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01157 中聯重科
即時報價: |
6.190 |
-0.080 (-1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 13,853 | 18,059 | 21,075 |
投資 | 6,608 | 6,739 | 7,166 |
無形資產 | 3,758 | 4,488 | 4,629 |
其他非流動資產 | 40,680 | 35,455 | 33,320 |
非流動資產總額 | 49,268 | 49,915 | 52,819 |
現金及現金等值 | 14,965 | 15,499 | 15,871 |
金融資產 | 6,408 | 4,011 | 1,767 |
貿易應收款項 | 28,415 | 28,914 | 26,184 |
存貨 | 13,501 | 14,203 | 22,504 |
其他流動資產 | 9,425 | 10,975 | 11,680 |
流動資產 | 72,714 | 73,602 | 78,006 |
總資產 | 121,982 | 123,517 | 130,825 |
貿易應付款項 | 29,932 | 26,494 | 31,714 |
短期債項 | 11,104 | 11,135 | 7,503 |
其他短期負債 | 8,639 | 10,764 | 10,779 |
流動負債 | 49,675 | 48,393 | 49,996 |
淨流動資產/(流動負債) | 23,039 | 25,209 | 28,010 |
總資產減流動負債 | 72,307 | 75,124 | 80,829 |
長期債項 | 8,214 | 11,317 | 15,252 |
其他長期負債 | 5,833 | 6,868 | 6,446 |
非流動負債總額 | 14,047 | 18,185 | 21,698 |
淨資產/(負債) | 58,260 | 56,939 | 59,131 |
股本(普通股) | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 19,601 | 18,069 | |
其他儲備 | 3,183 | 3,093 | |
保留溢利/(累計虧損) | 25,369 | 24,865 | |
總儲備 | 48,153 | 46,027 | 47,693 |
股東資金 | 56,831 | 54,705 | 56,371 |
少數股東權益 | 1,429 | 2,234 | 2,760 |
權益總額 | 58,260 | 56,939 | 59,131 |
總負債 (包括少數股東權益) | 65,151 | 68,812 | 74,454 |
總負債 | 63,722 | 66,578 | 71,694 |
速動資產 | 59,213 | 59,399 | 55,502 |
現金及現金等值總額 | 15,167 | 15,659 | 15,947 |
總債項 | 19,318 | 22,452 | 22,755 |
淨債項/(現金) | 4,151 | 6,793 | 6,808 |
資本運用 | 72,307 | 75,124 | 80,829 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,472 | 17,632 | 17,225 |
股東資金(普通股) | 56,831 | 54,705 | 56,371 |
企業價值 | 39,190 | 35,513 | 40,739 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,189 | 1,951 | |
已收利息 | 436 | 474 | |
已付利息 | -914 | -951 | |
已收股息 | 121 | 107 | |
已派股息 | -3,060 | -2,803 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,417 | -3,173 | |
退回/(已繳)稅項 | -1,361 | -436 | |
增添固定資産 | -2,756 | -1,501 | |
投資增加 | -24,826 | -14,655 | |
出售固定資産 | 1,349 | 89 | |
投資減少 | 24,017 | 16,446 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | 262 | 81 | |
投資活動之現金流量 | -1,397 | 1,041 | |
融資活動前之現金流量 | -3,182 | -762 | |
新增貸款 | 63,027 | 19,993 | |
償還貸款 | -63,053 | -17,388 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 6,224 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 196 | 1,097 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | -2,442 | |
融資活動前之現金流量 | 2,420 | -2,494 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,212 | 498 | |
年初之現金及等同現金專案 | 10,086 | 13,190 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -108 | 103 | |
年終之現金及等同現金專案 | 13,190 | 13,791 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 67,131 | 41,631 | 47,075 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 67,131 | 41,631 | 47,075 |
銷售成本 | 51,280 | 32,543 | 34,109 |
毛利 | 15,851 | 9,088 | 12,966 |
其他收入及收益 | 2,036 | 2,219 | 1,219 |
銷售及分銷開支 | 3,473 | 2,635 | 3,557 |
行政開支 | 1,983 | 2,400 | 2,274 |
其他經營開支 | 19 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 5,475 | 5,035 | 5,831 |
研發開支/費用 | 3,865 | 2,507 | 3,441 |
減值損失及準備總額 | -411 | -446 | -794 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8,136 | 3,319 | 4,119 |
融資成本 | 964 | 937 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | 7,172 | 2,382 | 4,119 |
非經營/特殊項目 | 31 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 154 | 130 | 153 |
除稅前溢利/(虧損) | 7,357 | 2,512 | 4,272 |
稅項 | 938 | 86 | 457 |
本年度溢利/(虧損) | 6,419 | 2,426 | 3,815 |
本公司股本持有人應佔 | 6,303 | 2,347 | 3,550 |
少數股東權益應佔 | 116 | 79 | 265 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 6,303 | 2,347 | 3,550 |
普通股股息 | 2,778 | 2,694 | 2,641 |
總股息 | 2,778 | 2,694 | 2,641 |
本年度保留溢利/(虧損) | 3,525 | -347 | 909 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.76 | 0.28 | 0.43 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.93 | 0.31 | 0.47 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.92 | 0.31 | 0.47 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.38 | 0.35 | 0.35 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 8.01 | 7.07 | 7.16 |
已發行普通股股數 | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
已發行普通股股數(加權平均) | 8,317 | 8,443 | 8,247 |
物業、機器及設備折舊 | 841 | 995 | |
無形資產攤銷 | 160 | 161 | |
折舊及攤銷 | 1,001 | 1,156 | |
貸款利息 | 923 | 937 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6,100 | 1,100 | 2,900 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 7,101 | 2,256 | |