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00117 天利控股集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 502 | 777 | 938 |
| 投資 | 457 | 256 | 41 |
| 無形資產 | 0.82 | 0.45 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 127 | 264 | 445 |
| 非流動資產總額 | 1,040 | 1,088 | 1,008 |
| 現金及現金等值 | 63 | 62 | 47 |
| 金融資產 | 0.00 | 156 | 371 |
| 貿易應收款項 | 191 | 262 | 347 |
| 存貨 | 248 | 195 | 195 |
| 其他流動資產 | 47 | 54 | 45 |
| 流動資產 | 550 | 729 | 1,005 |
| 總資產 | 1,590 | 1,817 | 2,014 |
| 貿易應付款項 | 69 | 61 | 116 |
| 短期債項 | 398 | 433 | 725 |
| 其他短期負債 | 112 | 121 | 123 |
| 流動負債 | 579 | 615 | 964 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -29 | 114 | 42 |
| 總資產減流動負債 | 1,011 | 1,202 | 1,050 |
| 長期債項 | 23 | 282 | 361 |
| 其他長期負債 | 40 | 29 | 22 |
| 非流動負債總額 | 62 | 312 | 382 |
| 淨資產/(負債) | 948 | 890 | 668 |
| 股本(普通股) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股份溢價 | 492 | 492 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 300 | 293 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 141 | 96 | |
| 總儲備 | 933 | 880 | 661 |
| 股東資金 | 939 | 887 | 668 |
| 少數股東權益 | 9.2 | 3.6 | 0.00 |
| 權益總額 | 948 | 890 | 668 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 650 | 930 | 1,346 |
| 總負債 | 641 | 926 | 1,346 |
| 速動資產 | 301 | 534 | 810 |
| 現金及現金等值總額 | 63 | 62 | 47 |
| 總債項 | 421 | 716 | 1,086 |
| 淨債項/(現金) | 358 | 653 | 1,039 |
| 資本運用 | 1,011 | 1,202 | 1,050 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 152 | 150 | 144 |
| 股東資金(普通股) | 939 | 887 | 668 |
| 企業價值 | 687 | 1,005 | 1,275 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 12 | -9.4 | |
| 已收利息 | 0.11 | 0.18 | |
| 已付利息 | -3.2 | -2.5 | |
| 已收股息 | 0.00 | 59 | |
| 已派股息 | 0.00 | -0.85 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.1 | 56 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -3.7 | |
| 增添固定資産 | -119 | -347 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.04 | |
| 投資減少 | 19 | 24 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -49 | -12 | |
| 投資活動之現金流量 | -149 | -275 | |
| 融資活動前之現金流量 | -139 | -288 | |
| 新增貸款 | 177 | 326 | |
| 償還貸款 | -30 | -84 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -10 | -0.30 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 49 | |
| 融資活動前之現金流量 | 134 | 287 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.4 | 2.1 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 60 | 63 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.9 | -2.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 63 | 62 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 549 | 361 | 488 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 549 | 361 | 488 |
| 銷售成本 | 330 | 346 | 410 |
| 毛利 | 218 | 16 | 78 |
| 其他收入及收益 | 19 | 34 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 22 | 18 | 20 |
| 行政開支 | 107 | 87 | 87 |
| 其他經營開支 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 130 | 105 | 107 |
| 研發開支/費用 | 45 | 56 | 65 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 44 | -85 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 62 | -67 | -161 |
| 融資成本 | 22 | 24 | 34 |
| 經營溢利/(虧損) | 39 | -92 | -195 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | 2.7 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 19 | 21 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 58 | -68 | -195 |
| 稅項 | -11 | -3.3 | 28 |
| 本年度溢利/(虧損) | 69 | -65 | -224 |
| 本公司股本持有人應佔 | 69 | -64 | -222 |
| 少數股東權益應佔 | 0.65 | -0.87 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 69 | -64 | -222 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 69 | -64 | -222 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | -0.09 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | -0.10 | -0.33 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.11 | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.54 | 1.33 | 0.99 |
| 已發行普通股股數 | 745 | 745 | 745 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 745 | 745 | 745 |
| 物業、機器及設備折舊 | 77 | 73 | 72 |
| 無形資產攤銷 | 0.92 | 0.56 | 0.36 |
| 折舊及攤銷 | 78 | 74 | 73 |
| 貸款利息 | 23 | 44 | 52 |
| 利息撥作發展資本 | 1.0 | 20 | 18 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 43 | -101 | -179 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 120 | -28 | -106 |
