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01313 華潤水泥控股
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綜合資產負債表

(百萬港幣) 12/201612/201712/2018
固定資產29,89631,03428,628
投資6,6976,9616,873
無形資產2,2642,3352,197
其他非流動資產5,7296,4426,089
非流動資產總額43,08344,63241,684
現金及現金等值3,1605,38512,302
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項2,4342,5942,367
存貨1,9431,7171,971
其他流動資產1,5362,1992,183
流動資產9,07411,89518,822
總資產52,15756,52760,506
貿易應付款項3,1463,3753,460
短期債項6,8916,5724,532
其他短期負債4,7805,4106,281
流動負債14,81715,35714,273
淨流動資產/(流動負債)-5,743-3,4624,549
總資產減流動負債37,34041,17046,234
長期債項10,97010,5797,981
其他長期負債118108358
非流動負債總額11,08810,6878,338
淨資產/(負債)26,25230,48237,895
股本(普通股)653653698
股本(優先股)0.000.000.00
總股本653653698
股份溢價5,6634,4225,624
資本儲備0.000.000.00
其他儲備-1,204723-1,118
保留溢利/(累計虧損)20,89524,51132,487
總儲備25,35429,65636,993
股東資金26,00730,30937,691
少數股東權益245173204
權益總額26,25230,48237,895
總負債 (包括少數股東權益)26,15026,21822,815
總負債25,90526,04422,611
速動資產7,13010,17816,852
現金及現金等值總額3,1935,44412,382
總債項17,86017,15212,513
淨債項/(現金)14,66811,707131
資本運用37,34041,17046,234
其他長期負債 (包括少數股東權益)4,8995,5186,638
股東資金(普通股)26,00730,30937,691
企業價值34,36445,34649,441

綜合現金流量表

(百萬港幣) 12/201612/201712/2018
經營業務之現金流量額4,1126,61311,331
已收利息4268134
已付利息-692-638-643
已收股息0.00247211
已派股息-229-1,241-2,933
其他(投資回報)0.000.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-878-1,563-3,231
退回/(已繳)稅項-722-1,151-2,061
增添固定資産-1,784-1,043-1,069
投資增加-14-199-21
出售固定資産412213
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)-108-729-39
其他(投資活動)152-255-303
投資活動之現金流量-1,671-1,888-1,075
融資活動前之現金流量2,2123,4837,323
新增貸款3,6944,640652
償還貸款-8,245-2,359-4,701
定息/債項工具融資3,9130.000.00
股本融資0.000.004,180
與關連人士之現金流量(融資活動)-55-507.9
償還定息/債項工具0.00-3,7170.00
其他(融資活動)-112-65-10
融資活動前之現金流量-1,035-2,791-2,803
現金及等同現金之增加/(減少)1,4061,9337,453
年初之現金及等同現金專案1,9383,1595,384
外幣匯率變動之影響/其他-185292-535
年終之現金及等同現金專案3,1595,38412,302

綜合損益計算表

(百萬港幣) 12/201612/201712/2018
集團營業額25,64829,95838,792
其他營業額0.000.000.00
總營業額25,64829,95838,792
銷售成本18,62220,72823,372
毛利7,0259,23015,420
其他收入及收益266635679
銷售及分銷開支1,6761,7841,985
行政開支2,7202,6762,545
其他經營開支0.000.000.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額4,3964,4594,530
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額5.0187.2
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)2,9005,42311,576
融資成本692638644
經營溢利/(虧損)2,2084,78510,932
非經營/特殊項目0.000.000.00
共同控制公司及聯營公司-5099403
除稅前溢利/(虧損)2,1584,88411,335
稅項8971,2913,328
本年度溢利/(虧損)1,2623,5938,007
本公司股本持有人應佔1,3263,6177,975
少數股東權益應佔-64-2431
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)1,3263,6177,975
普通股股息2291,2412,933
總股息2291,2412,933
本年度保留溢利/(虧損)1,0972,3755,043
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣)0.200.551.18
每股基本盈利(經調整,單位為港幣)0.200.551.18
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣)0.000.000.00
每股派息(期內經調整,單位為港幣)0.090.270.55
每股資產淨值(經調整,單位為港幣)3.984.645.40
已發行普通股股數6,5336,5336,983
已發行普通股股數(加權平均)6,5336,5336,767
物業、機器及設備折舊1,8231,8511,986
無形資產攤銷808589
折舊及攤銷1,9021,9362,075
貸款利息692638644
利息撥作發展資本0.000.000.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)2,6344,78910,897
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利4,5376,72512,973

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