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01262 蠟筆小新食品
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 366 | 337 | 325 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 392 | 171 | 143 |
非流動資產總額 | 422 | 353 | 333 |
現金及現金等值 | 81 | 72 | 44 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 384 | 322 | 239 |
存貨 | 67 | 75 | 61 |
其他流動資產 | 336 | 156 | 135 |
流動資產 | 868 | 625 | 478 |
總資產 | 1,290 | 977 | 811 |
貿易應付款項 | 22 | 28 | 26 |
短期債項 | 529 | 471 | 405 |
其他短期負債 | 320 | 136 | 142 |
流動負債 | 872 | 634 | 573 |
淨流動資產/(流動負債) | -3.1 | -9.5 | -94 |
總資產減流動負債 | 418 | 343 | 238 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 16 | 16 | 16 |
非流動負債總額 | 16 | 16 | 16 |
淨資產/(負債) | 403 | 327 | 223 |
股本(普通股) | 470 | 470 | 470 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 470 | 470 | 470 |
股份溢價 | 616 | 616 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 97 | 97 | |
保留溢利/(累計虧損) | -780 | -855 | |
總儲備 | -67 | -143 | -247 |
股東資金 | 403 | 327 | 223 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 403 | 327 | 223 |
總負債 (包括少數股東權益) | 887 | 650 | 588 |
總負債 | 887 | 650 | 588 |
速動資產 | 801 | 549 | 418 |
現金及現金等值總額 | 81 | 72 | 44 |
總債項 | 529 | 471 | 405 |
淨債項/(現金) | 449 | 399 | 361 |
資本運用 | 418 | 343 | 238 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 336 | 151 | 157 |
股東資金(普通股) | 403 | 327 | 223 |
企業價值 | 1,003 | 701 | 588 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -135 | 15 | |
已收利息 | 0.82 | 0.38 | |
已付利息 | -31 | -27 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -30 | -27 | |
退回/(已繳)稅項 | -25 | 0.00 | |
增添固定資産 | -19 | -5.6 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 132 | 61 | |
投資活動之現金流量 | 113 | 56 | |
融資活動前之現金流量 | -52 | 44 | |
新增貸款 | 563 | 444 | |
償還貸款 | -677 | -503 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -12 | 5.7 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -156 | -80 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -178 | -8.7 | |
年初之現金及等同現金專案 | 259 | 81 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
年終之現金及等同現金專案 | 81 | 72 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 648 | 684 | 764 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 648 | 684 | 764 |
銷售成本 | 424 | 440 | 545 |
毛利 | 224 | 244 | 219 |
其他收入及收益 | 12 | 7.3 | 4.7 |
銷售及分銷開支 | 87 | 116 | 110 |
行政開支 | 91 | 106 | 99 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 178 | 222 | 209 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -23 | -49 | -96 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 35 | -19 | -82 |
融資成本 | 31 | 28 | 23 |
經營溢利/(虧損) | 3.7 | -47 | -105 |
非經營/特殊項目 | 13 | -21 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 17 | -68 | -105 |
稅項 | 82 | 7.7 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -65 | -75 | -105 |
本公司股本持有人應佔 | -65 | -75 | -105 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -65 | -75 | -105 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -65 | -75 | -105 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.06 | -0.06 | -0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.06 | -0.06 | -0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
已發行普通股股數 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
物業、機器及設備折舊 | 44 | 41 | |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
折舊及攤銷 | 44 | 41 | |
貸款利息 | 31 | 28 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | -26 | -86 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 67 | 14 | |