- 恒生指數 17270.98 69.71
- 國企指數 6118.27 18.05
- 上證指數 3052.90 8.08
01232 金輪天地控股
| 即時報價： |
0.028 |
-0.006 (-17.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 4,926 | 4,677 | 4,642 |
| 投資 | 782 | 790 | 657 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 845 | 752 | 567 |
| 非流動資產總額 | 5,868 | 5,585 | 5,378 |
| 現金及現金等值 | 1,181 | 850 | 562 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 28 | 61 | 39 |
| 存貨 | 6,044 | 5,172 | 3,506 |
| 其他流動資產 | 718 | 642 | 513 |
| 流動資產 | 7,971 | 6,726 | 4,620 |
| 總資產 | 13,839 | 12,311 | 9,998 |
| 貿易應付款項 | 947 | 914 | 1,453 |
| 短期債項 | 4,585 | 4,953 | 4,056 |
| 其他短期負債 | 3,754 | 3,156 | 2,271 |
| 流動負債 | 9,286 | 9,023 | 7,780 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,315 | -2,297 | -3,160 |
| 總資產減流動負債 | 4,553 | 3,288 | 2,218 |
| 長期債項 | 658 | 402 | 424 |
| 其他長期負債 | 965 | 959 | 827 |
| 非流動負債總額 | 1,623 | 1,361 | 1,251 |
| 淨資產/(負債) | 2,930 | 1,926 | 967 |
| 股本(普通股) | 113 | 113 | 113 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 113 | 113 | 113 |
| 股份溢價 | 475 | 475 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 345 | 353 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,912 | 848 | |
| 總儲備 | 2,732 | 1,676 | 620 |
| 股東資金 | 2,844 | 1,789 | 733 |
| 少數股東權益 | 86 | 138 | 234 |
| 權益總額 | 2,930 | 1,926 | 967 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 10,995 | 10,522 | 9,265 |
| 總負債 | 10,909 | 10,384 | 9,031 |
| 速動資產 | 1,927 | 1,553 | 1,114 |
| 現金及現金等值總額 | 1,215 | 857 | 586 |
| 總債項 | 5,242 | 5,355 | 4,480 |
| 淨債項/(現金) | 4,027 | 4,497 | 3,894 |
| 資本運用 | 4,553 | 3,288 | 2,218 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,719 | 4,115 | 3,098 |
| 股東資金(普通股) | 2,844 | 1,789 | 733 |
| 企業價值 | 4,333 | 4,665 | 3,974 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,023 | -194 | |
| 已收利息 | 27 | 20 | |
| 已付利息 | -548 | -163 | |
| 已收股息 | 0.00 | 6.0 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -521 | -137 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -174 | -198 | |
| 增添固定資産 | -144 | -122 | |
| 投資增加 | -71 | 200 | |
| 出售固定資産 | 224 | 470 | |
| 投資減少 | 160 | 13 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 11 | -0.42 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 207 | 587 | |
| 融資活動前之現金流量 | 682 | 230 | |
| 新增貸款 | 1,102 | 419 | |
| 償還貸款 | -1,679 | -624 | |
| 定息/債項工具融資 | 509 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -44 | 38 | |
| 償還定息/債項工具 | -892 | -217 | |
| 其他(融資活動) | -177 | -1.7 | |
| 融資活動前之現金流量 | -1,730 | -549 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -499 | -156 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 849 | 347 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | 2.0 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 347 | 193 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,782 | 2,660 | 2,388 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,782 | 2,660 | 2,388 |
| 銷售成本 | 1,810 | 2,792 | 2,316 |
| 毛利 | -28 | -132 | 71 |
| 其他收入及收益 | 153 | 63 | 34 |
| 銷售及分銷開支 | 89 | 64 | 96 |
| 行政開支 | 146 | 449 | 209 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 11 | 12 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 234 | 525 | 316 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,730 | -44 | -276 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,839 | -638 | -487 |
| 融資成本 | 255 | 298 | 318 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,094 | -936 | -805 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 17 | 4.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 13 | 1.3 | -59 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,080 | -918 | -860 |
| 稅項 | -93 | 77 | 75 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,987 | -995 | -935 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,980 | -1,054 | -1,035 |
| 少數股東權益應佔 | -6.9 | 59 | 100 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,980 | -1,054 | -1,035 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,980 | -1,054 | -1,035 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.10 | -0.59 | -0.58 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.35 | -0.66 | -0.63 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.35 | -0.66 | -0.63 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.93 | 1.11 | 0.45 |
| 已發行普通股股數 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,800 | 1,799 | 1,799 |
| 物業、機器及設備折舊 | 45 | 64 | 65 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 45 | 64 | 65 |
| 貸款利息 | 651 | 592 | 446 |
| 利息撥作發展資本 | 397 | 294 | 128 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,992 | -701 | -521 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,947 | -637 | -456 |
