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00129 泛海集團
即時報價: |
0.380 |
-0.005 (-1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 14,144 | 14,796 | 15,516 |
投資 | 9,143 | 6,046 | 6,557 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 13,625 | 8,715 | 9,706 |
非流動資產總額 | 25,540 | 23,283 | 24,604 |
現金及現金等值 | 1,895 | 1,132 | 1,014 |
金融資產 | 10,791 | 5,421 | 6,124 |
貿易應收款項 | 34 | 55 | 67 |
存貨 | 3,480 | 4,279 | 5,039 |
其他流動資產 | 581 | 854 | 1,051 |
流動資產 | 16,780 | 11,740 | 13,295 |
總資產 | 42,320 | 35,022 | 37,899 |
貿易應付款項 | 1,114 | 69 | 73 |
短期債項 | 4,218 | 3,997 | 3,872 |
其他短期負債 | 1,100 | 1,093 | 1,074 |
流動負債 | 6,433 | 5,158 | 5,018 |
淨流動資產/(流動負債) | 10,347 | 6,582 | 8,277 |
總資產減流動負債 | 35,888 | 29,864 | 32,880 |
長期債項 | 13,026 | 13,329 | 12,675 |
其他長期負債 | 244 | 125 | 232 |
非流動負債總額 | 13,270 | 13,454 | 12,907 |
淨資產/(負債) | 22,618 | 16,410 | 19,974 |
股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 13 | 13 | 13 |
股份溢價 | 2,175 | 2,175 | 2,175 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,603 | -2,180 | 442 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,929 | 16,006 | 16,808 |
總儲備 | 21,708 | 16,001 | 19,425 |
股東資金 | 21,721 | 16,014 | 19,439 |
少數股東權益 | 897 | 396 | 535 |
權益總額 | 22,618 | 16,410 | 19,974 |
總負債 (包括少數股東權益) | 20,599 | 19,008 | 18,460 |
總負債 | 19,703 | 18,612 | 17,925 |
速動資產 | 13,300 | 7,461 | 8,256 |
現金及現金等值總額 | 1,895 | 1,132 | 1,014 |
總債項 | 17,244 | 17,326 | 16,546 |
淨債項/(現金) | 15,349 | 16,194 | 15,533 |
資本運用 | 35,888 | 29,864 | 32,880 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,345 | 1,218 | 1,306 |
股東資金(普通股) | 21,721 | 16,014 | 19,439 |
企業價值 | 16,788 | 17,144 | 16,377 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,064 | -788 | 788 |
已收利息 | 5.7 | 21 | 24 |
已付利息 | -407 | -467 | -571 |
已收股息 | 0.00 | 7.6 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -44 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -402 | -483 | -547 |
退回/(已繳)稅項 | -0.08 | -5.2 | -3.0 |
增添固定資産 | -95 | -286 | -56 |
投資增加 | -20 | -291 | 311 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 65 | 267 | -218 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -51 | -304 | 37 |
融資活動前之現金流量 | 2,013 | -1,136 | 825 |
新增貸款 | 4,781 | 4,099 | 3,870 |
償還貸款 | -5,620 | -4,023 | -4,628 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.1 | 1.4 | 4.3 |
償還定息/債項工具 | -250 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -1,087 | 33 | -754 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 926 | -1,059 | 70 |
年初之現金及等同現金專案 | 869 | 1,815 | 762 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 20 | 6.5 | -3.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,815 | 762 | 830 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 2,459 | 2,510 | 2,073 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,459 | 2,510 | 2,073 |
銷售成本 | 66 | 83 | 105 |
毛利 | 2,394 | 2,427 | 1,967 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | | 235 | 295 |
行政開支 | | 147 | 145 |
其他經營開支 | | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 354 | 382 | 440 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -128 | -2,846 | -708 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,912 | -801 | 819 |
融資成本 | 387 | 326 | 410 |
經營溢利/(虧損) | 1,524 | -1,127 | 409 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 2.5 | 26 | 471 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,527 | -1,101 | 881 |
稅項 | 66 | -88 | 116 |
本年度溢利/(虧損) | 1,461 | -1,012 | 765 |
本公司股本持有人應佔 | 1,353 | -884 | 801 |
少數股東權益應佔 | 107 | -129 | -37 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,353 | -884 | 801 |
普通股股息 | 0.00 | 40 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 40 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,353 | -923 | 801 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 1.03 | -0.67 | 0.61 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 1.03 | -0.67 | 0.61 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 1.03 | -0.67 | 0.61 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 16.46 | 12.13 | 14.73 |
已發行普通股股數 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
物業、機器及設備折舊 | 126 | 147 | 145 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 126 | 147 | 145 |
貸款利息 | 391 | 398 | 507 |
利息撥作發展資本 | 59 | 93 | 150 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,912 | -801 | 819 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2,038 | -654 | 964 |