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01269 首控集團
| 即時報價： |
0.047 |
+0.002 (+4.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 617 | 608 | 610 |
| 投資 | 228 | 145 | 89 |
| 無形資產 | 151 | 143 | 139 |
| 其他非流動資產 | 1,046 | 742 | 523 |
| 非流動資產總額 | 1,014 | 905 | 847 |
| 現金及現金等值 | 412 | 410 | 417 |
| 金融資產 | 391 | 294 | 242 |
| 貿易應收款項 | 525 | 556 | 883 |
| 存貨 | 76 | 147 | 146 |
| 其他流動資產 | 637 | 440 | 273 |
| 流動資產 | 2,042 | 1,846 | 1,961 |
| 總資產 | 3,056 | 2,751 | 2,807 |
| 貿易應付款項 | 811 | 1,062 | 1,012 |
| 短期債項 | 1,913 | 1,721 | 2,277 |
| 其他短期負債 | 557 | 355 | 481 |
| 流動負債 | 3,281 | 3,138 | 3,770 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,239 | -1,292 | -1,810 |
| 總資產減流動負債 | -225 | -387 | -963 |
| 長期債項 | 476 | 568 | 390 |
| 其他長期負債 | 87 | 72 | 65 |
| 非流動負債總額 | 563 | 640 | 455 |
| 淨資產/(負債) | -788 | -1,027 | -1,418 |
| 股本(普通股) | 112 | 145 | 156 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 112 | 145 | 156 |
| 股份溢價 | 31 | 31 | |
| 資本儲備 | 57 | 57 | |
| 其他儲備 | -115 | -386 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -944 | -944 | |
| 總儲備 | -971 | -1,242 | -1,625 |
| 股東資金 | -859 | -1,097 | -1,469 |
| 少數股東權益 | 71 | 70 | 51 |
| 權益總額 | -788 | -1,027 | -1,418 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,915 | 3,848 | 4,277 |
| 總負債 | 3,844 | 3,778 | 4,225 |
| 速動資產 | 1,966 | 1,699 | 1,814 |
| 現金及現金等值總額 | 412 | 410 | 417 |
| 總債項 | 2,390 | 2,290 | 2,667 |
| 淨債項/(現金) | 1,977 | 1,880 | 2,250 |
| 資本運用 | -225 | -387 | -963 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 643 | 427 | 546 |
| 股東資金(普通股) | -859 | -1,097 | -1,469 |
| 企業價值 | 2,216 | 1,992 | 2,319 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -43 | 56 | |
| 已收利息 | 21 | 14 | |
| 已付利息 | -102 | -45 | |
| 已收股息 | 5.6 | 3.0 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -75 | -28 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 8.2 | 5.9 | |
| 增添固定資産 | -16 | -50 | |
| 投資增加 | -30 | -20 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 76 | 98 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 54 | |
| 其他(投資活動) | 71 | -0.37 | |
| 投資活動之現金流量 | 126 | 99 | |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | 110 | |
| 新增貸款 | 701 | 595 | |
| 償還貸款 | -721 | -750 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 51 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -26 | |
| 其他(融資活動) | -11 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -81 | -225 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.0 | -70 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 226 | 228 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.93 | 3.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 228 | 161 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,313 | 1,200 | 1,834 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,313 | 1,200 | 1,834 |
| 銷售成本 | 1,059 | 998 | 1,433 |
| 毛利 | 254 | 202 | 401 |
| 其他收入及收益 | 161 | 55 | 68 |
| 銷售及分銷開支 | 129 | 55 | 62 |
| 行政開支 | 196 | 331 | 179 |
| 其他經營開支 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 352 | 386 | 241 |
| 研發開支/費用 | 60 | 65 | 104 |
| 減值損失及準備總額 | -651 | 9.6 | -271 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -648 | -184 | -148 |
| 融資成本 | 205 | 198 | 161 |
| 經營溢利/(虧損) | -853 | -382 | -309 |
| 非經營/特殊項目 | -252 | -15 | 2.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 6.5 | -23 | -60 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,099 | -420 | -366 |
| 稅項 | 3.9 | -0.33 | -0.24 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,103 | -420 | -366 |
| 本公司股本持有人應佔 | -968 | -421 | -347 |
| 少數股東權益應佔 | -134 | 1.2 | -19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -968 | -421 | -347 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -968 | -421 | -347 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.88 | -0.28 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.08 | -0.31 | -0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.08 | -0.31 | -0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.78 | -0.71 | -0.88 |
| 已發行普通股股數 | 1,345 | 1,723 | 1,848 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,097 | 1,528 | 1,791 |
| 物業、機器及設備折舊 | 64 | 61 | |
| 無形資產攤銷 | 12 | 8.4 | |
| 折舊及攤銷 | 76 | 69 | |
| 貸款利息 | 197 | 198 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -809 | -239 | -215 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -733 | -170 | |
