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01173 威高國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 492 | 562 | 590 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 72 | 60 | 47 |
非流動資產總額 | 509 | 570 | 597 |
現金及現金等值 | 47 | 10 | 38 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5.4 | 2.5 | 4.6 |
存貨 | 195 | 125 | 93 |
其他流動資產 | 55 | 52 | 40 |
流動資產 | 303 | 190 | 176 |
總資產 | 812 | 759 | 773 |
貿易應付款項 | 7.9 | 9.5 | 15 |
短期債項 | 504 | 448 | 445 |
其他短期負債 | 46 | 53 | 47 |
流動負債 | 559 | 511 | 508 |
淨流動資產/(流動負債) | -256 | -321 | -332 |
總資產減流動負債 | 253 | 249 | 265 |
長期債項 | 40 | 29 | 43 |
其他長期負債 | 16 | 20 | 21 |
非流動負債總額 | 57 | 49 | 65 |
淨資產/(負債) | 196 | 199 | 200 |
股本(普通股) | 25 | 25 | 25 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 25 | 25 | 25 |
股份溢價 | 224 | 224 | 224 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 42 | 102 | 98 |
保留溢利/(累計虧損) | -94 | -151 | -146 |
總儲備 | 171 | 174 | 175 |
股東資金 | 196 | 199 | 200 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 196 | 199 | 200 |
總負債 (包括少數股東權益) | 616 | 560 | 572 |
總負債 | 616 | 560 | 572 |
速動資產 | 108 | 65 | 83 |
現金及現金等值總額 | 47 | 10 | 38 |
總債項 | 545 | 478 | 489 |
淨債項/(現金) | 498 | 467 | 451 |
資本運用 | 253 | 249 | 265 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 63 | 73 | 68 |
股東資金(普通股) | 196 | 199 | 200 |
企業價值 | 626 | 583 | 589 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 210 | 103 | 112 |
已收利息 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
已付利息 | -16 | -11 | -17 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -11 | -17 |
退回/(已繳)稅項 | 8.2 | -0.93 | -0.58 |
增添固定資産 | -5.1 | -1.2 | -1.6 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -5.0 | -1.1 | -1.6 |
融資活動前之現金流量 | 195 | 94 | 96 |
新增貸款 | 224 | 206 | 247 |
償還貸款 | -401 | -340 | -312 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -187 | -142 | -79 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 18 | -41 | 32 |
年初之現金及等同現金專案 | 26 | 47 | 6.6 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 3.1 | 0.13 | -0.20 |
年終之現金及等同現金專案 | 47 | 6.6 | 38 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 517 | 500 | 473 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 517 | 500 | 473 |
銷售成本 | 321 | 304 | 243 |
毛利 | 196 | 196 | 230 |
其他收入及收益 | 59 | 29 | 40 |
銷售及分銷開支 | 254 | 190 | 190 |
行政開支 | 80 | 80 | 73 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 335 | 271 | 263 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -85 | 3.9 | 17 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -164 | -42 | 23 |
融資成本 | 15 | 11 | 17 |
經營溢利/(虧損) | -179 | -52 | 6.1 |
非經營/特殊項目 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -179 | -52 | 6.1 |
稅項 | 5.6 | 0.94 | 1.1 |
本年度溢利/(虧損) | -185 | -53 | 5.0 |
本公司股本持有人應佔 | -185 | -53 | 5.0 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -185 | -53 | 5.0 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 13 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 13 |
本年度保留溢利/(虧損) | -185 | -53 | -7.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
已發行普通股股數 | 2,518 | 2,518 | 2,518 |
已發行普通股股數(加權平均) | 2,518 | 2,518 | 2,518 |
物業、機器及設備折舊 | 114 | 73 | 78 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 114 | 73 | 78 |
貸款利息 | 15 | 11 | 17 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -223 | -71 | -16 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -109 | 2.8 | 62 |