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01252 中國天瑞水泥
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
固定資產12,49211,90411,959
投資784871262
無形資產534531941
其他非流動資產6,0625,3796,586
非流動資產總額17,16916,46615,242
現金及現金等值5,4123,8334,231
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項975848974
存貨832751949
其他流動資產2,7032,2184,507
流動資產9,9227,65010,662
總資產27,09124,11625,904
貿易應付款項2,8612,4552,226
短期債項9,4828,22510,751
其他短期負債1,4421,4291,464
流動負債13,78512,11014,441
淨流動資產/(流動負債)-3,863-4,459-3,779
總資產減流動負債13,30612,00711,463
長期債項5,6264,1041,147
其他長期負債262263380
非流動負債總額5,8884,3671,527
淨資產/(負債)7,4187,6409,936
股本(普通股)202024
股本(優先股)0.000.000.00
總股本202024
股份溢價4.64.61,067
資本儲備790790790
其他儲備1,5711,5951,971
保留溢利/(累計虧損)5,0855,3495,969
總儲備7,4517,7399,797
股東資金7,4707,7589,821
少數股東權益-52-119115
權益總額7,4187,6409,936
總負債 (包括少數股東權益)19,62016,35816,083
總負債19,67316,47715,968
速動資產9,0906,8999,712
現金及現金等值總額5,4123,8334,231
總債項15,10812,32911,898
淨債項/(現金)9,6968,4967,667
資本運用13,30612,00711,463
其他長期負債 (包括少數股東權益)1,7041,6921,844
股東資金(普通股)7,4707,7589,821
企業價值13,41712,79619,760

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額1162,3261,144
已收利息829062
已付利息-950-1,130-1,007
已收股息0.000.000.00
已派股息-5040.000.00
其他(投資回報)0.00-5.90.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,373-1,046-945
退回/(已繳)稅項-72-37-144
增添固定資産-390-59-155
投資增加-1135.3-78
出售固定資産5.11.07.3
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)-1,5441,724475
投資活動之現金流量-1,9601,756311
融資活動前之現金流量-3,2982,952447
新增貸款5,5127,0488,462
償還貸款-6,163-5,277-8,384
定息/債項工具融資6,9581,9610.00
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具-3,245-6,680-420
其他(融資活動)-140.000.00
融資活動前之現金流量1,593-4,078-1,350
現金及等同現金之增加/(減少)-2513.9105
年初之現金及等同現金專案973722726
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案722726831

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額6,1956,0098,421
其他營業額0.000.000.00
總營業額6,1956,0098,421
銷售成本4,9484,4926,024
毛利1,2471,5172,397
其他收入及收益494476570
銷售及分銷開支334314341
行政開支420416421
其他經營開支926980
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額847799842
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額44582230
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)1,3401,2772,355
融資成本1,0319281,006
經營溢利/(虧損)3093491,350
非經營/特殊項目3.1-1.6-0.19
共同控制公司及聯營公司0.274.34.5
除稅前溢利/(虧損)3133521,354
稅項29102361
本年度溢利/(虧損)284250993
本公司股本持有人應佔3132961,002
少數股東權益應佔-30-46-9.0
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)3132961,002
普通股股息5040.000.00
總股息5040.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-1912961,002
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.130.120.37
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.160.140.44
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)3.713.614.01
已發行普通股股數2,4012,4012,938
已發行普通股股數(加權平均)2,4012,4012,706
物業、機器及設備折舊754100216
無形資產攤銷343.719
折舊及攤銷788104236
貸款利息1,1279781,013
利息撥作發展資本96507.8
除利息及稅項前盈利 (EBIT)8458001,785
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1,6339052,021

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00001長江和記實業86.350-2.150 (-2.4%)00002中電控股80.050-1.450 (-1.8%)00003香港中華煤氣14.640-0.260 (-1.7%)00005匯豐控股74.600-1.750 (-2.3%)00006電能實業54.700-0.700 (-1.3%)00011恒生銀行195.000-3.300 (-1.7%)00012恒基地產43.100-1.100 (-2.5%)00016新鴻基地產121.500-1.800 (-1.5%)00017新世界發展11.380-0.320 (-2.7%)00019太古股份公司A84.000+0.750 (+0.9%)00023東亞銀行31.600-0.700 (-2.2%)00027銀河娛樂62.100-2.250 (-3.5%)00066港鐵公司42.200-1.100 (-2.5%)00083信和置業13.000-0.440 (-3.3%)00101恒隆地產16.720-0.300 (-1.8%)00144招商局港口16.580-0.640 (-3.7%)00151中國旺旺7.100-0.520 (-6.8%)00175吉利汽車22.000-1.200 (-5.2%)00267中信股份11.140-0.210 (-1.9%)00288萬洲國際6.640-0.400 (-5.7%)00386中國石油化工股份6.990-0.210 (-2.9%)00388香港交易所247.800-7.600 (-3.0%)00688中國海外發展27.400-1.250 (-4.4%)00700騰訊控股396.800-13.200 (-3.2%)00762中國聯通9.880-0.200 (-2.0%)00823領展房產基金70.950-0.600 (-0.8%)00836華潤電力14.240-0.480 (-3.3%)00857中國石油股份5.830-0.210 (-3.5%)00883中國海洋石油12.540-0.400 (-3.1%)00939建設銀行7.550-0.240 (-3.1%)00941中國移動69.250-1.000 (-1.4%)01038長江基建集團57.400-1.100 (-1.9%)01044恒安國際74.900-2.650 (-3.4%)01088中國神華20.300-0.900 (-4.2%)01093石藥集團23.400-0.650 (-2.7%)01109華潤置地28.250-0.750 (-2.6%)01113長實集團64.150-1.500 (-2.3%)01299友邦保險67.400-2.200 (-3.2%)01398工商銀行6.140-0.190 (-3.0%)01928金沙中國有限公司43.300-1.550 (-3.5%)01997九龍倉置業58.600-2.200 (-3.6%)02007碧桂園15.640-0.560 (-3.5%)02018瑞聲科技116.300-4.000 (-3.3%)02318中國平安77.100-2.150 (-2.7%)02319蒙牛乳業26.800-0.700 (-2.5%)02382舜宇光學科技155.300-8.700 (-5.3%)02388中銀香港38.700-0.750 (-1.9%)02628中國人壽21.350-0.600 (-2.7%)03328交通銀行6.160-0.140 (-2.2%)03988中國銀行3.960-0.140 (-3.4%)