- 恒生指數 16541.42 148.58
- 國企指數 5810.79 82.66
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01206 同方泰德
即時報價: |
0.280 |
-0.005 (-1.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 222 | 135 | 129 |
投資 | 518 | 442 | 414 |
無形資產 | 437 | 533 | 559 |
其他非流動資產 | 954 | 1,052 | 1,083 |
非流動資產總額 | 1,208 | 1,145 | 1,141 |
現金及現金等值 | 588 | 412 | 354 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1,132 | 1,243 | 1,560 |
存貨 | 1,029 | 983 | 1,191 |
其他流動資產 | 924 | 1,018 | 1,043 |
流動資產 | 3,672 | 3,655 | 4,149 |
總資產 | 4,880 | 4,800 | 5,290 |
貿易應付款項 | 1,380 | 1,345 | 1,686 |
短期債項 | 216 | 102 | 191 |
其他短期負債 | 349 | 378 | 381 |
流動負債 | 1,945 | 1,825 | 2,258 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,728 | 1,830 | 1,890 |
總資產減流動負債 | 2,935 | 2,975 | 3,031 |
長期債項 | 1.8 | 0.22 | 0.85 |
其他長期負債 | 38 | 35 | 33 |
非流動負債總額 | 40 | 35 | 34 |
淨資產/(負債) | 2,895 | 2,940 | 2,998 |
股本(普通股) | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -319 | -314 | -301 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,006 | 2,046 | 2,092 |
總儲備 | 1,688 | 1,732 | 1,790 |
股東資金 | 2,877 | 2,922 | 2,980 |
少數股東權益 | 18 | 18 | 17 |
權益總額 | 2,895 | 2,940 | 2,998 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,002 | 1,878 | 2,309 |
總負債 | 1,985 | 1,860 | 2,292 |
速動資產 | 2,643 | 2,672 | 2,957 |
現金及現金等值總額 | 588 | 412 | 354 |
總債項 | 218 | 102 | 192 |
淨債項/(現金) | -370 | -310 | -162 |
資本運用 | 2,935 | 2,975 | 3,031 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 387 | 413 | 414 |
股東資金(普通股) | 2,877 | 2,922 | 2,980 |
企業價值 | 111 | 215 | 135 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 89 | 9.4 | -44 |
已收利息 | 35 | 31 | 28 |
已付利息 | -12 | -7.3 | -6.8 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 22 | 24 | 21 |
退回/(已繳)稅項 | -36 | -22 | -16 |
增添固定資産 | -49 | -25 | -30 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 11 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -77 | -78 | -98 |
投資活動之現金流量 | -92 | -60 | -100 |
融資活動前之現金流量 | -15 | -58 | -151 |
新增貸款 | 214 | 99 | 190 |
償還貸款 | -261 | -216 | -101 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.2 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 11 | 19 | 10 |
融資活動前之現金流量 | -52 | -105 | 93 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -55 | -156 | -52 |
年初之現金及等同現金專案 | 610 | 551 | 394 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -4.3 | -1.4 | 4.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 551 | 394 | 347 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 1,737 | 1,619 | 1,739 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,737 | 1,619 | 1,739 |
銷售成本 | 1,374 | 1,302 | 1,435 |
毛利 | 363 | 317 | 303 |
其他收入及收益 | 48 | 38 | 45 |
銷售及分銷開支 | 90 | 104 | 81 |
行政開支 | 130 | 144 | 133 |
其他經營開支 | 0.45 | 17 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 220 | 265 | 214 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -24 | -29 | -62 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 166 | 62 | 72 |
融資成本 | 12 | 7.4 | 6.7 |
經營溢利/(虧損) | 154 | 54 | 65 |
非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.19 | -0.08 | 0.21 |
除稅前溢利/(虧損) | 154 | 54 | 65 |
稅項 | 22 | 8.8 | 9.7 |
本年度溢利/(虧損) | 133 | 46 | 56 |
本公司股本持有人應佔 | 131 | 45 | 55 |
少數股東權益應佔 | 1.9 | 0.27 | 0.59 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 131 | 45 | 55 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 131 | 45 | 55 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 4.37 | 4.57 | 4.27 |
已發行普通股股數 | 782 | 782 | 782 |
已發行普通股股數(加權平均) | 782 | 782 | 782 |
物業、機器及設備折舊 | 36 | 37 | 41 |
無形資產攤銷 | 59 | 71 | 73 |
折舊及攤銷 | 95 | 109 | 114 |
貸款利息 | 12 | 7.4 | 6.7 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 118 | 24 | 27 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 214 | 132 | 140 |