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01302 先健科技
即時報價: |
1.590 |
-0.030 (-1.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 886 | 1,063 | 1,194 |
投資 | 49 | 505 | 372 |
無形資產 | 365 | 442 | 657 |
其他非流動資產 | 367 | 247 | 666 |
非流動資產總額 | 1,347 | 2,293 | 2,465 |
現金及現金等值 | 1,277 | 834 | 1,059 |
金融資產 | 199 | 0.00 | 120 |
貿易應收款項 | 110 | 137 | 105 |
存貨 | 129 | 241 | 484 |
其他流動資產 | 121 | 184 | 463 |
流動資產 | 1,837 | 1,397 | 2,231 |
總資產 | 3,184 | 3,690 | 4,696 |
貿易應付款項 | 31 | 63 | 124 |
短期債項 | 11 | 5.0 | 6.3 |
其他短期負債 | 440 | 517 | 640 |
流動負債 | 482 | 585 | 770 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,355 | 812 | 1,461 |
總資產減流動負債 | 2,702 | 3,105 | 3,926 |
長期債項 | 4.6 | 4.6 | 3.0 |
其他長期負債 | 167 | 180 | 599 |
非流動負債總額 | 172 | 184 | 602 |
淨資產/(負債) | 2,530 | 2,921 | 3,324 |
股本(普通股) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股份溢價 | 1,621 | 1,628 | 1,643 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -181 | -117 | 75 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,064 | 1,389 | 1,652 |
總儲備 | 2,504 | 2,900 | 3,370 |
股東資金 | 2,504 | 2,900 | 3,370 |
少數股東權益 | 27 | 21 | -46 |
權益總額 | 2,530 | 2,921 | 3,324 |
總負債 (包括少數股東權益) | 680 | 790 | 1,326 |
總負債 | 654 | 769 | 1,372 |
速動資產 | 1,708 | 1,155 | 1,748 |
現金及現金等值總額 | 1,277 | 1,054 | 1,219 |
總債項 | 16 | 9.7 | 9.3 |
淨債項/(現金) | -1,262 | -1,044 | -1,210 |
資本運用 | 2,702 | 3,105 | 3,926 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 607 | 697 | 1,239 |
股東資金(普通股) | 2,504 | 2,900 | 3,370 |
企業價值 | 12,593 | 9,830 | 8,822 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 441 | 388 | 418 |
已收利息 | 14 | 17 | 13 |
已付利息 | -2.0 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 12 | 17 | 13 |
退回/(已繳)稅項 | -60 | -71 | -80 |
增添固定資産 | -276 | -226 | -201 |
投資增加 | -213 | -168 | -170 |
出售固定資産 | 0.50 | 1.9 | 0.55 |
投資減少 | 277 | 213 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 109 | -295 | -96 |
投資活動之現金流量 | -39 | -458 | -454 |
融資活動前之現金流量 | 400 | -70 | -36 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -187 | -13 | -10 |
定息/債項工具融資 | 68 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 18 | 65 | 5.3 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 17 | 0.79 | 214 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -170 | -268 | -26 |
融資活動前之現金流量 | -256 | -215 | 183 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 146 | -285 | 147 |
年初之現金及等同現金專案 | 972 | 1,119 | 834 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.9 | -0.12 | -1.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,119 | 834 | 979 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 925 | 1,097 | 1,267 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 925 | 1,097 | 1,267 |
銷售成本 | 178 | 223 | 272 |
毛利 | 748 | 874 | 996 |
其他收入及收益 | 121 | 135 | 87 |
銷售及分銷開支 | 194 | 245 | 265 |
行政開支 | 142 | 109 | 158 |
其他經營開支 | 6.3 | 3.3 | 8.5 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 342 | 358 | 432 |
研發開支/費用 | 146 | 208 | 298 |
減值損失及準備總額 | -67 | -75 | -179 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 313 | 368 | 174 |
融資成本 | 2.6 | 0.63 | 0.72 |
經營溢利/(虧損) | 311 | 367 | 173 |
非經營/特殊項目 | 23 | 13 | 4.5 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.87 | -1.8 | -2.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 333 | 378 | 176 |
稅項 | 50 | 59 | 68 |
本年度溢利/(虧損) | 283 | 319 | 107 |
本公司股本持有人應佔 | 292 | 325 | 263 |
少數股東權益應佔 | -9.1 | -6.6 | -156 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 292 | 325 | 263 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 292 | 325 | 263 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.66 | 0.70 | 0.80 |
已發行普通股股數 | 4,630 | 4,630 | 4,630 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,309 | 4,233 | 4,356 |
物業、機器及設備折舊 | 53 | 54 | 63 |
無形資產攤銷 | 9.4 | 13 | 14 |
折舊及攤銷 | 62 | 67 | 77 |
貸款利息 | 2.6 | 0.63 | 0.72 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 192 | 233 | 87 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 254 | 300 | 164 |