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01126 德林國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,391 | 1,406 | 1,309 |
投資 | 14 | 15 | 19 |
無形資產 | 29 | 28 | 33 |
其他非流動資產 | 219 | 274 | 252 |
非流動資產總額 | 1,462 | 1,485 | 1,390 |
現金及現金等值 | 601 | 762 | 1,391 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 1,063 | 947 | 776 |
存貨 | 879 | 945 | 816 |
其他流動資產 | 195 | 246 | 240 |
流動資產 | 2,738 | 2,900 | 3,223 |
總資產 | 4,199 | 4,385 | 4,613 |
貿易應付款項 | 946 | 580 | 373 |
短期債項 | 278 | 215 | 99 |
其他短期負債 | 270 | 333 | 425 |
流動負債 | 1,494 | 1,127 | 897 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,243 | 1,773 | 2,326 |
總資產減流動負債 | 2,705 | 3,258 | 3,716 |
長期債項 | 20 | 42 | 27 |
其他長期負債 | 11 | 10 | 10 |
非流動負債總額 | 31 | 52 | 37 |
淨資產/(負債) | 2,674 | 3,205 | 3,679 |
股本(普通股) | 236 | 236 | 236 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 236 | 236 | 236 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 26 | 6.0 | |
保留溢利/(累計虧損) | 2,411 | 2,963 | |
總儲備 | 2,438 | 2,969 | 3,442 |
股東資金 | 2,674 | 3,205 | 3,679 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 2,674 | 3,205 | 3,679 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,525 | 1,179 | 934 |
總負債 | 1,525 | 1,179 | 934 |
速動資產 | 1,859 | 1,955 | 2,407 |
現金及現金等值總額 | 604 | 770 | 1,408 |
總債項 | 298 | 257 | 126 |
淨債項/(現金) | -306 | -513 | -1,283 |
資本運用 | 2,705 | 3,258 | 3,716 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 281 | 343 | 435 |
股東資金(普通股) | 2,674 | 3,205 | 3,679 |
企業價值 | 1,592 | 1,377 | 1,374 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 198 | 608 | |
已收利息 | 20 | 20 | |
已付利息 | -10 | -9.1 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | -81 | -135 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -71 | -125 | |
退回/(已繳)稅項 | -60 | -85 | |
增添固定資産 | -168 | -189 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 16 | 6.6 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -73 | 84 | |
投資活動之現金流量 | -204 | -78 | |
融資活動前之現金流量 | -98 | 385 | |
新增貸款 | 691 | 692 | |
償還貸款 | -702 | -781 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -102 | -234 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -108 | 296 | |
年初之現金及等同現金專案 | 489 | 383 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 2.3 | -9.9 | |
年終之現金及等同現金專案 | 383 | 669 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,800 | 6,253 | 5,352 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,800 | 6,253 | 5,352 |
銷售成本 | 4,185 | 5,024 | 4,008 |
毛利 | 615 | 1,229 | 1,345 |
其他收入及收益 | 44 | 60 | 98 |
銷售及分銷開支 | 89 | 89 | 61 |
行政開支 | 296 | 336 | 342 |
其他經營開支 | 0.00 | 23 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 385 | 447 | 403 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 274 | 842 | 1,040 |
融資成本 | 10 | 9.1 | 10 |
經營溢利/(虧損) | 263 | 833 | 1,029 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.90 | 1.7 | 4.0 |
除稅前溢利/(虧損) | 264 | 835 | 1,033 |
稅項 | 71 | 148 | 203 |
本年度溢利/(虧損) | 194 | 687 | 830 |
本公司股本持有人應佔 | 194 | 687 | 830 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 194 | 687 | 830 |
普通股股息 | 68 | 68 | 203 |
總股息 | 68 | 68 | 203 |
本年度保留溢利/(虧損) | 126 | 619 | 627 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.29 | 1.02 | 1.23 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.29 | 1.02 | 1.23 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.29 | 1.02 | 1.23 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.12 | 0.40 | 0.55 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 3.95 | 4.74 | 5.44 |
已發行普通股股數 | 677 | 677 | 677 |
已發行普通股股數(加權平均) | 677 | 677 | 677 |
物業、機器及設備折舊 | 173 | 186 | 172 |
無形資產攤銷 | 0.40 | 0.40 | 0.15 |
折舊及攤銷 | 174 | 186 | 172 |
貸款利息 | 10 | 9.1 | 10 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 230 | 782 | 941 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 403 | 968 | 1,113 |