- 恒生指數 16541.42 148.58
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01233 時代中國控股
即時報價: |
0.228 |
+0.018 (+8.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 11,097 | 9,379 | 9,728 |
投資 | 24,210 | 16,479 | 13,075 |
無形資產 | 239 | 239 | 230 |
其他非流動資產 | 46,764 | 36,862 | 30,349 |
非流動資產總額 | 42,166 | 31,799 | 27,136 |
現金及現金等值 | 20,657 | 6,749 | 3,972 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5,457 | 1,089 | 847 |
存貨 | 89,814 | 79,111 | 62,905 |
其他流動資產 | 40,146 | 31,159 | 26,247 |
流動資產 | 156,074 | 118,108 | 93,971 |
總資產 | 198,240 | 149,907 | 121,107 |
貿易應付款項 | 18,385 | 12,886 | 8,202 |
短期債項 | 11,859 | 34,634 | 27,789 |
其他短期負債 | 78,745 | 65,114 | 50,553 |
流動負債 | 108,989 | 112,634 | 86,543 |
淨流動資產/(流動負債) | 47,085 | 5,474 | 7,428 |
總資產減流動負債 | 89,251 | 37,273 | 34,564 |
長期債項 | 44,775 | 15,649 | 22,175 |
其他長期負債 | 1,931 | 1,755 | 1,731 |
非流動負債總額 | 46,706 | 17,403 | 23,906 |
淨資產/(負債) | 42,544 | 19,870 | 10,658 |
股本(普通股) | 158 | 168 | 168 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 158 | 168 | 168 |
股份溢價 | | | |
資本儲備 | | | |
其他儲備 | | | |
保留溢利/(累計虧損) | | | |
總儲備 | 18,994 | 5,544 | 466 |
股東資金 | 19,152 | 5,712 | 633 |
少數股東權益 | 23,393 | 14,158 | 10,024 |
權益總額 | 42,544 | 19,870 | 10,658 |
總負債 (包括少數股東權益) | 179,088 | 144,195 | 120,474 |
總負債 | 155,696 | 130,037 | 110,449 |
速動資產 | 66,260 | 38,997 | 31,066 |
現金及現金等值總額 | 20,657 | 6,749 | 3,972 |
總債項 | 56,634 | 50,283 | 49,964 |
淨債項/(現金) | 35,977 | 43,533 | 45,991 |
資本運用 | 89,251 | 37,273 | 34,564 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 80,677 | 66,868 | 52,284 |
股東資金(普通股) | 19,152 | 5,712 | 633 |
企業價值 | 42,092 | 46,364 | 46,487 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 129 | -511 | |
已收利息 | 314 | 82 | |
已付利息 | -4,130 | -3,277 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -1,160 | -22 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4,977 | -3,216 | |
退回/(已繳)稅項 | -2,598 | -1,440 | |
增添固定資産 | -1,248 | -331 | |
投資增加 | -12,920 | -53 | |
出售固定資産 | 0.25 | 924 | |
投資減少 | 77 | 1,025 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -8,245 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 14 | 10 | |
投資活動之現金流量 | -12,918 | 1,575 | |
融資活動前之現金流量 | -23,353 | 1,042 | |
新增貸款 | 20,141 | 1,567 | |
償還貸款 | -27,415 | -10,008 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 321 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 5,736 | -847 | |
償還定息/債項工具 | -55 | -519 | |
其他(融資活動) | 6,164 | -3,538 | |
融資活動前之現金流量 | -5,992 | -13,045 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -18,781 | -11,981 | |
年初之現金及等同現金專案 | 33,532 | 14,718 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -32 | 1.3 | |
年終之現金及等同現金專案 | 14,718 | 2,738 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 43,635 | 24,424 | 21,011 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 43,635 | 24,424 | 21,011 |
銷售成本 | 31,582 | 21,061 | 18,423 |
毛利 | 12,053 | 3,363 | 2,588 |
其他收入及收益 | 931 | 437 | 643 |
銷售及分銷開支 | 940 | 717 | 268 |
行政開支 | 1,227 | 990 | 808 |
其他經營開支 | 1,209 | 9,538 | 5,199 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,376 | 11,245 | 6,275 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 13 | 268 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9,621 | -7,178 | -3,044 |
融資成本 | 826 | 840 | 1,248 |
經營溢利/(虧損) | 8,795 | -8,018 | -4,293 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 346 | -617 | 415 |
除稅前溢利/(虧損) | 9,141 | -8,635 | -3,878 |
稅項 | 4,387 | 911 | 467 |
本年度溢利/(虧損) | 4,754 | -9,546 | -4,345 |
本公司股本持有人應佔 | 3,260 | -9,863 | -4,507 |
少數股東權益應佔 | 1,494 | 317 | 162 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 3,260 | -9,863 | -4,507 |
普通股股息 | 1,487 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 1,487 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 1,774 | -9,863 | -4,507 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 1.66 | -4.72 | -2.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.03 | -5.29 | -2.36 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 2.03 | -5.29 | -2.36 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 11.81 | 3.05 | 0.33 |
已發行普通股股數 | 1,984 | 2,102 | 2,102 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,962 | 2,090 | 2,102 |
物業、機器及設備折舊 | 135 | 146 | |
無形資產攤銷 | 23 | 27 | |
折舊及攤銷 | 158 | 173 | |
貸款利息 | 4,306 | 3,595 | |
利息撥作發展資本 | 3,480 | 2,755 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8,690 | -7,615 | -3,687 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8,848 | -7,442 | |