- 恒生指數 16224.14 161.73
- 國企指數 5746.61 57.25
- 上證指數 3065.26 8.96
01327 勵時集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 29 | 21 | 10 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 69 | 35 | 20 |
| 非流動資產總額 | 30 | 23 | 12 |
| 現金及現金等值 | 10 | 9.6 | 2.0 |
| 金融資產 | 12 | 17 | 14 |
| 貿易應收款項 | 45 | 52 | 21 |
| 存貨 | 38 | 38 | 60 |
| 其他流動資產 | 56 | 17 | 4.2 |
| 流動資產 | 161 | 133 | 102 |
| 總資產 | 191 | 155 | 114 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 8.1 | 20 | 6.2 |
| 其他短期負債 | 5.5 | 6.8 | 3.4 |
| 流動負債 | 14 | 26 | 9.6 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 147 | 106 | 92 |
| 總資產減流動負債 | 178 | 129 | 104 |
| 長期債項 | 23 | 10 | 22 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 23 | 10 | 22 |
| 淨資產/(負債) | 154 | 118 | 82 |
| 股本(普通股) | 45 | 45 | 45 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 45 | 45 | 45 |
| 股份溢價 | 473 | 473 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 1.6 | 13 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -366 | -413 | |
| 總儲備 | 109 | 73 | 37 |
| 股東資金 | 154 | 118 | 82 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 154 | 118 | 82 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 37 | 37 | 31 |
| 總負債 | 37 | 37 | 31 |
| 速動資產 | 123 | 95 | 42 |
| 現金及現金等值總額 | 10 | 9.6 | 2.0 |
| 總債項 | 31 | 30 | 28 |
| 淨債項/(現金) | 21 | 20 | 26 |
| 資本運用 | 178 | 129 | 104 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 5.5 | 6.8 | 3.4 |
| 股東資金(普通股) | 154 | 118 | 82 |
| 企業價值 | 178 | 140 | 55 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -2.3 | 5.4 | |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已付利息 | -1.3 | -1.6 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -1.6 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | |
| 增添固定資産 | -7.1 | -0.96 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1.5 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -8.7 | -0.96 | |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | 2.8 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -2.1 | -3.4 | |
| 定息/債項工具融資 | 9.1 | 4.4 | |
| 股本融資 | 10 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -5.2 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -5.8 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 5.0 | -1.4 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.3 | 10 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.23 | 0.80 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10 | 9.6 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 71 | 64 | 32 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 71 | 64 | 32 |
| 銷售成本 | 62 | 60 | 26 |
| 毛利 | 8.4 | 4.8 | 5.6 |
| 其他收入及收益 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 15 | 9.0 | 5.4 |
| 行政開支 | 19 | 16 | 19 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33 | 25 | 24 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -17 | -26 | -19 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -42 | -46 | -37 |
| 融資成本 | 1.8 | 1.9 | 2.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -44 | -48 | -40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -44 | -48 | -40 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -44 | -48 | -40 |
| 本公司股本持有人應佔 | -44 | -48 | -40 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -44 | -48 | -40 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -44 | -48 | -40 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.10 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.10 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| 已發行普通股股數 | 539 | 539 | 539 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 470 | 539 | 539 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.8 | 11 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 8.8 | 11 | 11 |
| 貸款利息 | 1.8 | 1.9 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | -46 | -37 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -33 | -36 | -26 |
