- 恒生指數 16828.93 317.24
- 國企指數 5954.62 123.36
- 上證指數 3021.98 22.62
01252 中國天瑞水泥
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11,183 | 10,762 | 10,316 |
| 投資 | 1,113 | 1,087 | 1,004 |
| 無形資產 | 1,680 | 1,784 | 1,654 |
| 其他非流動資產 | 7,655 | 8,839 | |
| 非流動資產總額 | 15,733 | 15,470 | 13,247 |
| 現金及現金等值 | 6,681 | 5,535 | 6,293 |
| 金融資產 | 9.7 | 39 | 13 |
| 貿易應收款項 | 3,449 | 3,267 | |
| 存貨 | 851 | 1,043 | 819 |
| 其他流動資產 | 5,935 | 6,990 | 20,202 |
| 流動資產 | 16,926 | 16,874 | 27,327 |
| 總資產 | 32,658 | 32,344 | 40,574 |
| 貿易應付款項 | 3,398 | 3,662 | |
| 短期債項 | 7,120 | 7,054 | 13,091 |
| 其他短期負債 | 2,737 | 2,807 | 5,723 |
| 流動負債 | 13,255 | 13,522 | 18,814 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,671 | 3,352 | 8,513 |
| 總資產減流動負債 | 19,403 | 18,822 | 21,759 |
| 長期債項 | 2,356 | 1,403 | 5,239 |
| 其他長期負債 | 979 | 829 | 734 |
| 非流動負債總額 | 3,335 | 2,232 | 5,973 |
| 淨資產/(負債) | 16,068 | 16,590 | 15,786 |
| 股本(普通股) | 24 | 24 | 24 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 24 | 24 | 24 |
| 股份溢價 | 1,067 | 1,067 | |
| 資本儲備 | 790 | 790 | |
| 其他儲備 | 2,662 | 2,695 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11,341 | 11,739 | |
| 總儲備 | 15,859 | 16,291 | 15,442 |
| 股東資金 | 15,884 | 16,315 | 15,466 |
| 少數股東權益 | 185 | 275 | 320 |
| 權益總額 | 16,068 | 16,590 | 15,786 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 16,775 | 16,029 | 25,107 |
| 總負債 | 16,590 | 15,754 | 24,787 |
| 速動資產 | 16,075 | 15,831 | 26,508 |
| 現金及現金等值總額 | 6,728 | 5,562 | 6,309 |
| 總債項 | 9,476 | 8,456 | 18,330 |
| 淨債項/(現金) | 2,748 | 2,895 | 12,021 |
| 資本運用 | 19,403 | 18,822 | 21,759 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,716 | 3,636 | |
| 股東資金(普通股) | 15,884 | 16,315 | 15,466 |
| 企業價值 | 17,858 | 20,218 | 25,366 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,730 | 1,938 | |
| 已收利息 | 93 | 94 | |
| 已付利息 | -894 | -958 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -25 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -827 | -863 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -377 | -140 | |
| 增添固定資産 | -332 | -877 | |
| 投資增加 | -120 | -149 | |
| 出售固定資産 | 3.3 | 13 | |
| 投資減少 | 5.9 | 110 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 61 | |
| 其他(投資活動) | -834 | -150 | |
| 投資活動之現金流量 | -1,184 | -897 | |
| 融資活動前之現金流量 | 627 | 83 | |
| 新增貸款 | 7,684 | 8,758 | |
| 償還貸款 | -6,215 | -8,754 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -48 | -374 | |
| 償還定息/債項工具 | -2,150 | -1,036 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -1,648 | -2,363 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -101 | -1,323 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,412 | 2,311 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,311 | 988 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 12,717 | 11,055 | 7,889 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,717 | 11,055 | 7,889 |
| 銷售成本 | 9,483 | 8,342 | 6,259 |
| 毛利 | 3,234 | 2,714 | 1,629 |
| 其他收入及收益 | 611 | 535 | 415 |
| 銷售及分銷開支 | 416 | 241 | 240 |
| 行政開支 | 917 | 1,096 | 906 |
| 其他經營開支 | 105 | 113 | 70 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,438 | 1,449 | 1,215 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 16 | -43 | -220 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,422 | 1,756 | 608 |
| 融資成本 | 1,001 | 1,033 | 1,152 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,421 | 723 | -544 |
| 非經營/特殊項目 | -2.7 | -0.17 | 7.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 35 | -35 | -94 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,453 | 688 | -630 |
| 稅項 | 172 | 149 | -6.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,282 | 539 | -624 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,201 | 449 | -634 |
| 少數股東權益應佔 | 81 | 91 | 10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,201 | 449 | -634 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,201 | 449 | -634 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.41 | 0.15 | -0.22 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.50 | 0.17 | -0.24 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.50 | 0.17 | -0.24 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.61 | 6.23 | 5.80 |
| 已發行普通股股數 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,055 | 1,057 | 823 |
| 無形資產攤銷 | 134 | 140 | 132 |
| 折舊及攤銷 | 1,189 | 1,197 | 954 |
| 貸款利息 | 1,015 | 1,033 | 1,152 |
| 利息撥作發展資本 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,811 | 1,221 | 194 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3,000 | 2,419 | 1,148 |
