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01129 中國水業集團
| 即時報價： |
0.133 |
-0.008 (-5.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 1,249 | 1,115 | 1,125 |
| 投資 | 31 | 28 | 26 |
| 無形資產 | 178 | 162 | 136 |
| 其他非流動資產 | 1,112 | 1,105 | 1,098 |
| 非流動資產總額 | 2,123 | 2,096 | 2,118 |
| 現金及現金等值 | 291 | 184 | 149 |
| 金融資產 | 17 | 30 | 12 |
| 貿易應收款項 | 672 | 727 | 781 |
| 存貨 | 330 | 141 | 56 |
| 其他流動資產 | 429 | 285 | 255 |
| 流動資產 | 1,739 | 1,368 | 1,253 |
| 總資產 | 3,862 | 3,464 | 3,371 |
| 貿易應付款項 | 174 | 218 | 230 |
| 短期債項 | 557 | 369 | 441 |
| 其他短期負債 | 811 | 462 | 400 |
| 流動負債 | 1,542 | 1,048 | 1,070 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 197 | 320 | 182 |
| 總資產減流動負債 | 2,320 | 2,416 | 2,300 |
| 長期債項 | 293 | 401 | 542 |
| 其他長期負債 | 101 | 112 | 118 |
| 非流動負債總額 | 394 | 513 | 659 |
| 淨資產/(負債) | 1,926 | 1,902 | 1,641 |
| 股本(普通股) | 798 | 29 | 29 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 798 | 29 | 29 |
| 股份溢價 | 954 | 1,313 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 147 | 31 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -529 | 23 | |
| 總儲備 | 572 | 1,367 | 1,101 |
| 股東資金 | 1,370 | 1,396 | 1,129 |
| 少數股東權益 | 556 | 507 | 512 |
| 權益總額 | 1,926 | 1,902 | 1,641 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,492 | 2,068 | 2,241 |
| 總負債 | 1,936 | 1,561 | 1,729 |
| 速動資產 | 1,409 | 1,227 | 1,197 |
| 現金及現金等值總額 | 291 | 184 | 149 |
| 總債項 | 850 | 770 | 982 |
| 淨債項/(現金) | 558 | 585 | 833 |
| 資本運用 | 2,320 | 2,416 | 2,300 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 912 | 574 | 517 |
| 股東資金(普通股) | 1,370 | 1,396 | 1,129 |
| 企業價值 | 1,053 | 953 | 1,219 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 220 | 345 | |
| 已收利息 | 6.0 | 9.5 | |
| 已付利息 | -75 | -81 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | -56 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -69 | -127 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -69 | -29 | |
| 增添固定資産 | -176 | -91 | |
| 投資增加 | -3.6 | -50 | |
| 出售固定資産 | 3.7 | 2.5 | |
| 投資減少 | 263 | -99 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 8.3 | 0.39 | |
| 其他(投資活動) | -171 | -254 | |
| 投資活動之現金流量 | -70 | -482 | |
| 融資活動前之現金流量 | 74 | -273 | |
| 新增貸款 | 233 | 599 | |
| 償還貸款 | -670 | -512 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 247 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 242 | -155 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -271 | 43 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -121 | -94 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 433 | 291 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -20 | -13 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 291 | 184 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,102 | 1,219 | 734 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,102 | 1,219 | 734 |
| 銷售成本 | 681 | 848 | 550 |
| 毛利 | 421 | 371 | 184 |
| 其他收入及收益 | 80 | 96 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 47 | 41 | 41 |
| 行政開支 | 227 | 196 | 202 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 9.1 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 274 | 237 | 252 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -110 | -162 | -87 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 116 | 67 | -155 |
| 融資成本 | 66 | 68 | 46 |
| 經營溢利/(虧損) | 50 | -0.51 | -201 |
| 非經營/特殊項目 | 6.5 | -0.61 | 3.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 33 | 0.65 | 0.23 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 90 | -0.47 | -198 |
| 稅項 | 64 | 29 | 15 |
| 本年度溢利/(虧損) | 26 | -30 | -214 |
| 本公司股本持有人應佔 | -44 | -89 | -243 |
| 少數股東權益應佔 | 70 | 59 | 30 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -44 | -89 | -243 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -44 | -89 | -243 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.79 | 0.49 | 0.39 |
| 已發行普通股股數 | 1,597 | 2,874 | 2,874 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,597 | 2,300 | 2,874 |
| 物業、機器及設備折舊 | 101 | 125 | 108 |
| 無形資產攤銷 | 76 | 73 | 72 |
| 折舊及攤銷 | 178 | 198 | 180 |
| 貸款利息 | 85 | 81 | 59 |
| 利息撥作發展資本 | 18 | 13 | 13 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 37 | -29 | -155 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 214 | 169 | 24 |
