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01172 融太集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 474 | 430 | 416 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 361 | 208 | 86 |
| 非流動資產總額 | 503 | 454 | 440 |
| 現金及現金等值 | 178 | 69 | 38 |
| 金融資產 | 43 | 1.6 | 1.3 |
| 貿易應收款項 | 52 | 53 | 42 |
| 存貨 | 2,031 | 768 | 421 |
| 其他流動資產 | 289 | 182 | 61 |
| 流動資產 | 2,592 | 1,074 | 563 |
| 總資產 | 3,096 | 1,528 | 1,004 |
| 貿易應付款項 | 185 | 162 | 131 |
| 短期債項 | 221 | 177 | 167 |
| 其他短期負債 | 1,454 | 490 | 379 |
| 流動負債 | 1,861 | 828 | 677 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 732 | 246 | -113 |
| 總資產減流動負債 | 1,235 | 700 | 327 |
| 長期債項 | 2.7 | 1.1 | 23 |
| 其他長期負債 | 334 | 46 | 39 |
| 非流動負債總額 | 337 | 48 | 62 |
| 淨資產/(負債) | 899 | 653 | 265 |
| 股本(普通股) | 578 | 578 | 578 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 578 | 578 | 578 |
| 股份溢價 | 332 | 332 | 332 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 50 | 74 | 40 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -61 | -331 | -684 |
| 總儲備 | 321 | 75 | -313 |
| 股東資金 | 899 | 653 | 265 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 899 | 653 | 265 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,197 | 876 | 738 |
| 總負債 | 2,197 | 876 | 738 |
| 速動資產 | 562 | 306 | 142 |
| 現金及現金等值總額 | 178 | 69 | 38 |
| 總債項 | 224 | 178 | 190 |
| 淨債項/(現金) | 46 | 109 | 152 |
| 資本運用 | 1,235 | 700 | 327 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,788 | 536 | 418 |
| 股東資金(普通股) | 899 | 653 | 265 |
| 企業價值 | 652 | 513 | 401 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 30 | -16 | -35 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.46 | 0.25 |
| 已付利息 | -12 | -4.9 | -7.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -10 | -4.4 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -29 | -29 | -2.4 |
| 增添固定資産 | -2.5 | -48 | -0.45 |
| 投資增加 | 0.00 | -1.7 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 6.0 | 3.7 | 0.14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 4.0 | 15 | 13 |
| 投資活動之現金流量 | 8.8 | -31 | 13 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -51 | -29 |
| 新增貸款 | 320 | 55 | 71 |
| 償還貸款 | -477 | -101 | -58 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -169 | -51 | 5.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -130 | -98 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 266 | 149 | 54 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 14 | 2.4 | -0.77 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 149 | 54 | 37 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 2,141 | 1,587 | 417 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,141 | 1,587 | 417 |
| 銷售成本 | 2,023 | 1,530 | 359 |
| 毛利 | 118 | 57 | 58 |
| 其他收入及收益 | 2.8 | 3.1 | 2.8 |
| 銷售及分銷開支 | 43 | 58 | 24 |
| 行政開支 | 60 | 56 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.36 | 0.47 | 14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 104 | 114 | 91 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.1 | -483 | -328 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 11 | -536 | -358 |
| 融資成本 | 2.6 | 2.0 | 2.7 |
| 經營溢利/(虧損) | 8.6 | -538 | -361 |
| 非經營/特殊項目 | 1.9 | 2.3 | 0.08 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 10 | -536 | -361 |
| 稅項 | 7.5 | -266 | -7.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3.0 | -270 | -353 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.0 | -270 | -353 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.0 | -270 | -353 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.0 | -270 | -353 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.16 | 0.11 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 5,779 | 5,779 | 5,779 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,779 | 5,779 | 5,779 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| 貸款利息 | 51 | 23 | 10 |
| 利息撥作發展資本 | 49 | 21 | 7.7 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.4 | -539 | -361 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 13 | -535 | -357 |
