | 9,977 |
長期債項 | 0.64 | 100 | 246 |
其他長期負債 | 14 | 12 | 8.2 |
非流動負債總額 | 14 | 113 | 254 |
淨資產/(負債) | 8,556 | 9,418 | 9,723 |
股本(普通股) | 182 | 182 | 182 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 182 | 182 | 182 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 1,039 | 1,182 | 1,478 |
保留溢利/(累計虧損) | 5,895 | 6,579 | 7,422 |
總儲備 | 6,934 | 7,761 | 8,900 |
股東資金 | 7,117 | 7,944 | 9,082 |
少數股東權益 | 1,439 | 1,474 | 641 |
權益總額 | 8,556 | 9,418 | 9,723 |
總負債 (包括少數股東權益) | 4,121 | 4,492 | 3,983 |
總負債 | 2,682 | 3,018 | 3,342 |
速動資產 | 9,192 | 10,101 | 10,267 |
現金及現金等值總額 | 5,391 | 5,885 | 5,209 |
總債項 | 209 | 293 | 295 |
淨債項/(現金) | -5,182 | -5,592 | -4,914 |
資本運用 | 8,570 | 9,530 | 9,977 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,224 | 1,223 | 1,547 |
股東資金(普通股) | 7,117 | 7,944 | 9,082 |
企業價值 | 1,580 | 549 | 1,596 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 372 | 380 | 408 |
已收利息 | 68 | 85 | 67 |
已付利息 | -36 | -9.4 | -20 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -34 | -179 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 32 | 41 | -131 |
退回/(已繳)稅項 | -299 | -285 | -263 |
增添固定資産 | -9.0 | -31 | -64 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.34 | 3.1 | 1.5 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1,010 | 28 | 412 |
投資活動之現金流量 | 1,069 | 85 | 417 |
融資活動前之現金流量 | 1,405 | 422 | 626 |
新增貸款 | 100 | 265 | 400 |
償還貸款 | -104 | -182 | -403 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 207 | 20 | -528 |
償還定息/債項工具 | -1,719 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -350 |
融資活動前之現金流量 | -1,552 | 59 | -1,079 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -111 | 525 | -255 |
年初之現金及等同現金專案 | 3,451 | 3,339 | 3,860 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | -3.4 | -9.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 3,339 | 3,860 | 3,596 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,933 | 6,961 | 8,423 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,933 | 6,961 | 8,423 |
銷售成本 | 3,461 | 4,140 | 4,961 |
毛利 | 2,472 | 2,821 | 3,462 |
其他收入及收益 | 354 | 415 | 385 |
銷售及分銷開支 | 1,140 | 1,433 | 1,863 |
行政開支 | 561 | 555 | 644 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,701 | 1,988 | 2,507 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -42 | -166 | 45 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,084 | 1,081 | 1,385 |
融資成本 | 37 | 9.4 | 20 |
經營溢利/(虧損) | 1,047 | 1,072 | 1,365 |
非經營/特殊項目 | -1.9 | -6.8 | -1.5 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,045 | 1,065 | 1,363 |
稅項 | 303 | 248 | 323 |
本年度溢利/(虧損) | 742 | 817 | 1,040 |
本公司股本持有人應佔 | 602 | 747 | 961 |
少數股東權益應佔 | 141 | 70 | 79 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 602 | 747 | 961 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 384 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 384 |
本年度保留溢利/(虧損) | 602 | 747 | 578 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.29 | 0.36 | 0.47 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.36 | 0.41 | 0.51 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.36 | 0.41 | 0.51 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.21 | 4.31 | 4.84 |
已發行普通股股數 | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,068 | 2,068 | 2,068 |
物業、機器及設備折舊 | 74 | 69 | 75 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 74 | 69 | 75 |
貸款利息 | 37 | 9.4 | 20 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 730 | 666 | 1,000 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 803 | 735 | 1,075 |