- 恒生指數 16828.93 317.24
- 國企指數 5954.62 123.36
- 上證指數 3021.98 22.62
00118 大同機械
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 696 | 621 | 564 |
投資 | 42 | 39 | 37 |
無形資產 | 35 | 34 | 3.9 |
其他非流動資產 | 446 | 254 | 244 |
非流動資產總額 | 878 | 734 | 641 |
現金及現金等值 | 406 | 560 | 660 |
金融資產 | 54 | 10 | 5.6 |
貿易應收款項 | 801 | 665 | 534 |
存貨 | 542 | 451 | 419 |
其他流動資產 | 287 | 205 | 203 |
流動資產 | 2,090 | 1,892 | 1,822 |
總資產 | 2,968 | 2,625 | 2,462 |
貿易應付款項 | 698 | 551 | 537 |
短期債項 | 305 | 241 | 239 |
其他短期負債 | 244 | 239 | 223 |
流動負債 | 1,246 | 1,031 | 998 |
淨流動資產/(流動負債) | 844 | 861 | 824 |
總資產減流動負債 | 1,722 | 1,594 | 1,464 |
長期債項 | 48 | 27 | 4.7 |
其他長期負債 | 33 | 28 | 31 |
非流動負債總額 | 81 | 56 | 35 |
淨資產/(負債) | 1,641 | 1,538 | 1,429 |
股本(普通股) | 609 | 609 | 609 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 609 | 609 | 609 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 223 | 110 | |
保留溢利/(累計虧損) | 579 | 604 | |
總儲備 | 802 | 713 | 663 |
股東資金 | 1,411 | 1,322 | 1,272 |
少數股東權益 | 230 | 216 | 157 |
權益總額 | 1,641 | 1,538 | 1,429 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,557 | 1,303 | 1,190 |
總負債 | 1,327 | 1,087 | 1,033 |
速動資產 | 1,548 | 1,441 | 1,403 |
現金及現金等值總額 | 406 | 561 | 660 |
總債項 | 353 | 268 | 244 |
淨債項/(現金) | -53 | -293 | -417 |
資本運用 | 1,722 | 1,594 | 1,464 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 277 | 267 | 253 |
股東資金(普通股) | 1,411 | 1,322 | 1,272 |
企業價值 | 304 | -46 | -189 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 37 | 254 | |
已收利息 | 1.9 | 2.1 | |
已付利息 | -18 | -13 | |
已收股息 | 1.5 | 1.8 | |
已派股息 | 0.00 | -0.85 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -10 | |
退回/(已繳)稅項 | -19 | -21 | |
增添固定資産 | -40 | -33 | |
投資增加 | -46 | 0.00 | |
出售固定資産 | 2.4 | 2.6 | |
投資減少 | 3.1 | 50 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.5 | 3.0 | |
其他(投資活動) | -6.0 | -22 | |
投資活動之現金流量 | -81 | 3.9 | |
融資活動前之現金流量 | -62 | 244 | |
新增貸款 | 181 | 194 | |
償還貸款 | -221 | -281 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 2.4 | |
融資活動前之現金流量 | -58 | -98 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -102 | 160 | |
年初之現金及等同現金專案 | 486 | 390 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 7.0 | -25 | |
年終之現金及等同現金專案 | 390 | 525 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,075 | 2,340 | 2,177 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,075 | 2,340 | 2,177 |
銷售成本 | 2,531 | 1,968 | 1,807 |
毛利 | 544 | 372 | 370 |
其他收入及收益 | 13 | 34 | 29 |
銷售及分銷開支 | 197 | 170 | 163 |
行政開支 | 218 | 195 | 191 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 415 | 366 | 354 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -16 | 0.00 | -29 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 125 | 41 | 16 |
融資成本 | 18 | 13 | 17 |
經營溢利/(虧損) | 108 | 27 | -0.35 |
非經營/特殊項目 | 0.42 | 0.61 | -46 |
共同控制公司及聯營公司 | 5.1 | 5.3 | 3.6 |
除稅前溢利/(虧損) | 113 | 33 | -42 |
稅項 | 29 | 14 | 17 |
本年度溢利/(虧損) | 84 | 19 | -60 |
本公司股本持有人應佔 | 90 | 24 | -44 |
少數股東權益應佔 | -5.5 | -5.6 | -16 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 90 | 24 | -44 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 90 | 24 | -44 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.10 | 0.03 | -0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.10 | 0.03 | -0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | | |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.64 | 1.53 | 1.48 |
已發行普通股股數 | 862 | 862 | 862 |
已發行普通股股數(加權平均) | 862 | 862 | 862 |
物業、機器及設備折舊 | 76 | 76 | 66 |
無形資產攤銷 | 1.4 | 1.4 | 0.92 |
折舊及攤銷 | 77 | 77 | 67 |
貸款利息 | 18 | 13 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 113 | 6.6 | -13 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 190 | 84 | 54 |