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01329 首創鉅大
即時報價: |
0.220 |
-0.028 (-11.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 14,693 | 14,919 | 13,321 |
投資 | 296 | 405 | 308 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 744 | 515 | 431 |
非流動資產總額 | 15,156 | 15,453 | 13,719 |
現金及現金等值 | 804 | 1,210 | 1,492 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 65 | 71 | 236 |
存貨 | 2,435 | 2,690 | 2,143 |
其他流動資產 | 577 | 386 | 341 |
流動資產 | 3,881 | 4,358 | 4,212 |
總資產 | 19,037 | 19,810 | 17,931 |
貿易應付款項 | 2,011 | 1,835 | 1,934 |
短期債項 | 403 | 1,317 | 1,555 |
其他短期負債 | 660 | 762 | 3,437 |
流動負債 | 3,073 | 3,915 | 6,926 |
淨流動資產/(流動負債) | 808 | 443 | -2,714 |
總資產減流動負債 | 15,963 | 15,896 | 11,005 |
長期債項 | 5,072 | 4,639 | 2,650 |
其他長期負債 | 6,101 | 6,863 | 3,956 |
非流動負債總額 | 11,173 | 11,502 | 6,606 |
淨資產/(負債) | 4,790 | 4,393 | 4,399 |
股本(普通股) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
股本(優先股) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
總股本 | 17 | 17 | 17 |
股份溢價 | 3,169 | 3,169 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 1,017 | 1,014 | 946 |
保留溢利/(累計虧損) | 532 | 139 | |
總儲備 | 4,719 | 4,322 | 4,328 |
股東資金 | 4,736 | 4,339 | 4,344 |
少數股東權益 | 54 | 54 | 55 |
權益總額 | 4,790 | 4,393 | 4,399 |
總負債 (包括少數股東權益) | 14,301 | 15,471 | 13,587 |
總負債 | 14,247 | 15,417 | 13,532 |
速動資產 | 1,446 | 1,667 | 2,069 |
現金及現金等值總額 | 804 | 1,210 | 1,492 |
總債項 | 5,475 | 5,956 | 4,205 |
淨債項/(現金) | 4,671 | 4,746 | 2,714 |
資本運用 | 15,963 | 15,896 | 11,005 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,761 | 7,625 | 7,393 |
股東資金(普通股) | 4,727 | 4,330 | 4,335 |
企業價值 | 5,466 | 5,252 | 3,333 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 118 | 353 | |
已收利息 | 14 | 8.2 | |
已付利息 | -515 | -575 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -502 | -567 | |
退回/(已繳)稅項 | -184 | -9.7 | |
增添固定資産 | -540 | -298 | |
投資增加 | -21 | -22 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.01 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.70 | |
其他(投資活動) | -41 | -21 | |
投資活動之現金流量 | -588 | -332 | |
融資活動前之現金流量 | -985 | -554 | |
新增貸款 | 3,208 | 952 | |
償還貸款 | -3,537 | -593 | |
定息/債項工具融資 | 2,586 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 667 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,500 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | -2,603 | 0.00 | |
其他(融資活動) | -290 | -54 | |
融資活動前之現金流量 | 348 | 397 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -121 | 418 | |
年初之現金及等同現金專案 | 840 | 719 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.03 | 0.09 | |
年終之現金及等同現金專案 | 719 | 1,138 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,341 | 1,124 | 2,289 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,341 | 1,124 | 2,289 |
銷售成本 | 702 | 650 | 1,848 |
毛利 | 639 | 474 | 442 |
其他收入及收益 | 112 | 96 | 388 |
銷售及分銷開支 | 138 | 93 | 172 |
行政開支 | 270 | 262 | 300 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 408 | 355 | 472 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 119 | 17 | 216 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 463 | 232 | 574 |
融資成本 | 503 | 509 | 610 |
經營溢利/(虧損) | -40 | -277 | -36 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 231 |
共同控制公司及聯營公司 | -6.0 | -10 | -5.5 |
除稅前溢利/(虧損) | -46 | -288 | 190 |
稅項 | 178 | 105 | 176 |
本年度溢利/(虧損) | -224 | -393 | 14 |
本公司股本持有人應佔 | -85 | -149 | 3.2 |
少數股東權益應佔 | 0.40 | 0.02 | 5.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | -140 | -245 | 5.6 |
股東應佔溢利/(虧損) | -85 | -149 | 3.2 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -85 | -149 | 3.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.09 | -0.15 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.11 | -0.17 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.11 | -0.17 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.81 | 3.95 | 3.89 |
已發行普通股股數 | 962 | 962 | 962 |
已發行普通股股數(加權平均) | 962 | 962 | 962 |
物業、機器及設備折舊 | 81 | 68 | 50 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 81 | 68 | 50 |
貸款利息 | 571 | 629 | 697 |
利息撥作發展資本 | 127 | 121 | 89 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 350 | 136 | 186 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 431 | 204 | 236 |