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01360 諾發集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
固定資產 | 5.2 | 2.5 | 0.20 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 243 | 130 | 0.00 |
其他非流動資產 | 512 | 469 | 176 |
非流動資產總額 | 313 | 144 | 0.22 |
現金及現金等值 | 69 | 72 | 2.4 |
金融資產 | 2.0 | 1.1 | 0.00 |
貿易應收款項 | 49 | 28 | 5.0 |
存貨 | 4.0 | 2.0 | 0.00 |
其他流動資產 | 446 | 456 | 176 |
流動資產 | 570 | 559 | 183 |
總資產 | 882 | 704 | 183 |
貿易應付款項 | 8.6 | 3.4 | 2.6 |
短期債項 | 67 | 42 | 45 |
其他短期負債 | 20 | 11 | 10 |
流動負債 | 96 | 57 | 58 |
淨流動資產/(流動負債) | 474 | 503 | 125 |
總資產減流動負債 | 786 | 647 | 125 |
長期債項 | 3.4 | 1.2 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 3.4 | 1.2 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 783 | 646 | 125 |
股本(普通股) | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
股份溢價 | 506 | 506 | 519 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 55 | 41 | 1.0 |
保留溢利/(累計虧損) | 218 | 95 | -399 |
總儲備 | 779 | 642 | 121 |
股東資金 | 783 | 646 | 125 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 783 | 646 | 125 |
總負債 (包括少數股東權益) | 99 | 58 | 58 |
總負債 | 99 | 58 | 58 |
速動資產 | 566 | 557 | 183 |
現金及現金等值總額 | 69 | 72 | 2.4 |
總債項 | 70 | 43 | 45 |
淨債項/(現金) | 1.4 | -29 | 43 |
資本運用 | 786 | 647 | 125 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 11 | 10 |
股東資金(普通股) | 783 | 646 | 125 |
企業價值 | 232 | 192 | 88 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
經營業務之現金流量額 | 125 | 39 | -76 |
已收利息 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
已付利息 | -28 | -6.4 | -5.7 |
已收股息 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -28 | -6.3 | -5.6 |
退回/(已繳)稅項 | -48 | -13 | -6.5 |
增添固定資産 | -0.22 | -0.07 | -0.06 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 38 | 0.00 | 0.32 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 38 | 0.00 | 0.28 |
融資活動前之現金流量 | 135 | 33 | -81 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 3.2 |
償還貸款 | -6.5 | -1.3 | -1.3 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 37 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 14 |
償還定息/債項工具 | -242 | -29 | -1.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
融資活動前之現金流量 | -239 | -37 | 8.5 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -76 | 2.2 | -67 |
年初之現金及等同現金專案 | 137 | 69 | 72 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 8.0 | 0.49 | -2.3 |
年終之現金及等同現金專案 | 69 | 72 | 2.3 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
6/2021 | 6/2022 | 6/2023 |
集團營業額 | 228 | 112 | 41 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 228 | 112 | 41 |
銷售成本 | 107 | 33 | 5.6 |
毛利 | 121 | 79 | 36 |
其他收入及收益 | 15 | 2.9 | 1.0 |
銷售及分銷開支 | 15 | 8.9 | 5.2 |
行政開支 | 44 | 25 | 24 |
其他經營開支 | 0.00 | 7.8 | 3.6 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 42 | 33 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -23 | -157 | -490 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 54 | -117 | -486 |
融資成本 | 21 | 4.8 | 4.0 |
經營溢利/(虧損) | 33 | -122 | -490 |
非經營/特殊項目 | 2.4 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 36 | -122 | -490 |
稅項 | 41 | 1.2 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | -5.4 | -123 | -506 |
本公司股本持有人應佔 | -0.82 | -123 | -506 |
少數股東權益應佔 | -4.6 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -0.82 | -123 | -506 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -0.82 | -123 | -506 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.26 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.26 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.26 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.42 | 0.35 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 1,856 | 1,856 | 2,054 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,779 | 1,856 | 1,944 |
物業、機器及設備折舊 | 8.6 | 2.8 | 1.3 |
無形資產攤銷 | 5.1 | 1.2 | 0.27 |
折舊及攤銷 | 14 | 4.0 | 1.6 |
貸款利息 | 21 | 4.8 | 4.0 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 40 | -120 | -488 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 53 | -116 | -486 |