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01252 中國天瑞水泥
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
固定資產12,49211,90411,959
投資784871262
無形資產534531941
其他非流動資產6,0625,3796,586
非流動資產總額17,16916,46615,242
現金及現金等值5,4123,8334,231
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項975848974
存貨832751949
其他流動資產2,7032,2184,507
流動資產9,9227,65010,662
總資產27,09124,11625,904
貿易應付款項2,8612,4552,226
短期債項9,4828,22510,751
其他短期負債1,4421,4291,464
流動負債13,78512,11014,441
淨流動資產/(流動負債)-3,863-4,459-3,779
總資產減流動負債13,30612,00711,463
長期債項5,6264,1041,147
其他長期負債262263380
非流動負債總額5,8884,3671,527
淨資產/(負債)7,4187,6409,936
股本(普通股)202024
股本(優先股)0.000.000.00
總股本202024
股份溢價4.64.61,067
資本儲備790790790
其他儲備1,5711,5951,971
保留溢利/(累計虧損)5,0855,3495,969
總儲備7,4517,7399,797
股東資金7,4707,7589,821
少數股東權益-52-119115
權益總額7,4187,6409,936
總負債 (包括少數股東權益)19,62016,35816,083
總負債19,67316,47715,968
速動資產9,0906,8999,712
現金及現金等值總額5,4123,8334,231
總債項15,10812,32911,898
淨債項/(現金)9,6968,4967,667
資本運用13,30612,00711,463
其他長期負債 (包括少數股東權益)1,7041,6921,844
股東資金(普通股)7,4707,7589,821
企業價值13,41712,79619,760

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額1162,3261,144
已收利息829062
已付利息-950-1,130-1,007
已收股息0.000.000.00
已派股息-5040.000.00
其他(投資回報)0.00-5.90.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,373-1,046-945
退回/(已繳)稅項-72-37-144
增添固定資産-390-59-155
投資增加-1135.3-78
出售固定資産5.11.07.3
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)-1,5441,724475
投資活動之現金流量-1,9601,756311
融資活動前之現金流量-3,2982,952447
新增貸款5,5127,0488,462
償還貸款-6,163-5,277-8,384
定息/債項工具融資6,9581,9610.00
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具-3,245-6,680-420
其他(融資活動)-140.000.00
融資活動前之現金流量1,593-4,078-1,350
現金及等同現金之增加/(減少)-2513.9105
年初之現金及等同現金專案973722726
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案722726831

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額6,1956,0098,421
其他營業額0.000.000.00
總營業額6,1956,0098,421
銷售成本4,9484,4926,024
毛利1,2471,5172,397
其他收入及收益494476570
銷售及分銷開支334314341
行政開支420416421
其他經營開支926980
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額847799842
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額44582230
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)1,3401,2772,355
融資成本1,0319281,006
經營溢利/(虧損)3093491,350
非經營/特殊項目3.1-1.6-0.19
共同控制公司及聯營公司0.274.34.5
除稅前溢利/(虧損)3133521,354
稅項29102361
本年度溢利/(虧損)284250993
本公司股本持有人應佔3132961,002
少數股東權益應佔-30-46-9.0
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)3132961,002
普通股股息5040.000.00
總股息5040.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-1912961,002
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.130.120.37
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.160.140.44
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)3.713.614.01
已發行普通股股數2,4012,4012,938
已發行普通股股數(加權平均)2,4012,4012,706
物業、機器及設備折舊754100216
無形資產攤銷343.719
折舊及攤銷788104236
貸款利息1,1279781,013
利息撥作發展資本96507.8
除利息及稅項前盈利 (EBIT)8458001,785
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1,6339052,021

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00001長江和記實業80.750-0.500 (-0.6%)00002中電控股86.700-0.200 (-0.2%)00003香港中華煤氣14.7200.000 (0.0%)00005匯豐控股64.800+0.050 (+0.1%)00006電能實業52.900+0.350 (+0.7%)00011恒生銀行203.000-0.200 (-0.1%)00012恒基地產36.750-0.050 (-0.1%)00016新鴻基地產102.900-0.800 (-0.8%)00017新世界發展9.890+0.080 (+0.8%)00019太古股份公司A82.900+0.450 (+0.5%)00027銀河娛樂44.900+0.350 (+0.8%)00066港鐵公司38.600-0.200 (-0.5%)00083信和置業12.220+0.040 (+0.3%)00101恒隆地產14.480-0.100 (-0.7%)00151中國旺旺5.660+0.080 (+1.4%)00175吉利汽車14.040+0.200 (+1.4%)00267中信股份11.420+0.060 (+0.5%)00288萬洲國際5.770-0.210 (-3.5%)00386中國石油化工股份6.790+0.040 (+0.6%)00388香港交易所199.800+0.400 (+0.2%)00688中國海外發展22.550-0.150 (-0.7%)00700騰訊控股281.400-1.400 (-0.5%)00762中國聯通8.870+0.120 (+1.4%)00823領展房產基金71.500-0.700 (-1.0%)00836華潤電力13.120+0.040 (+0.3%)00857中國石油股份6.050+0.050 (+0.8%)00883中國海洋石油14.920+0.340 (+2.3%)00939建設銀行6.090+0.020 (+0.3%)00941中國移動77.700+1.100 (+1.4%)01038長江基建集團59.600+0.250 (+0.4%)01044恒安國際61.700-1.000 (-1.6%)01088中國神華18.540+0.240 (+1.3%)01093石藥集團16.080+0.420 (+2.7%)01109華潤置地24.950+0.150 (+0.6%)01113長實集團54.400-0.500 (-0.9%)01177中國生物製藥6.670-0.060 (-0.9%)01299友邦保險61.450-0.950 (-1.5%)01398工商銀行5.180+0.020 (+0.4%)01928金沙中國有限公司33.300-0.550 (-1.6%)01997九龍倉置業47.050-0.950 (-2.0%)02007碧桂園8.180+0.290 (+3.7%)02018瑞聲科技66.250-0.250 (-0.4%)02313申洲國際84.000+0.550 (+0.7%)02318中國平安73.300+0.050 (+0.1%)02319蒙牛乳業22.850+0.400 (+1.8%)02382舜宇光學科技80.950+1.850 (+2.3%)02388中銀香港33.500-0.300 (-0.9%)02628中國人壽17.020+0.160 (+0.9%)03328交通銀行5.480+0.050 (+0.9%)03988中國銀行3.2500.000 (0.0%)