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01359 中國信達資產管理
即時報價: |
0.650 |
+0.010 (+1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 24,978 | 23,024 | 22,316 |
投資 | 79,833 | 87,542 | 91,685 |
無形資產 | 24,942 | 27,323 | 27,204 |
其他非流動資產 | 1,269,296 | 1,310,915 | 1,292,874 |
非流動資產總額 | 137,535 | 149,080 | 152,161 |
現金及現金等值 | 117,967 | 114,507 | 97,235 |
金融資產 | 830,535 | 834,053 | 818,175 |
貿易應收款項 | 3,203 | 4,803 | 4,187 |
存貨 | 44,061 | 47,875 | 58,860 |
其他流動資產 | 430,978 | 465,670 | 463,740 |
流動資產 | 1,426,740 | 1,466,910 | 1,442,200 |
總資產 | 1,564,280 | 1,615,990 | 1,594,360 |
貿易應付款項 | 5,389 | 4,947 | 4,783 |
短期債項 | 555,079 | 615,358 | 558,870 |
其他短期負債 | 376,643 | 430,571 | 444,726 |
流動負債 | 937,112 | 1,050,880 | 1,008,380 |
淨流動資產/(流動負債) | 489,633 | 416,033 | 433,816 |
總資產減流動負債 | 627,168 | 565,113 | 585,978 |
長期債項 | 367,807 | 292,883 | 302,762 |
其他長期負債 | 57,585 | 64,235 | 66,059 |
非流動負債總額 | 425,392 | 357,118 | 368,821 |
淨資產/(負債) | 201,775 | 207,995 | 217,156 |
股本(普通股) | 38,165 | 38,165 | 38,165 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 38,165 | 38,165 | 38,165 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 20,542 | 19,481 | 20,481 |
其他儲備 | 46,604 | 55,820 | 58,069 |
保留溢利/(累計虧損) | 73,491 | 74,740 | 76,114 |
總儲備 | 140,636 | 150,041 | 154,664 |
股東資金 | 178,801 | 188,206 | 192,829 |
少數股東權益 | 22,975 | 19,789 | 24,327 |
權益總額 | 201,775 | 207,995 | 217,156 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,385,480 | 1,427,780 | 1,401,530 |
總負債 | 1,362,500 | 1,407,990 | 1,377,200 |
速動資產 | 1,382,680 | 1,419,030 | 1,383,340 |
現金及現金等值總額 | 117,967 | 114,507 | 97,235 |
總債項 | 922,886 | 908,241 | 861,633 |
淨債項/(現金) | 804,919 | 793,733 | 764,397 |
資本運用 | 627,168 | 565,113 | 585,978 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 434,225 | 494,802 | 510,785 |
股東資金(普通股) | 178,801 | 188,206 | 192,829 |
企業價值 | 849,227 | 830,495 | 791,406 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 48,913 | 54,177 | 15,543 |
已收利息 | 24,999 | 24,830 | 33,062 |
已付利息 | -41,032 | -41,030 | -44,425 |
已收股息 | 16,014 | 13,696 | 9,055 |
已派股息 | -5,592 | -5,206 | -4,104 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -5,612 | -7,711 | -6,412 |
退回/(已繳)稅項 | -6,945 | -4,701 | -3,433 |
增添固定資産 | -847 | -1,936 | -847 |
投資增加 | -157,580 | -205,800 | -130,520 |
出售固定資産 | 621 | 3,157 | 232 |
投資減少 | 158,097 | 195,147 | 56,523 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1,989 | 139 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 20,785 | 7,311 | -60,580 |
融資活動前之現金流量 | 46,639 | 39,411 | -65,392 |
新增貸款 | 27,939 | 33,931 | 51,638 |
償還貸款 | -36,073 | -39,311 | -43,926 |
定息/債項工具融資 | 128,623 | 39,565 | 99,481 |
股本融資 | 20,796 | 7,937 | 2,187 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 180 | 2,624 |
償還定息/債項工具 | -110,826 | -121,744 | -90,303 |
其他(融資活動) | -20,969 | 58 | -632 |
融資活動前之現金流量 | -13,571 | -101,461 | 713 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 56,127 | -39,974 | -44,324 |
年初之現金及等同現金專案 | 120,733 | 173,326 | 145,412 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3,535 | 12,060 | 1,788 |
年終之現金及等同現金專案 | 173,326 | 145,412 | 102,877 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 97,731 | 80,988 | 76,168 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 97,731 | 80,988 | 76,168 |
銷售成本 | 17,519 | 13,431 | 8,198 |
毛利 | 80,212 | 67,558 | 67,969 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 689 | 625 | 805 |
行政開支 | 8,415 | 8,200 | 7,750 |
其他經營開支 | 3,866 | 3,872 | 3,813 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 12,970 | 12,697 | 12,368 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -11,743 | -13,306 | -9,768 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 55,499 | 41,555 | 45,833 |
融資成本 | 41,937 | 40,081 | 44,081 |
經營溢利/(虧損) | 13,562 | 1,474 | 1,753 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 5,817 | 8,983 | 6,434 |
除稅前溢利/(虧損) | 19,379 | 10,458 | 8,186 |
稅項 | 6,378 | 3,226 | 1,193 |
本年度溢利/(虧損) | 13,001 | 7,231 | 6,993 |
本公司股本持有人應佔 | 11,035 | 5,302 | 4,264 |
少數股東權益應佔 | 939 | 918 | 1,173 |
優先股股息 | | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 1,027 | 1,011 | 1,557 |
股東應佔溢利/(虧損) | 11,035 | 5,302 | 4,264 |
普通股股息 | 3,973 | 3,618 | 1,894 |
總股息 | 3,973 | 3,618 | 1,894 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7,062 | 1,684 | 2,370 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.29 | 0.14 | 0.11 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.16 | 0.12 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.35 | 0.16 | 0.12 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.06 | 4.57 | 4.62 |
已發行普通股股數 | 38,165 | 38,165 | 38,165 |
已發行普通股股數(加權平均) | 38,165 | 38,165 | 38,165 |
物業、機器及設備折舊 | 1,641 | 1,686 | 1,623 |
無形資產攤銷 | 375 | 392 | 418 |
折舊及攤銷 | 2,016 | 2,078 | 2,040 |
貸款利息 | 41,937 | 40,081 | 44,081 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 55,499 | 41,555 | 45,833 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 57,516 | 43,634 | 47,874 |