- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
- 上證指數 3010.66 17.52
01303 匯力資源(集團)
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 69 | 68 | 149 |
投資 | 19 | 15 | 11 |
無形資產 | 95 | 95 | 95 |
其他非流動資產 | 101 | 139 | 55 |
非流動資產總額 | 259 | 217 | 263 |
現金及現金等值 | 169 | 236 | 369 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 15 |
貿易應收款項 | 16 | 5.9 | 184 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 5.1 |
其他流動資產 | 25 | 100 | 32 |
流動資產 | 210 | 342 | 605 |
總資產 | 469 | 559 | 868 |
貿易應付款項 | 1.3 | 77 | 167 |
短期債項 | 0.66 | 1.4 | 0.59 |
其他短期負債 | 29 | 59 | 92 |
流動負債 | 31 | 138 | 260 |
淨流動資產/(流動負債) | 179 | 204 | 345 |
總資產減流動負債 | 438 | 421 | 609 |
長期債項 | 0.00 | 0.49 | 2.4 |
其他長期負債 | 28 | 28 | 34 |
非流動負債總額 | 28 | 29 | 37 |
淨資產/(負債) | 410 | 392 | 572 |
股本(普通股) | 137 | 137 | 137 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 137 | 137 | 137 |
股份溢價 | 669 | 669 | 669 |
資本儲備 | -14 | -14 | -14 |
其他儲備 | 3.2 | 3.7 | 15 |
保留溢利/(累計虧損) | -385 | -402 | -235 |
總儲備 | 273 | 256 | 435 |
股東資金 | 411 | 394 | 573 |
少數股東權益 | -1.2 | -1.3 | -0.77 |
權益總額 | 410 | 392 | 572 |
總負債 (包括少數股東權益) | 58 | 165 | 296 |
總負債 | 59 | 166 | 297 |
速動資產 | 210 | 342 | 600 |
現金及現金等值總額 | 169 | 236 | 369 |
總債項 | 0.66 | 1.9 | 3.0 |
淨債項/(現金) | -168 | -234 | -366 |
資本運用 | 438 | 421 | 609 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 57 | 87 | 126 |
股東資金(普通股) | 411 | 394 | 573 |
企業價值 | 36 | -17 | 53 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -38 | 72 | 136 |
已收利息 | 0.98 | 1.6 | 2.8 |
已付利息 | -0.06 | -0.06 | -0.29 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.92 | 1.5 | 2.6 |
退回/(已繳)稅項 | -1.7 | -2.9 | -16 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -14 |
投資增加 | -19 | 0.00 | 0.30 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
投資減少 | 9.6 | 3.7 | 11 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -9.6 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -8.9 | -3.9 | -0.08 |
融資活動前之現金流量 | -47 | 68 | 136 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -1.9 | -1.6 | -1.6 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.0 | -1.7 | -1.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -49 | 67 | 134 |
年初之現金及等同現金專案 | 219 | 169 | 236 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.17 | -0.04 | -0.85 |
年終之現金及等同現金專案 | 169 | 236 | 369 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 141 | 1,470 | 2,015 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 141 | 1,470 | 2,015 |
銷售成本 | 137 | 1,460 | 1,803 |
毛利 | 4.2 | 11 | 212 |
其他收入及收益 | 16 | 3.4 | 29 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 32 | 25 | 23 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 32 | 25 | 23 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | -3.6 | -1.7 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -12 | -14 | 216 |
融資成本 | 0.17 | 0.17 | 0.40 |
經營溢利/(虧損) | -12 | -14 | 216 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -12 | -14 | 216 |
稅項 | 3.6 | 2.7 | 35 |
本年度溢利/(虧損) | -15 | -17 | 181 |
本公司股本持有人應佔 | -17 | -17 | 181 |
少數股東權益應佔 | 1.4 | -0.07 | -0.17 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -17 | 181 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -17 | 181 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | 0.11 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | 0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.01 | 0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
已發行普通股股數 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
物業、機器及設備折舊 | 4.7 | 4.3 | 10 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.7 | 4.3 | 10 |
貸款利息 | 0.17 | 0.17 | 0.40 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -28 | -18 | 187 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -23 | -13 | 197 |