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01332 透雲生物
即時報價: |
0.240 |
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綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 436 | 381 | 311 |
投資 | 319 | 184 | 134 |
無形資產 | 1.6 | 0.28 | 0.00 |
其他非流動資產 | 109 | 117 | 86 |
非流動資產總額 | 757 | 566 | 445 |
現金及現金等值 | 60 | 128 | 34 |
金融資產 | 34 | 16 | 1.5 |
貿易應收款項 | 66 | 41 | 27 |
存貨 | 33 | 36 | 15 |
其他流動資產 | 75 | 101 | 84 |
流動資產 | 268 | 322 | 162 |
總資產 | 1,025 | 888 | 607 |
貿易應付款項 | 38 | 28 | 18 |
短期債項 | 307 | 201 | 179 |
其他短期負債 | 185 | 181 | 183 |
流動負債 | 530 | 410 | 381 |
淨流動資產/(流動負債) | -261 | -88 | -218 |
總資產減流動負債 | 495 | 478 | 227 |
長期債項 | 8.1 | 194 | 206 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 8.1 | 194 | 206 |
淨資產/(負債) | 487 | 284 | 21 |
股本(普通股) | 112 | 112 | 112 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 112 | 112 | 112 |
股份溢價 | 1,908 | 1,908 | |
資本儲備 | 27 | 27 | |
其他儲備 | 31 | 18 | |
保留溢利/(累計虧損) | -1,609 | -1,801 | |
總儲備 | 358 | 152 | -113 |
股東資金 | 470 | 264 | -0.85 |
少數股東權益 | 17 | 20 | 22 |
權益總額 | 487 | 284 | 21 |
總負債 (包括少數股東權益) | 555 | 624 | 608 |
總負債 | 538 | 604 | 586 |
速動資產 | 235 | 286 | 147 |
現金及現金等值總額 | 60 | 128 | 34 |
總債項 | 315 | 395 | 385 |
淨債項/(現金) | 255 | 267 | 350 |
資本運用 | 495 | 478 | 227 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 185 | 181 | 183 |
股東資金(普通股) | 470 | 264 | -0.85 |
企業價值 | 3,959 | 1,473 | 996 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -54 | -26 | |
已收利息 | 0.17 | 0.09 | |
已付利息 | -31 | -19 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -93 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -124 | -19 | |
退回/(已繳)稅項 | -3.3 | -1.5 | |
增添固定資産 | -251 | -13 | |
投資增加 | -52 | -5.5 | |
出售固定資産 | 3.3 | 1.1 | |
投資減少 | 152 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -148 | -17 | |
融資活動前之現金流量 | -294 | -44 | |
新增貸款 | 349 | 316 | |
償還貸款 | -147 | -234 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 31 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 94 | 21 | |
償還定息/債項工具 | -111 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 123 | 103 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -78 | 59 | |
年初之現金及等同現金專案 | 142 | 60 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.9 | 8.9 | |
年終之現金及等同現金專案 | 60 | 128 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 291 | 323 | 198 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 291 | 323 | 198 |
銷售成本 | 176 | 196 | 142 |
毛利 | 115 | 128 | 56 |
其他收入及收益 | 21 | 8.0 | 1.5 |
銷售及分銷開支 | 19 | 26 | 24 |
行政開支 | 127 | 128 | 118 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 175 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 146 | 155 | 317 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -73 | -156 | -6.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -83 | -175 | -265 |
融資成本 | 17 | 22 | 7.4 |
經營溢利/(虧損) | -100 | -196 | -273 |
非經營/特殊項目 | -23 | -2.8 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -123 | -199 | -273 |
稅項 | 0.97 | 3.5 | -0.02 |
本年度溢利/(虧損) | -124 | -203 | -273 |
本公司股本持有人應佔 | -73 | -198 | -269 |
少數股東權益應佔 | -51 | -4.6 | -3.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -73 | -198 | -269 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -73 | -198 | -269 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.17 | 0.09 | 0.00 |
已發行普通股股數 | 2,806 | 2,806 | 2,806 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,795 | 2,806 | 2,806 |
物業、機器及設備折舊 | 21 | 32 | 36 |
無形資產攤銷 | 2.0 | 1.3 | 0.28 |
折舊及攤銷 | 23 | 33 | 37 |
貸款利息 | 30 | 22 | 7.4 |
利息撥作發展資本 | 15 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -104 | -183 | -267 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -81 | -150 | -230 |