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01252 中國天瑞水泥
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
固定資產12,49211,90411,959
投資784871262
無形資產534531941
其他非流動資產6,0625,3796,586
非流動資產總額17,16916,46615,242
現金及現金等值5,4123,8334,231
金融資產0.000.000.00
貿易應收款項975848974
存貨832751949
其他流動資產2,7032,2184,507
流動資產9,9227,65010,662
總資產27,09124,11625,904
貿易應付款項2,8612,4552,226
短期債項9,4828,22510,751
其他短期負債1,4421,4291,464
流動負債13,78512,11014,441
淨流動資產/(流動負債)-3,863-4,459-3,779
總資產減流動負債13,30612,00711,463
長期債項5,6264,1041,147
其他長期負債262263380
非流動負債總額5,8884,3671,527
淨資產/(負債)7,4187,6409,936
股本(普通股)202024
股本(優先股)0.000.000.00
總股本202024
股份溢價4.64.61,067
資本儲備790790790
其他儲備1,5711,5951,971
保留溢利/(累計虧損)5,0855,3495,969
總儲備7,4517,7399,797
股東資金7,4707,7589,821
少數股東權益-52-119115
權益總額7,4187,6409,936
總負債 (包括少數股東權益)19,62016,35816,083
總負債19,67316,47715,968
速動資產9,0906,8999,712
現金及現金等值總額5,4123,8334,231
總債項15,10812,32911,898
淨債項/(現金)9,6968,4967,667
資本運用13,30612,00711,463
其他長期負債 (包括少數股東權益)1,7041,6921,844
股東資金(普通股)7,4707,7589,821
企業價值13,41712,79619,760

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
經營業務之現金流量額1162,3261,144
已收利息829062
已付利息-950-1,130-1,007
已收股息0.000.000.00
已派股息-5040.000.00
其他(投資回報)0.00-5.90.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,373-1,046-945
退回/(已繳)稅項-72-37-144
增添固定資産-390-59-155
投資增加-1135.3-78
出售固定資産5.11.07.3
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.000.00
其他(投資活動)-1,5441,724475
投資活動之現金流量-1,9601,756311
融資活動前之現金流量-3,2982,952447
新增貸款5,5127,0488,462
償還貸款-6,163-5,277-8,384
定息/債項工具融資6,9581,9610.00
股本融資0.000.000.00
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.000.00
償還定息/債項工具-3,245-6,680-420
其他(融資活動)-140.000.00
融資活動前之現金流量1,593-4,078-1,350
現金及等同現金之增加/(減少)-2513.9105
年初之現金及等同現金專案973722726
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案722726831

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201512/201612/2017
集團營業額6,1956,0098,421
其他營業額0.000.000.00
總營業額6,1956,0098,421
銷售成本4,9484,4926,024
毛利1,2471,5172,397
其他收入及收益494476570
銷售及分銷開支334314341
行政開支420416421
其他經營開支926980
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額847799842
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額44582230
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)1,3401,2772,355
融資成本1,0319281,006
經營溢利/(虧損)3093491,350
非經營/特殊項目3.1-1.6-0.19
共同控制公司及聯營公司0.274.34.5
除稅前溢利/(虧損)3133521,354
稅項29102361
本年度溢利/(虧損)284250993
本公司股本持有人應佔3132961,002
少數股東權益應佔-30-46-9.0
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)3132961,002
普通股股息5040.000.00
總股息5040.000.00
本年度保留溢利/(虧損)-1912961,002
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.130.120.37
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.160.140.44
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)3.713.614.01
已發行普通股股數2,4012,4012,938
已發行普通股股數(加權平均)2,4012,4012,706
物業、機器及設備折舊754100216
無形資產攤銷343.719
折舊及攤銷788104236
貸款利息1,1279781,013
利息撥作發展資本96507.8
除利息及稅項前盈利 (EBIT)8458001,785
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利1,6339052,021

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00001長江和記實業89.550-0.250 (-0.3%)00002中電控股90.950-3.000 (-3.2%)00003香港中華煤氣15.820-0.080 (-0.5%)00005匯豐控股70.300-0.250 (-0.4%)00006電能實業56.900-0.850 (-1.5%)00011恒生銀行208.000-0.800 (-0.4%)00012恒基地產41.200+0.200 (+0.5%)00016新鴻基地產118.300-0.400 (-0.3%)00017新世界發展10.460-0.060 (-0.6%)00019太古股份公司A91.0000.000 (0.0%)00023東亞銀行28.5000.000 (0.0%)00027銀河娛樂55.800+0.850 (+1.5%)00066港鐵公司39.900-0.550 (-1.4%)00083信和置業12.660-0.100 (-0.8%)00101恒隆地產15.600+0.080 (+0.5%)00144招商局港口15.820+0.440 (+2.9%)00151中國旺旺6.310+0.180 (+2.9%)00175吉利汽車16.380+1.120 (+7.3%)00267中信股份11.080+0.020 (+0.2%)00288萬洲國際5.790+0.040 (+0.7%)00386中國石油化工股份7.370+0.050 (+0.7%)00388香港交易所221.400+0.640 (+0.3%)00688中國海外發展24.100+0.400 (+1.7%)00700騰訊控股350.600-0.200 (-0.1%)00762中國聯通9.380+0.320 (+3.5%)00823領展房產基金77.400-0.400 (-0.5%)00836華潤電力14.560-0.080 (-0.5%)00857中國石油股份5.790+0.030 (+0.5%)00883中國海洋石油12.500+0.120 (+1.0%)00939建設銀行6.890+0.050 (+0.7%)00941中國移動73.800-1.000 (-1.3%)01038長江基建集團57.8500.000 (0.0%)01044恒安國際66.800-0.850 (-1.3%)01088中國神華17.320+0.400 (+2.4%)01093石藥集團19.580+1.760 (+9.9%)01109華潤置地28.550+1.200 (+4.4%)01113長實集團55.450-0.300 (-0.5%)01299友邦保險68.300+1.150 (+1.7%)01398工商銀行5.700+0.020 (+0.4%)01928金沙中國有限公司37.1500.000 (0.0%)01997九龍倉置業52.900-0.550 (-1.0%)02007碧桂園12.240+0.900 (+7.9%)02018瑞聲科技87.200+6.900 (+8.6%)02318中國平安70.350+1.000 (+1.4%)02319蒙牛乳業22.900+0.600 (+2.7%)02382舜宇光學科技94.700+7.650 (+8.8%)02388中銀香港38.550-0.050 (-0.1%)02628中國人壽18.640+0.080 (+0.4%)03328交通銀行5.570+0.010 (+0.2%)03988中國銀行3.5600.000 (0.0%)