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00122 鱷魚恤
即時報價: |
0.130 |
-0.010 (-7.1%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
固定資產 | 1,843 | 1,839 | 1,847 |
投資 | 79 | 79 | 96 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 195 | 200 | 154 |
非流動資產總額 | 1,934 | 1,929 | 1,957 |
現金及現金等值 | 48 | 281 | 230 |
金融資產 | 160 | 164 | 122 |
貿易應收款項 | 5.9 | 4.2 | 2.1 |
存貨 | 29 | 12 | 15 |
其他流動資產 | 23 | 25 | 19 |
流動資產 | 267 | 487 | 387 |
總資產 | 2,201 | 2,415 | 2,344 |
貿易應付款項 | 5.1 | 3.5 | 4.4 |
短期債項 | 375 | 265 | 210 |
其他短期負債 | 68 | 82 | 58 |
流動負債 | 448 | 350 | 273 |
淨流動資產/(流動負債) | -181 | 136 | 115 |
總資產減流動負債 | 1,752 | 2,065 | 2,071 |
長期債項 | 215 | 564 | 558 |
其他長期負債 | 6.2 | 7.6 | 32 |
非流動負債總額 | 221 | 572 | 590 |
淨資產/(負債) | 1,532 | 1,493 | 1,482 |
股本(普通股) | 332 | 332 | 375 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 332 | 332 | 375 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 131 | 172 | 226 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,068 | 990 | 881 |
總儲備 | 1,199 | 1,161 | 1,107 |
股東資金 | 1,532 | 1,493 | 1,482 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,532 | 1,493 | 1,482 |
總負債 (包括少數股東權益) | 669 | 922 | 862 |
總負債 | 669 | 922 | 862 |
速動資產 | 238 | 474 | 373 |
現金及現金等值總額 | 48 | 281 | 230 |
總債項 | 589 | 829 | 768 |
淨債項/(現金) | 541 | 548 | 538 |
資本運用 | 1,752 | 2,065 | 2,071 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 75 | 90 | 90 |
股東資金(普通股) | 1,532 | 1,493 | 1,482 |
企業價值 | 939 | 851 | 771 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
經營業務之現金流量額 | 41 | -22 | 14 |
已收利息 | 0.89 | 0.69 | 6.5 |
已付利息 | -12 | -11 | -37 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11 | -10 | -30 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -1.0 | -5.7 | -9.5 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.39 | 0.15 | 0.03 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.60 | 0.60 | 0.25 |
其他(投資活動) | 17 | 4.5 | -1.5 |
投資活動之現金流量 | 18 | 0.27 | -4.2 |
融資活動前之現金流量 | 58 | -22 | 10.0 |
新增貸款 | 22 | 400 | 58 |
償還貸款 | -127 | -141 | -158 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 42 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -105 | 259 | -58 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -46 | 237 | -48 |
年初之現金及等同現金專案 | 86 | 41 | 278 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.96 | -0.57 | -0.34 |
年終之現金及等同現金專案 | 41 | 278 | 229 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
集團營業額 | 112 | 103 | 87 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 112 | 103 | 87 |
銷售成本 | 31 | 28 | 14 |
毛利 | 81 | 75 | 73 |
其他收入及收益 | 18 | 21 | 16 |
銷售及分銷開支 | 45 | 45 | 45 |
行政開支 | 48 | 52 | 50 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 93 | 96 | 95 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 4.5 | -69 | -65 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11 | -69 | -71 |
融資成本 | 12 | 11 | 37 |
經營溢利/(虧損) | -0.93 | -80 | -108 |
非經營/特殊項目 | 0.17 | -0.19 | 0.03 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.2 | 1.9 | -1.7 |
除稅前溢利/(虧損) | -1.9 | -78 | -110 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
本年度溢利/(虧損) | -1.9 | -78 | -109 |
本公司股本持有人應佔 | -1.9 | -78 | -109 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1.9 | -78 | -109 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1.9 | -78 | -109 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.35 | 1.31 | 1.04 |
已發行普通股股數 | 948 | 948 | 1,421 |
已發行普通股股數(加權平均) | 948 | 1,083 | 1,309 |
物業、機器及設備折舊 | 11 | 12 | 15 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 11 | 12 | 15 |
貸款利息 | 12 | 11 | 37 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6.9 | -90 | -88 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3.7 | -78 | -73 |