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01235 專業旅運(亞洲)
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 0.23 | 2.6 | 5.8 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 18 | 11 | 12 |
| 非流動資產總額 | 2.2 | 4.5 | 9.5 |
| 現金及現金等值 | 92 | 74 | 85 |
| 金融資產 | 4.2 | 2.2 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.04 | 0.25 | 0.07 |
| 存貨 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 其他流動資產 | 12 | 7.1 | 8.5 |
| 流動資產 | 110 | 85 | 96 |
| 總資產 | 113 | 90 | 105 |
| 貿易應付款項 | 5.2 | 4.3 | 16 |
| 短期債項 | 8.2 | 5.6 | 5.4 |
| 其他短期負債 | 15 | 15 | 22 |
| 流動負債 | 28 | 25 | 43 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 82 | 61 | 52 |
| 總資產減流動負債 | 85 | 65 | 62 |
| 長期債項 | 6.2 | 4.0 | 2.1 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 非流動負債總額 | 6.2 | 4.0 | 2.3 |
| 淨資產/(負債) | 78 | 61 | 60 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股份溢價 | 56 | 56 | 56 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -15 | -15 | -14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 33 | 15 | 13 |
| 總儲備 | 73 | 56 | 54 |
| 股東資金 | 78 | 61 | 59 |
| 少數股東權益 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 權益總額 | 78 | 61 | 60 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 34 | 29 | 46 |
| 總負債 | 34 | 29 | 46 |
| 速動資產 | 108 | 83 | 94 |
| 現金及現金等值總額 | 92 | 74 | 85 |
| 總債項 | 14 | 9.6 | 7.5 |
| 淨債項/(現金) | -77 | -64 | -78 |
| 資本運用 | 85 | 65 | 62 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 15 | 23 |
| 股東資金(普通股) | 78 | 61 | 59 |
| 企業價值 | 40 | 28 | 14 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -40 | -7.6 | 18 |
| 已收利息 | 0.43 | 1.1 | 1.3 |
| 已付利息 | -0.67 | -0.39 | -0.26 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.24 | 0.71 | 1.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 增添固定資産 | -1.1 | -2.9 | -0.94 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 29 | 0.24 | 0.00 |
| 投資減少 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -39 | 33 | -28 |
| 投資活動之現金流量 | 67 | 31 | -27 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | 23 | -10.0 |
| 新增貸款 | 7.2 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -26 | -8.5 | -4.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | -8.9 | -5.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 7.1 | 15 | -15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 44 | 52 | 66 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.31 | 0.02 | -0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 52 | 66 | 51 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 6.4 | 10 | 40 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6.4 | 10 | 40 |
| 銷售成本 | 0.64 | 4.7 | 18 |
| 毛利 | 5.8 | 5.6 | 22 |
| 其他收入及收益 | 29 | 7.8 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 23 | 9.0 | 16 |
| 行政開支 | 47 | 21 | 21 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 70 | 30 | 37 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.5 | -1.3 | 1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -37 | -18 | -2.0 |
| 融資成本 | 0.67 | 0.39 | 0.26 |
| 經營溢利/(虧損) | -38 | -18 | -2.2 |
| 非經營/特殊項目 | 5.8 | 0.15 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -33 | -18 | -2.2 |
| 稅項 | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -33 | -18 | -2.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -33 | -18 | -2.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -33 | -18 | -2.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -33 | -18 | -2.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | -0.04 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| 已發行普通股股數 | 510 | 510 | 510 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 510 | 510 | 510 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.0 | 1.3 | 3.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 折舊及攤銷 | 6.0 | 1.3 | 3.4 |
| 貸款利息 | 0.67 | 0.39 | 0.26 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -66 | -26 | -14 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -60 | -24 | -11 |
