- 恒生指數 16184.02 201.85
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00133 招商局中國基金
| 即時報價： |
9.080 |
-0.120 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資 | 903 | 656 | 599 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 78 | 34 | 84 |
| 非流動資產總額 | 903 | 656 | 599 |
| 現金及現金等值 | 37 | 25 | 8.6 |
| 金融資產 | 64 | 34 | 84 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14 | 0.06 | 0.12 |
| 流動資產 | 114 | 59 | 93 |
| 總資產 | 1,018 | 716 | 692 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 36 | 26 | 27 |
| 流動負債 | 36 | 26 | 27 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 79 | 33 | 66 |
| 總資產減流動負債 | 982 | 689 | 665 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 176 | 118 | 107 |
| 非流動負債總額 | 176 | 118 | 107 |
| 淨資產/(負債) | 806 | 572 | 558 |
| 股本(普通股) | 139 | 139 | 139 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 139 | 139 | 139 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 128 | 69 | 60 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 538 | 363 | 358 |
| 總儲備 | 666 | 432 | 419 |
| 股東資金 | 806 | 572 | 558 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 806 | 572 | 558 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 212 | 144 | 134 |
| 總負債 | 212 | 144 | 134 |
| 速動資產 | 114 | 59 | 93 |
| 現金及現金等值總額 | 37 | 25 | 8.6 |
| 總債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -37 | -25 | -8.6 |
| 資本運用 | 982 | 689 | 665 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 212 | 144 | 134 |
| 股東資金(普通股) | 806 | 572 | 558 |
| 企業價值 | 146 | 134 | 141 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 13 | |
| 已收利息 | 0.29 | 0.22 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 15 | 16 | |
| 已派股息 | -12 | -21 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.7 | -5.5 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -1.8 | |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -25 | -8.6 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | -21 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -25 | -8.6 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 60 | 37 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -2.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37 | 25 | |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 14 | 15 | 19 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 14 | 15 | 19 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 0.20 | 0.12 | 0.30 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 20 | 12 | 11 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 20 | 12 | 11 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 49 | -200 | -9.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 43 | -196 | -1.1 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 43 | -196 | -1.1 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 43 | -196 | -1.1 |
| 稅項 | 19 | -43 | -6.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | 24 | -153 | 5.7 |
| 本公司股本持有人應佔 | 24 | -153 | 5.7 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 24 | -153 | 5.7 |
| 普通股股息 | 21 | 11 | 12 |
| 總股息 | 21 | 11 | 12 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 2.9 | -164 | -6.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.16 | -1.01 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 1.24 | -7.84 | 0.29 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 1.09 | 0.55 | 0.62 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 41.24 | 29.26 | 28.62 |
| 已發行普通股股數 | 152 | 152 | 152 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 152 | 152 | 152 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 43 | -197 | -1.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 43 | -197 | -1.4 |
