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01251 華油能源集團
即時報價: |
0.237 |
+0.007 (+3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 493 | 491 | 463 |
投資 | 15 | 12 | 9.4 |
無形資產 | 17 | 16 | 15 |
其他非流動資產 | 366 | 373 | 426 |
非流動資產總額 | 647 | 650 | 652 |
現金及現金等值 | 389 | 295 | 326 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 999 | 1,139 | 1,016 |
存貨 | 507 | 557 | 657 |
其他流動資產 | 244 | 241 | 261 |
流動資產 | 2,140 | 2,232 | 2,259 |
總資產 | 2,787 | 2,883 | 2,911 |
貿易應付款項 | 673 | 734 | 777 |
短期債項 | 381 | 511 | 427 |
其他短期負債 | 240 | 327 | 305 |
流動負債 | 1,294 | 1,572 | 1,509 |
淨流動資產/(流動負債) | 845 | 660 | 750 |
總資產減流動負債 | 1,493 | 1,311 | 1,402 |
長期債項 | 261 | 60 | 90 |
其他長期負債 | 26 | 26 | 26 |
非流動負債總額 | 287 | 85 | 117 |
淨資產/(負債) | 1,206 | 1,225 | 1,285 |
股本(普通股) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
股份溢價 | 848 | 848 | 870 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -222 | -190 | -150 |
保留溢利/(累計虧損) | 566 | 575 | 579 |
總儲備 | 1,192 | 1,234 | 1,299 |
股東資金 | 1,194 | 1,235 | 1,300 |
少數股東權益 | 12 | -9.7 | -15 |
權益總額 | 1,206 | 1,225 | 1,285 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,593 | 1,648 | 1,611 |
總負債 | 1,581 | 1,657 | 1,626 |
速動資產 | 1,632 | 1,675 | 1,603 |
現金及現金等值總額 | 389 | 295 | 326 |
總債項 | 642 | 571 | 518 |
淨債項/(現金) | 253 | 276 | 192 |
資本運用 | 1,493 | 1,311 | 1,402 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 266 | 353 | 331 |
股東資金(普通股) | 1,194 | 1,235 | 1,300 |
企業價值 | 640 | 698 | 596 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 13 | 4.6 | 142 |
已收利息 | 0.63 | 0.64 | 0.74 |
已付利息 | -37 | -30 | -22 |
已收股息 | 1.2 | 0.77 | 0.79 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -35 | -28 | -21 |
退回/(已繳)稅項 | -15 | -10 | -11 |
增添固定資産 | -12 | -24 | -54 |
投資增加 | 7.4 | -0.38 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
投資減少 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.5 | 0.00 | -3.5 |
其他(投資活動) | 12 | 12 | -5.2 |
投資活動之現金流量 | 8.3 | -11 | -61 |
融資活動前之現金流量 | -16 | -36 | 59 |
新增貸款 | 444 | 583 | 592 |
償還貸款 | -378 | -634 | -642 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 22 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -7.5 | -6.0 | -7.3 |
融資活動前之現金流量 | 22 | -86 | -58 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -93 | 23 |
年初之現金及等同現金專案 | 322 | 359 | 278 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -4.7 | 11 | 2.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 359 | 278 | 303 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,589 | 1,757 | 1,947 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,589 | 1,757 | 1,947 |
銷售成本 | 355 | 483 | 549 |
毛利 | 1,234 | 1,274 | 1,398 |
其他收入及收益 | 5.6 | 9.2 | 13 |
銷售及分銷開支 | 227 | 152 | 265 |
行政開支 | 749 | 824 | 856 |
其他經營開支 | 190 | 221 | 183 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,165 | 1,197 | 1,305 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -20 | -33 | -52 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 54 | 54 | 55 |
融資成本 | 43 | 38 | 32 |
經營溢利/(虧損) | 11 | 15 | 23 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.47 | 0.82 | -1.3 |
除稅前溢利/(虧損) | 12 | 16 | 22 |
稅項 | 7.7 | 8.8 | 13 |
本年度溢利/(虧損) | 4.2 | 7.5 | 8.8 |
本公司股本持有人應佔 | 8.8 | 13 | 17 |
少數股東權益應佔 | -4.6 | -5.8 | -8.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 8.8 | 13 | 17 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 8.8 | 13 | 17 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.79 | 0.75 | 0.73 |
已發行普通股股數 | 1,854 | 1,854 | 1,954 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,854 | 1,854 | 1,924 |
物業、機器及設備折舊 | 74 | 73 | |
無形資產攤銷 | 1.4 | 1.5 | |
折舊及攤銷 | 75 | 74 | 71 |
貸款利息 | 40 | 35 | 28 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 49 | 44 | 42 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 124 | 118 | 42 |