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01252 中國天瑞水泥
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綜合資產負債表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
固定資產11,90411,95911,296
投資871262276
無形資產531941902
其他非流動資產5,3796,5867,952
非流動資產總額16,46615,24216,253
現金及現金等值3,8334,2316,013
金融資產0.000.0044
貿易應收款項8489741,153
存貨751949875
其他流動資產2,2184,5074,216
流動資產7,65010,66212,301
總資產24,11625,90428,554
貿易應付款項2,4552,2262,959
短期債項8,22510,7514,954
其他短期負債1,4291,4644,659
流動負債12,11014,44112,572
淨流動資產/(流動負債)-4,459-3,779-271
總資產減流動負債12,00711,46315,982
長期債項4,1041,1474,441
其他長期負債263380462
非流動負債總額4,3671,5274,903
淨資產/(負債)7,6409,93611,079
股本(普通股)202424
股本(優先股)0.000.000.00
總股本202424
股份溢價4.61,0671,067
資本儲備790790790
其他儲備1,5951,9712,138
保留溢利/(累計虧損)5,3495,9696,999
總儲備7,7399,79710,994
股東資金7,7589,82111,018
少數股東權益-11911561
權益總額7,6409,93611,079
總負債 (包括少數股東權益)16,35816,08317,536
總負債16,47715,96817,475
速動資產6,8999,71211,426
現金及現金等值總額3,8334,2316,100
總債項12,32911,8989,394
淨債項/(現金)8,4967,6673,294
資本運用12,00711,46315,982
其他長期負債 (包括少數股東權益)1,6921,8445,121
股東資金(普通股)7,7589,82111,018
企業價值12,79619,76020,052

綜合現金流量表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
經營業務之現金流量額2,3261,1444,104
已收利息9062150
已付利息-1,130-1,007-236
已收股息0.000.000.00
已派股息0.000.00-65
其他(投資回報)-5.90.000.00
投資回報及融資費用之現金流量-1,046-945-151
退回/(已繳)稅項-37-144-344
增添固定資産-59-155-629
投資增加5.3-78-42
出售固定資産1.07.338
投資減少0.000.000.00
與關連人士之現金流量(投資活動)0.000.001,212
其他(投資活動)1,724475-3,693
投資活動之現金流量1,756311-2,964
融資活動前之現金流量2,952447839
新增貸款7,0488,4626,407
償還貸款-5,277-8,384-6,720
定息/債項工具融資1,9610.000.00
股本融資0.000.002,000
與關連人士之現金流量(融資活動)0.000.00975
償還定息/債項工具-6,680-420-3,619
其他(融資活動)0.000.000.00
融資活動前之現金流量-4,078-1,350-1,259
現金及等同現金之增加/(減少)3.9105-119
年初之現金及等同現金專案722726831
外幣匯率變動之影響/其他0.000.000.00
年終之現金及等同現金專案726831712

綜合損益計算表

(百萬人民幣) 12/201612/201712/2018
集團營業額6,0098,42110,061
其他營業額0.000.000.00
總營業額6,0098,42110,061
銷售成本4,4926,0246,787
毛利1,5172,3973,273
其他收入及收益476570549
銷售及分銷開支314341341
行政開支416421499
其他經營開支6980112
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額799842952
研發開支/費用0.000.000.00
減值損失及準備總額822300.11
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)1,2772,3552,870
融資成本9281,0061,122
經營溢利/(虧損)3491,3501,748
非經營/特殊項目-1.6-0.19-12
共同控制公司及聯營公司4.34.55.6
除稅前溢利/(虧損)3521,3541,743
稅項102361491
本年度溢利/(虧損)2509931,252
本公司股本持有人應佔2961,0021,213
少數股東權益應佔-46-9.039
優先股股息0.000.000.00
資本證券之應付票息0.000.000.00
股東應佔溢利/(虧損)2961,0021,213
普通股股息0.000.000.00
總股息0.000.000.00
本年度保留溢利/(虧損)2961,0021,213
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣)0.120.370.41
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣)0.140.440.47
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股派息(期內經調整,單位為人民幣)0.000.000.00
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣)3.614.014.27
已發行普通股股數2,4012,9382,938
已發行普通股股數(加權平均)2,4012,7062,938
物業、機器及設備折舊100924918
無形資產攤銷3.72839
折舊及攤銷104953957
貸款利息9781,0131,130
利息撥作發展資本507.88.2
除利息及稅項前盈利 (EBIT)8001,7852,321
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利9052,7383,279

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00001長江和記實業74.850-0.450 (-0.6%)00002中電控股91.000-0.900 (-1.0%)00003香港中華煤氣19.740+0.040 (+0.2%)00005匯豐控股65.250-0.050 (-0.1%)00006電能實業54.200+0.400 (+0.7%)00011恒生銀行200.800-1.000 (-0.5%)00012恒基地產48.600-0.600 (-1.2%)00016新鴻基地產134.100-0.500 (-0.4%)00017新世界發展12.060-0.140 (-1.1%)00019太古股份公司A92.950-1.650 (-1.7%)00027銀河娛樂46.850-1.400 (-2.9%)00066港鐵公司48.750+0.300 (+0.6%)00083信和置業13.100+0.020 (+0.2%)00101恒隆地產17.540-0.200 (-1.1%)00151中國旺旺5.820+0.010 (+0.2%)00175吉利汽車12.180-0.540 (-4.2%)00267中信股份10.700-0.080 (-0.7%)00288萬洲國際7.300-0.050 (-0.7%)00386中國石油化工股份5.610-0.090 (-1.6%)00388香港交易所246.400-3.200 (-1.3%)00669創科實業48.550-1.800 (-3.6%)00688中國海外發展27.550-0.450 (-1.6%)00700騰訊控股326.000-13.000 (-3.8%)00762中國聯通8.270-0.180 (-2.1%)00823領展房產基金97.300+0.400 (+0.4%)00857中國石油股份4.510-0.070 (-1.5%)00883中國海洋石油13.120-0.220 (-1.6%)00939建設銀行6.230-0.060 (-1.0%)00941中國移動72.100-0.450 (-0.6%)01038長江基建集團61.6500.000 (0.0%)01044恒安國際60.450+0.200 (+0.3%)01088中國神華16.180-0.160 (-1.0%)01093石藥集團12.900-0.760 (-5.6%)01109華潤置地31.300-0.400 (-1.3%)01113長實集團58.300-1.200 (-2.0%)01177中國生物製藥7.320-0.380 (-4.9%)01299友邦保險74.900-1.150 (-1.5%)01398工商銀行5.590-0.030 (-0.5%)01928金沙中國有限公司37.750-1.000 (-2.6%)01997九龍倉置業55.550-0.750 (-1.3%)02007碧桂園10.580-0.240 (-2.2%)02018瑞聲科技41.250-2.800 (-6.4%)02313申洲國際95.550-1.100 (-1.1%)02318中國平安83.250-0.416 (-0.5%)02319蒙牛乳業29.200+0.150 (+0.5%)02382舜宇光學科技67.900-5.650 (-7.7%)02388中銀香港30.200-0.650 (-2.1%)02628中國人壽18.180-0.240 (-1.3%)03328交通銀行6.120-0.010 (-0.2%)03988中國銀行3.320-0.049 (-1.5%)