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01239 Teamway Int'l Gp
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 101 | 103 | 117 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 6.8 | 8.7 | 16 |
| 非流動資產總額 | 102 | 104 | 118 |
| 現金及現金等值 | 53 | 33 | 19 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 169 | 190 | 139 |
| 存貨 | 17 | 14 | 29 |
| 其他流動資產 | 6.6 | 7.5 | 15 |
| 流動資產 | 245 | 245 | 201 |
| 總資產 | 347 | 349 | 319 |
| 貿易應付款項 | 57 | 56 | 44 |
| 短期債項 | 205 | 255 | 262 |
| 其他短期負債 | 11 | 18 | 17 |
| 流動負債 | 273 | 329 | 323 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -28 | -84 | -122 |
| 總資產減流動負債 | 74 | 20 | -4.4 |
| 長期債項 | 148 | 163 | 193 |
| 其他長期負債 | 2.7 | 2.7 | 1.1 |
| 非流動負債總額 | 151 | 165 | 194 |
| 淨資產/(負債) | -77 | -145 | -198 |
| 股本(普通股) | 22 | 22 | 27 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 22 | 22 | 27 |
| 股份溢價 | 235 | 235 | |
| 資本儲備 | -0.01 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 8.3 | -10 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -343 | -393 | |
| 總儲備 | -99 | -168 | -233 |
| 股東資金 | -77 | -145 | -206 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
| 權益總額 | -77 | -145 | -198 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 424 | 494 | 525 |
| 總負債 | 424 | 494 | 518 |
| 速動資產 | 228 | 231 | 173 |
| 現金及現金等值總額 | 53 | 33 | 19 |
| 總債項 | 353 | 418 | 455 |
| 淨債項/(現金) | 300 | 384 | 436 |
| 資本運用 | 74 | 20 | -4.4 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14 | 21 | 18 |
| 股東資金(普通股) | -77 | -145 | -206 |
| 企業價值 | 389 | 450 | 470 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 13 | -14 | |
| 已收利息 | 0.05 | 0.26 | |
| 已付利息 | -0.96 | -1.0 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.91 | -0.78 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -0.50 | |
| 增添固定資産 | -6.0 | -5.2 | |
| 投資增加 | -16 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 1.5 | 0.29 | |
| 投資減少 | 48 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -2.6 | |
| 投資活動之現金流量 | 27 | -7.2 | |
| 融資活動前之現金流量 | 40 | -22 | |
| 新增貸款 | 10.0 | 10.0 | |
| 償還貸款 | -18 | -13 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -8.4 | -3.5 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | -25 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 53 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.5 | 5.8 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 53 | 33 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 377 | 385 | 341 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 377 | 385 | 341 |
| 銷售成本 | 324 | 327 | 332 |
| 毛利 | 53 | 58 | 9.2 |
| 其他收入及收益 | 2.9 | 0.60 | 0.65 |
| 銷售及分銷開支 | 35 | 38 | 33 |
| 行政開支 | 31 | 30 | 36 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.21 | 0.97 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 67 | 68 | 70 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.4 | -0.80 | -3.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.4 | -11 | -64 |
| 融資成本 | 36 | 39 | 6.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -45 | -50 | -70 |
| 非經營/特殊項目 | 3.2 | -0.18 | -0.77 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -41 | -50 | -70 |
| 稅項 | 2.0 | -0.55 | -1.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -43 | -50 | -69 |
| 本公司股本持有人應佔 | -43 | -50 | -68 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -43 | -50 | -68 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -43 | -50 | -68 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.07 | -0.30 | -0.37 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.27 | -0.29 | -0.34 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.27 | -0.29 | -0.34 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.48 | -0.84 | -0.98 |
| 已發行普通股股數 | 659 | 659 | 197 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 659 | 165 | 185 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 8.0 | 6.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 8.0 | 6.8 |
| 貸款利息 | 36 | 39 | 6.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11 | -11 | -64 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1.1 | -3.2 | -57 |
