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00120 四海國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 110 | 75 | 58 |
| 投資 | 199 | 88 | 17 |
| 無形資產 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 241 | 332 | 338 |
| 非流動資產總額 | 487 | 293 | 215 |
| 現金及現金等值 | 178 | 82 | 64 |
| 金融資產 | 28 | 149 | 130 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 4,076 | 3,424 | 3,512 |
| 其他流動資產 | 77 | 53 | 68 |
| 流動資產 | 4,358 | 3,708 | 3,773 |
| 總資產 | 4,845 | 4,001 | 3,988 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 135 | 395 | 860 |
| 其他短期負債 | 2,154 | 1,124 | 1,241 |
| 流動負債 | 2,289 | 1,519 | 2,101 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,069 | 2,189 | 1,672 |
| 總資產減流動負債 | 2,556 | 2,482 | 1,887 |
| 長期債項 | 628 | 801 | 507 |
| 其他長期負債 | 300 | 271 | 193 |
| 非流動負債總額 | 927 | 1,071 | 700 |
| 淨資產/(負債) | 1,628 | 1,411 | 1,186 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | |
| 股本(優先股) | 4.6 | 4.6 | |
| 總股本 | 17 | 17 | 29 |
| 股份溢價 | 2,326 | 2,326 | |
| 資本儲備 | -412 | -412 | |
| 其他儲備 | 108 | -114 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -411 | -407 | |
| 總儲備 | 1,611 | 1,393 | 1,157 |
| 股東資金 | 1,628 | 1,411 | 1,186 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,628 | 1,411 | 1,186 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,216 | 2,590 | 2,801 |
| 總負債 | 3,216 | 2,590 | 2,801 |
| 速動資產 | 283 | 284 | 261 |
| 現金及現金等值總額 | 178 | 82 | 64 |
| 總債項 | 763 | 1,195 | 1,367 |
| 淨債項/(現金) | 585 | 1,114 | 1,304 |
| 資本運用 | 2,556 | 2,482 | 1,887 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,454 | 1,394 | 1,434 |
| 股東資金(普通股) | 1,624 | 1,406 | |
| 企業價值 | 11,457 | 11,666 | 5,097 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -39 | -444 | |
| 已收利息 | 3.4 | 0.60 | |
| 已付利息 | -39 | -31 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -36 | -30 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -25 | -6.5 | |
| 增添固定資産 | -0.40 | -1.2 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 17 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -2.6 | 0.60 | |
| 投資活動之現金流量 | 0.40 | 17 | |
| 融資活動前之現金流量 | -78 | -457 | |
| 新增貸款 | 432 | 293 | |
| 償還貸款 | -489 | -34 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 156 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -97 | 385 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -136 | -42 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 242 | 110 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.9 | -13 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 110 | 56 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,639 | 1,016 | 77 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,639 | 1,016 | 77 |
| 銷售成本 | 987 | 667 | 66 |
| 毛利 | 652 | 349 | 11 |
| 其他收入及收益 | 4.1 | 3.4 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 26 | 7.7 |
| 行政開支 | 60 | 71 | 61 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 100 | 97 | 68 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -234 | -48 | -193 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 322 | 208 | -247 |
| 融資成本 | 54 | 56 | 80 |
| 經營溢利/(虧損) | 268 | 152 | -327 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -5.6 | -1.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 268 | 146 | -328 |
| 稅項 | 234 | 142 | 44 |
| 本年度溢利/(虧損) | 34 | 4.0 | -372 |
| 本公司股本持有人應佔 | 34 | 4.0 | -372 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 34 | 4.0 | -372 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 34 | 4.0 | -372 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | -0.32 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | -0.32 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.85 | 0.73 | |
| 已發行普通股股數 | 6,393 | 6,393 | 1,240 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 8,383 | 1,124 | 1,151 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.2 | 1.4 | 1.3 |
| 貸款利息 | 158 | 60 | 83 |
| 利息撥作發展資本 | 104 | 3.6 | 2.7 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 318 | 205 | -251 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 320 | 206 | -249 |
