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01220 志道國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 16 | 14 | 13 |
| 投資 | 16 | 12 | 11 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 290 | 314 | 209 |
| 非流動資產總額 | 77 | 78 | 65 |
| 現金及現金等值 | 117 | 91 | 42 |
| 金融資產 | 35 | 25 | 15 |
| 貿易應收款項 | 15 | 14 | 134 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 210 | 237 | 154 |
| 流動資產 | 377 | 368 | 345 |
| 總資產 | 454 | 446 | 409 |
| 貿易應付款項 | 18 | 9.7 | 11 |
| 短期債項 | 11 | 9.0 | 8.9 |
| 其他短期負債 | 58 | 103 | 101 |
| 流動負債 | 87 | 121 | 122 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 290 | 246 | 223 |
| 總資產減流動負債 | 367 | 324 | 288 |
| 長期債項 | 9.6 | 7.2 | 5.1 |
| 其他長期負債 | 24 | 19 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 34 | 26 | 5.1 |
| 淨資產/(負債) | 333 | 298 | 283 |
| 股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20 | 20 | 20 |
| 股份溢價 | 486 | 486 | 486 |
| 資本儲備 | -21 | -21 | -21 |
| 其他儲備 | -0.78 | -4.7 | -107 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -146 | -171 | -84 |
| 總儲備 | 318 | 289 | 274 |
| 股東資金 | 337 | 309 | 294 |
| 少數股東權益 | -4.7 | -11 | -11 |
| 權益總額 | 333 | 298 | 283 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 116 | 137 | 116 |
| 總負債 | 121 | 148 | 127 |
| 速動資產 | 377 | 368 | 345 |
| 現金及現金等值總額 | 117 | 91 | 42 |
| 總債項 | 20 | 16 | 14 |
| 淨債項/(現金) | -97 | -75 | -28 |
| 資本運用 | 367 | 324 | 288 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 83 | 122 | 101 |
| 股東資金(普通股) | 337 | 309 | 294 |
| 企業價值 | 65 | 86 | 39 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -44 | -23 | -46 |
| 已收利息 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| 已付利息 | -0.91 | -0.69 | -0.64 |
| 已收股息 | 1.2 | 1.3 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.87 | 1.1 | -0.09 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.58 | 0.00 | 0.06 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.8 | -1.2 | 6.9 |
| 投資活動之現金流量 | 4.2 | 0.54 | 7.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -24 | -39 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -4.6 | -4.6 | -2.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.5 | -5.3 | -3.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -45 | -28 | -42 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 134 | 89 | 61 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.18 | -0.10 | 0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 89 | 61 | 19 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 101 | 178 | 244 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 101 | 178 | 244 |
| 銷售成本 | 80 | 156 | 219 |
| 毛利 | 20 | 22 | 25 |
| 其他收入及收益 | 5.4 | 2.7 | 0.58 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 16 | 21 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 21 | 16 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -24 | -35 | -25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | -31 | -14 |
| 融資成本 | 0.91 | 0.69 | 0.64 |
| 經營溢利/(虧損) | -15 | -32 | -15 |
| 非經營/特殊項目 | 4.4 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -11 | -32 | -15 |
| 稅項 | -0.72 | -0.92 | -2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9.9 | -31 | -13 |
| 本公司股本持有人應佔 | -5.4 | -25 | -13 |
| 少數股東權益應佔 | -4.6 | -6.1 | -0.16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -5.4 | -25 | -13 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -5.4 | -25 | -13 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.7 | 1.1 | 0.97 |
| 無形資產攤銷 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.7 | 1.1 | 0.97 |
| 貸款利息 | 0.91 | 0.69 | 0.64 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -34 | -15 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -18 | -33 | -14 |
