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01290 中國匯融金融
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 278 | 265 | 255 |
投資 | 17 | 26 | 5.4 |
無形資產 | 2.2 | 1.1 | 0.61 |
其他非流動資產 | 2,038 | 2,381 | 2,895 |
非流動資產總額 | 590 | 637 | 599 |
現金及現金等值 | 483 | 309 | 142 |
金融資產 | 93 | 123 | 316 |
貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 18 | 2.2 | 1.4 |
其他流動資產 | 1,652 | 1,914 | 2,242 |
流動資產 | 2,246 | 2,348 | 2,702 |
總資產 | 2,836 | 2,985 | 3,301 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 509 | 535 | 585 |
其他短期負債 | 117 | 121 | 175 |
流動負債 | 626 | 656 | 760 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,620 | 1,692 | 1,942 |
總資產減流動負債 | 2,210 | 2,329 | 2,541 |
長期債項 | 94 | 200 | 353 |
其他長期負債 | 22 | 19 | 22 |
非流動負債總額 | 116 | 218 | 375 |
淨資產/(負債) | 2,094 | 2,111 | 2,166 |
股本(普通股) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
股份溢價 | 604 | 604 | |
資本儲備 | 504 | 504 | |
其他儲備 | 89 | 89 | |
保留溢利/(累計虧損) | 663 | 666 | |
總儲備 | 1,860 | 1,864 | 1,874 |
股東資金 | 1,869 | 1,873 | 1,883 |
少數股東權益 | 225 | 239 | 283 |
權益總額 | 2,094 | 2,111 | 2,166 |
總負債 (包括少數股東權益) | 967 | 1,113 | 1,418 |
總負債 | 742 | 874 | 1,135 |
速動資產 | 2,228 | 2,346 | 2,700 |
現金及現金等值總額 | 483 | 309 | 142 |
總債項 | 603 | 734 | 938 |
淨債項/(現金) | 120 | 425 | 795 |
資本運用 | 2,210 | 2,329 | 2,541 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 139 | 139 | 197 |
股東資金(普通股) | 1,869 | 1,873 | 1,883 |
企業價值 | 1,020 | 1,349 | 1,715 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 98 | -102 | -254 |
已收利息 | 5.0 | 4.3 | 2.3 |
已付利息 | -25 | -31 | -41 |
已收股息 | 0.00 | 1.7 | 2.2 |
已派股息 | -10 | -50 | -44 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -75 | -80 |
退回/(已繳)稅項 | -17 | -29 | -31 |
增添固定資産 | -60 | -19 | -17 |
投資增加 | -16 | -8.5 | 19 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.08 | -0.10 | -0.03 |
投資活動之現金流量 | -76 | -26 | 4.8 |
融資活動前之現金流量 | 13 | -179 | -293 |
新增貸款 | 713 | 1,067 | 1,132 |
償還貸款 | -657 | -937 | -931 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 61 | 10 | 32 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 108 | 90 | 190 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 131 | -39 | -59 |
年初之現金及等同現金專案 | 104 | 235 | 197 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.35 | 1.1 | -0.06 |
年終之現金及等同現金專案 | 235 | 197 | 137 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售成本 | | | |
毛利 | | | |
其他收入及收益 | 369 | 631 | 663 |
銷售及分銷開支 | 95 | 360 | 368 |
行政開支 | 63 | 74 | 81 |
其他經營開支 | 2.8 | 0.00 | 0.89 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 161 | 434 | 449 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -36 | -78 | -83 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 172 | 119 | 130 |
融資成本 | 26 | 32 | 41 |
經營溢利/(虧損) | 146 | 87 | 89 |
非經營/特殊項目 | 0.07 | -1.5 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 1.7 | 2.2 |
除稅前溢利/(虧損) | 147 | 87 | 92 |
稅項 | 46 | 27 | 25 |
本年度溢利/(虧損) | 101 | 60 | 67 |
本公司股本持有人應佔 | 87 | 41 | 46 |
少數股東權益應佔 | 14 | 19 | 20 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 87 | 41 | 46 |
普通股股息 | 38 | 29 | 20 |
總股息 | 38 | 29 | 20 |
本年度保留溢利/(虧損) | 49 | 12 | 27 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.10 | 1.93 | 1.90 |
已發行普通股股數 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,089 | 1,090 | 1,090 |
物業、機器及設備折舊 | 5.0 | 6.6 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 5.0 | 6.6 | |
貸款利息 | 26 | 32 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -197 | -512 | -532 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -192 | -505 | |