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00114 興利集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 354 | 356 | 311 |
| 投資 | 2.3 | 4.3 | 2.3 |
| 無形資產 | 1.1 | 1.0 | 0.99 |
| 其他非流動資產 | 158 | 146 | 111 |
| 非流動資產總額 | 374 | 393 | 318 |
| 現金及現金等值 | 171 | 91 | 171 |
| 金融資產 | 92 | 85 | 80 |
| 貿易應收款項 | 117 | 120 | 123 |
| 存貨 | 146 | 255 | 184 |
| 其他流動資產 | 49 | 28 | 26 |
| 流動資產 | 574 | 580 | 585 |
| 總資產 | 948 | 972 | 904 |
| 貿易應付款項 | 23 | 36 | 15 |
| 短期債項 | 5.6 | 58 | 16 |
| 其他短期負債 | 160 | 200 | 166 |
| 流動負債 | 188 | 294 | 197 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 386 | 286 | 389 |
| 總資產減流動負債 | 760 | 678 | 707 |
| 長期債項 | 5.5 | 8.4 | 14 |
| 其他長期負債 | 36 | 39 | 37 |
| 非流動負債總額 | 41 | 48 | 51 |
| 淨資產/(負債) | 719 | 631 | 656 |
| 股本(普通股) | 47 | 47 | 47 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 47 | 47 | 47 |
| 股份溢價 | 21 | 21 | 21 |
| 資本儲備 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 其他儲備 | 134 | 142 | 121 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 504 | 406 | 452 |
| 總儲備 | 660 | 570 | 595 |
| 股東資金 | 707 | 617 | 642 |
| 少數股東權益 | 12 | 14 | 13 |
| 權益總額 | 719 | 631 | 656 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 242 | 355 | 261 |
| 總負債 | 230 | 342 | 248 |
| 速動資產 | 428 | 325 | 401 |
| 現金及現金等值總額 | 171 | 91 | 171 |
| 總債項 | 11 | 66 | 29 |
| 淨債項/(現金) | -160 | -24 | -142 |
| 資本運用 | 760 | 678 | 707 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 196 | 239 | 204 |
| 股東資金(普通股) | 707 | 617 | 642 |
| 企業價值 | 245 | 275 | 136 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | -78 | 150 |
| 已收利息 | 0.51 | 0.71 | 0.64 |
| 已付利息 | -0.80 | -2.1 | -3.1 |
| 已收股息 | 1.3 | 1.8 | 2.0 |
| 已派股息 | -36 | -36 | -36 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -35 | -36 | -37 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | 1.5 | 1.6 |
| 增添固定資産 | -11 | -16 | -4.0 |
| 投資增加 | 0.00 | -7.6 | -5.7 |
| 出售固定資産 | 1.7 | 3.6 | 24 |
| 投資減少 | 1.7 | 5.5 | 5.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.3 | 1.4 | 0.04 |
| 投資活動之現金流量 | -7.6 | -11 | 23 |
| 融資活動前之現金流量 | -21 | -127 | 133 |
| 新增貸款 | 8.0 | 82 | 24 |
| 償還貸款 | -16 | -35 | -74 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -45 | 9.0 | -89 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -29 | -79 | 84 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 190 | 169 | 90 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.9 | 0.47 | -3.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 169 | 90 | 170 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 1,012 | 1,175 | 1,263 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,012 | 1,175 | 1,263 |
| 銷售成本 | 801 | 1,055 | 963 |
| 毛利 | 211 | 120 | 300 |
| 其他收入及收益 | 18 | 12 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 11 | 10 |
| 行政開支 | 201 | 183 | 200 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 213 | 195 | 210 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | -2.4 | -2.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 39 | -65 | 98 |
| 融資成本 | 0.80 | 2.2 | 3.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 38 | -67 | 95 |
| 非經營/特殊項目 | 0.04 | 0.34 | 23 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 38 | -67 | 118 |
| 稅項 | 4.3 | -7.5 | 36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 34 | -59 | 82 |
| 本公司股本持有人應佔 | 34 | -61 | 82 |
| 少數股東權益應佔 | -0.17 | 2.0 | -0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 34 | -61 | 82 |
| 普通股股息 | 36 | 36 | 36 |
| 總股息 | 36 | 36 | 36 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.3 | -97 | 46 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | -0.10 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | -0.10 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | -0.01 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.17 | 1.02 | 1.06 |
| 已發行普通股股數 | 604 | 604 | 604 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 604 | 604 | 604 |
| 物業、機器及設備折舊 | 32 | 31 | 46 |
| 無形資產攤銷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 32 | 31 | 46 |
| 貸款利息 | 0.80 | 2.2 | 3.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 21 | -77 | 88 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 53 | -46 | 134 |
