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01266 西王特鋼
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 11,452 | 11,306 | 10,967 |
投資 | 75 | 66 | 51 |
無形資產 | 257 | 478 | 580 |
其他非流動資產 | 1,815 | 2,122 | 2,512 |
非流動資產總額 | 12,121 | 12,097 | 12,139 |
現金及現金等值 | 879 | 751 | 581 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 91 | 58 | 31 |
存貨 | 800 | 1,388 | 348 |
其他流動資產 | 1,479 | 1,875 | 1,971 |
流動資產 | 3,249 | 4,072 | 2,932 |
總資產 | 15,370 | 16,169 | 15,070 |
貿易應付款項 | 2,136 | 2,254 | 2,235 |
短期債項 | 3,042 | 3,542 | 3,573 |
其他短期負債 | 3,109 | 4,391 | 3,673 |
流動負債 | 8,287 | 10,187 | 9,481 |
淨流動資產/(流動負債) | -5,038 | -6,115 | -6,549 |
總資產減流動負債 | 7,083 | 5,982 | 5,589 |
長期債項 | 1,188 | 34 | 905 |
其他長期負債 | 163 | 164 | 223 |
非流動負債總額 | 1,352 | 197 | 1,128 |
淨資產/(負債) | 5,731 | 5,785 | 4,462 |
股本(普通股) | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 969 | 965 | 971 |
保留溢利/(累計虧損) | 3,392 | 3,450 | 2,122 |
總儲備 | 4,361 | 4,415 | 3,092 |
股東資金 | 5,731 | 5,785 | 4,462 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 5,731 | 5,785 | 4,462 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9,639 | 10,384 | 10,608 |
總負債 | 9,639 | 10,384 | 10,608 |
速動資產 | 2,449 | 2,684 | 2,583 |
現金及現金等值總額 | 879 | 751 | 581 |
總債項 | 4,231 | 3,576 | 4,478 |
淨債項/(現金) | 3,352 | 2,824 | 3,897 |
資本運用 | 7,083 | 5,982 | 5,589 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,272 | 4,554 | 3,895 |
股東資金(普通股) | 5,731 | 5,785 | 4,462 |
企業價值 | 4,150 | 3,531 | 4,241 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 1,595 | 1,417 | -507 |
已收利息 | 13 | 8.6 | 14 |
已付利息 | -216 | -241 | -142 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -203 | -233 | -127 |
退回/(已繳)稅項 | 7.5 | -13 | 35 |
增添固定資産 | -1,899 | -421 | -231 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 12 | 0.00 | 0.68 |
投資減少 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 211 | -181 | -10 |
投資活動之現金流量 | -1,677 | -602 | -241 |
融資活動前之現金流量 | -298 | 573 | -889 |
新增貸款 | 2,722 | 466 | 2,762 |
償還貸款 | -2,200 | -1,094 | -1,894 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.1 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -31 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 274 | -870 | 725 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 192 | -55 | -22 |
年初之現金及等同現金專案 | 194 | 387 | 332 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.63 | 0.35 | 1.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 387 | 332 | 312 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 15,288 | 19,116 | 14,460 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 15,288 | 19,116 | 14,460 |
銷售成本 | 14,819 | 18,332 | 15,210 |
毛利 | 469 | 784 | -750 |
其他收入及收益 | 80 | 57 | 20 |
銷售及分銷開支 | 8.3 | 13 | 8.4 |
行政開支 | 75 | 90 | 175 |
其他經營開支 | 7.9 | 3.5 | 149 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 92 | 107 | 332 |
研發開支/費用 | 197 | 387 | 379 |
減值損失及準備總額 | -6.8 | -7.2 | 3.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 253 | 340 | -1,438 |
融資成本 | 237 | 289 | 238 |
經營溢利/(虧損) | 17 | 50 | -1,676 |
非經營/特殊項目 | -0.85 | 6.8 | -0.53 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 16 | 57 | -1,677 |
稅項 | -2.7 | -7.8 | -348 |
本年度溢利/(虧損) | 18 | 65 | -1,329 |
本公司股本持有人應佔 | 18 | 65 | -1,329 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 18 | 65 | -1,329 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | 65 | -1,329 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | -0.56 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | -0.63 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.03 | 0.63 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.87 | 2.99 | 2.11 |
已發行普通股股數 | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,369 | 2,369 | 2,369 |
物業、機器及設備折舊 | 438 | 564 | 569 |
無形資產攤銷 | 15 | 36 | 60 |
折舊及攤銷 | 454 | 600 | 629 |
貸款利息 | 306 | 365 | 297 |
利息撥作發展資本 | 69 | 76 | 59 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 173 | 283 | -1,458 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 627 | 882 | -829 |