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01231 新礦資源
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 0.59 | 0.52 | 0.24 |
投資 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 21 | 21 | 25 |
非流動資產總額 | 16 | 14 | 9.9 |
現金及現金等值 | 15 | 16 | 22 |
金融資產 | 5.7 | 7.5 | 15 |
貿易應收款項 | 1.2 | 23 | 62 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 0.33 | 0.20 | 0.16 |
流動資產 | 22 | 47 | 99 |
總資產 | 38 | 61 | 109 |
貿易應付款項 | 1.5 | 25 | 59 |
短期債項 | 5.3 | 4.4 | 15 |
其他短期負債 | 0.59 | 3.1 | 5.1 |
流動負債 | 7.4 | 33 | 79 |
淨流動資產/(流動負債) | 14 | 14 | 20 |
總資產減流動負債 | 30 | 28 | 30 |
長期債項 | 0.16 | 0.18 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.16 | 0.18 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 30 | 28 | 30 |
股本(普通股) | 47 | 47 | 47 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 47 | 47 | 47 |
股份溢價 | 102 | 102 | |
資本儲備 | 11 | 11 | |
其他儲備 | -0.11 | -0.13 | |
保留溢利/(累計虧損) | -131 | -133 | |
總儲備 | -18 | -20 | -17 |
股東資金 | 29 | 27 | 29 |
少數股東權益 | 0.99 | 0.91 | 0.90 |
權益總額 | 30 | 28 | 30 |
總負債 (包括少數股東權益) | 8.5 | 34 | 80 |
總負債 | 7.5 | 33 | 79 |
速動資產 | 22 | 47 | 99 |
現金及現金等值總額 | 15 | 16 | 22 |
總債項 | 5.5 | 4.6 | 15 |
淨債項/(現金) | -9.1 | -11 | -7.8 |
資本運用 | 30 | 28 | 30 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 0.59 | 3.1 | 5.1 |
股東資金(普通股) | 29 | 27 | 29 |
企業價值 | 401 | 322 | 248 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 16 | -1.3 | |
已收利息 | 0.00 | 0.10 | |
已付利息 | -1.1 | -0.75 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.1 | -0.65 | |
退回/(已繳)稅項 | -0.40 | 0.11 | |
增添固定資産 | -0.18 | -0.01 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -0.18 | -0.01 | |
融資活動前之現金流量 | 15 | -2.1 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -15 | -1.1 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.20 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -16 | -1.6 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -0.69 | -2.9 | |
年初之現金及等同現金專案 | 15 | 15 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.04 | |
年終之現金及等同現金專案 | 15 | 12 | |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 293 | 201 | 526 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 293 | 201 | 526 |
銷售成本 | 287 | 199 | 516 |
毛利 | 5.4 | 2.8 | 9.9 |
其他收入及收益 | 0.07 | 0.13 | 0.46 |
銷售及分銷開支 | 2.3 | 2.1 | 3.9 |
行政開支 | 2.6 | 2.3 | 2.9 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4.9 | 4.4 | 6.8 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.3 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -0.72 | -1.5 | 3.6 |
融資成本 | 1.0 | 0.74 | 0.99 |
經營溢利/(虧損) | -1.7 | -2.2 | 2.6 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
除稅前溢利/(虧損) | -1.7 | -2.2 | 2.6 |
稅項 | 0.04 | 0.00 | 0.25 |
本年度溢利/(虧損) | -1.8 | -2.2 | 2.4 |
本公司股本持有人應佔 | -1.8 | -2.1 | 2.4 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.09 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1.8 | -2.1 | 2.4 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1.8 | -2.1 | 2.4 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
已發行普通股股數 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
物業、機器及設備折舊 | 0.22 | 0.29 | 0.28 |
無形資產攤銷 | 1.0 | 1.8 | 4.0 |
折舊及攤銷 | 1.2 | 2.0 | 4.2 |
貸款利息 | 1.0 | 0.74 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -0.79 | -1.6 | 3.2 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 0.43 | 0.44 | 7.4 |