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01300 俊知集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 256 | 238 | 216 |
| 投資 | 0.48 | 0.31 | 0.23 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 123 | 158 | 182 |
| 非流動資產總額 | 462 | 528 | 380 |
| 現金及現金等值 | 564 | 574 | 728 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4,318 | 4,093 | 4,098 |
| 存貨 | 242 | 173 | 175 |
| 其他流動資產 | 24 | 22 | 21 |
| 流動資產 | 5,148 | 4,861 | 5,021 |
| 總資產 | 5,610 | 5,390 | 5,401 |
| 貿易應付款項 | 621 | 29 | 62 |
| 短期債項 | 1,266 | 1,686 | 1,695 |
| 其他短期負債 | 98 | 107 | 101 |
| 流動負債 | 1,984 | 1,821 | 1,858 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,164 | 3,041 | 3,164 |
| 總資產減流動負債 | 3,626 | 3,569 | 3,544 |
| 長期債項 | 0.99 | 0.57 | 0.06 |
| 其他長期負債 | 24 | 24 | 22 |
| 非流動負債總額 | 25 | 25 | 22 |
| 淨資產/(負債) | 3,601 | 3,544 | 3,522 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 15 |
| 股份溢價 | 1,510 | 1,510 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 271 | 271 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,806 | 1,750 | |
| 總儲備 | 3,586 | 3,530 | 3,507 |
| 股東資金 | 3,601 | 3,544 | 3,522 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,601 | 3,544 | 3,522 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,009 | 1,845 | 1,880 |
| 總負債 | 2,009 | 1,845 | 1,880 |
| 速動資產 | 4,906 | 4,689 | 4,846 |
| 現金及現金等值總額 | 670 | 728 | 730 |
| 總債項 | 1,267 | 1,686 | 1,695 |
| 淨債項/(現金) | 597 | 958 | 965 |
| 資本運用 | 3,626 | 3,569 | 3,544 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 121 | 131 | 123 |
| 股東資金(普通股) | 3,601 | 3,544 | 3,522 |
| 企業價值 | 1,552 | 1,736 | 1,488 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 48 | 191 | |
| 已收利息 | 8.9 | 6.3 | |
| 已付利息 | -56 | -61 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -48 | -55 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -41 | -38 | |
| 增添固定資産 | -4.6 | -5.8 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 51 | 6.3 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -114 | -3.0 | |
| 投資活動之現金流量 | -59 | 3.8 | |
| 融資活動前之現金流量 | -67 | 133 | |
| 新增貸款 | 1,525 | 1,416 | |
| 償還貸款 | -1,685 | -1,472 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -217 | -117 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -228 | 77 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 687 | 459 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 459 | 537 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,862 | 2,630 | 2,506 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,862 | 2,630 | 2,506 |
| 銷售成本 | 2,439 | 2,278 | 2,189 |
| 毛利 | 424 | 352 | 317 |
| 其他收入及收益 | 20 | 22 | 29 |
| 銷售及分銷開支 | 72 | 50 | 56 |
| 行政開支 | 42 | 39 | 45 |
| 其他經營開支 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 114 | 89 | 101 |
| 研發開支/費用 | 58 | 44 | 50 |
| 減值損失及準備總額 | 24 | -204 | -166 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 295 | 37 | 29 |
| 融資成本 | 65 | 62 | 55 |
| 經營溢利/(虧損) | 230 | -24 | -25 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 230 | -24 | -25 |
| 稅項 | 22 | 32 | -2.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 207 | -56 | -23 |
| 本公司股本持有人應佔 | 207 | -56 | -23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 207 | -56 | -23 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 207 | -56 | -23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.12 | -0.03 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | -0.04 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.46 | 2.22 | 2.17 |
| 已發行普通股股數 | 1,792 | 1,792 | 1,792 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,792 | 1,792 | 1,792 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 8.9 | 9.3 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 39 | 8.9 | 9.3 |
| 貸款利息 | 65 | 62 | 55 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 276 | 15 | 0.00 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 315 | 24 | 9.3 |
