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01314 翠華控股
即時報價: |
0.168 |
-0.002 (-1.2%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 1,115 | 745 | 534 |
投資 | 38 | 35 | 38 |
無形資產 | 14 | 3.2 | 2.8 |
其他非流動資產 | 193 | 345 | 164 |
非流動資產總額 | 1,245 | 857 | 654 |
現金及現金等值 | 170 | 120 | 289 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5.0 | 5.7 | 4.2 |
存貨 | 18 | 14 | 8.7 |
其他流動資產 | 114 | 272 | 84 |
流動資產 | 307 | 411 | 386 |
總資產 | 1,552 | 1,268 | 1,040 |
貿易應付款項 | 39 | 27 | 28 |
短期債項 | 234 | 230 | 120 |
其他短期負債 | 160 | 138 | 142 |
流動負債 | 433 | 395 | 289 |
淨流動資產/(流動負債) | -126 | 16 | 96 |
總資產減流動負債 | 1,120 | 873 | 750 |
長期債項 | 486 | 350 | 205 |
其他長期負債 | 16 | 15 | 11 |
非流動負債總額 | 503 | 365 | 216 |
淨資產/(負債) | 617 | 507 | 534 |
股本(普通股) | 14 | 14 | 14 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 14 | 14 | 14 |
股份溢價 | 856 | 856 | 856 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -37 | -18 | -46 |
保留溢利/(累計虧損) | -216 | -334 | -274 |
總儲備 | 603 | 504 | 536 |
股東資金 | 617 | 518 | 550 |
少數股東權益 | -0.45 | -11 | -16 |
權益總額 | 617 | 507 | 534 |
總負債 (包括少數股東權益) | 935 | 750 | 490 |
總負債 | 936 | 761 | 505 |
速動資產 | 289 | 397 | 377 |
現金及現金等值總額 | 170 | 120 | 289 |
總債項 | 721 | 581 | 324 |
淨債項/(現金) | 551 | 461 | 35 |
資本運用 | 1,120 | 873 | 750 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 176 | 153 | 153 |
股東資金(普通股) | 617 | 518 | 550 |
企業價值 | 1,009 | 768 | 381 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 172 | 130 | 129 |
已收利息 | 1.2 | 0.56 | 1.3 |
已付利息 | -25 | -20 | -14 |
已收股息 | 8.8 | 8.8 | 6.8 |
已派股息 | 0.00 | -3.8 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -14 | -6.5 |
退回/(已繳)稅項 | -4.7 | 1.2 | 3.3 |
增添固定資産 | -66 | -41 | -21 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.00 | 0.56 | 5.8 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1.5 | -14 | 178 |
投資活動之現金流量 | -57 | -45 | 169 |
融資活動前之現金流量 | 91 | 63 | 284 |
新增貸款 | 3.0 | 22 | 0.00 |
償還貸款 | -177 | -156 | -187 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -4.1 |
融資活動前之現金流量 | -198 | -157 | -205 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -83 | -72 | 93 |
年初之現金及等同現金專案 | 237 | 167 | 103 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 13 | 7.7 | -9.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 167 | 103 | 186 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 956 | 993 | 846 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 956 | 993 | 846 |
銷售成本 | 285 | 282 | 231 |
毛利 | 671 | 711 | 615 |
其他收入及收益 | 69 | 24 | 96 |
銷售及分銷開支 | 38 | 40 | 46 |
行政開支 | 644 | 654 | 541 |
其他經營開支 | 192 | 160 | 141 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 874 | 855 | 728 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 41 | 15 | 0.41 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -93 | -104 | -17 |
融資成本 | 25 | 20 | 14 |
經營溢利/(虧損) | -119 | -124 | -32 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 84 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.79 | 6.7 | 9.2 |
除稅前溢利/(虧損) | -118 | -117 | 62 |
稅項 | 8.3 | 6.6 | 6.0 |
本年度溢利/(虧損) | -126 | -124 | 56 |
本公司股本持有人應佔 | -124 | -118 | 61 |
少數股東權益應佔 | -2.0 | -5.8 | -4.7 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -124 | -118 | 61 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -124 | -118 | 61 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.09 | -0.09 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.09 | -0.09 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.09 | -0.09 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.44 | 0.37 | 0.39 |
已發行普通股股數 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,379 | 1,379 | 1,374 |
物業、機器及設備折舊 | 262 | 243 | 174 |
無形資產攤銷 | 3.9 | 3.2 | 0.81 |
折舊及攤銷 | 265 | 247 | 175 |
貸款利息 | 25 | 20 | 14 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -162 | -129 | -113 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 103 | 118 | 62 |