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01121 金陽新能源
即時報價: |
4.270 |
+0.130 (+3.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 160 | 204 | 341 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.88 | 3.7 | 0.04 |
其他非流動資產 | 81 | 71 | 84 |
非流動資產總額 | 161 | 207 | 341 |
現金及現金等值 | 136 | 356 | 145 |
金融資產 | 0.71 | 0.99 | 0.72 |
貿易應收款項 | 88 | 102 | 155 |
存貨 | 111 | 179 | 138 |
其他流動資產 | 80 | 70 | 84 |
流動資產 | 416 | 708 | 523 |
總資產 | 577 | 915 | 864 |
貿易應付款項 | 89 | 94 | 80 |
短期債項 | 103 | 93 | 122 |
其他短期負債 | 77 | 65 | 60 |
流動負債 | 268 | 253 | 261 |
淨流動資產/(流動負債) | 147 | 456 | 262 |
總資產減流動負債 | 308 | 663 | 603 |
長期債項 | 2.1 | 0.11 | 47 |
其他長期負債 | 21 | 18 | 14 |
非流動負債總額 | 23 | 18 | 62 |
淨資產/(負債) | 285 | 645 | 541 |
股本(普通股) | 111 | 114 | 121 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 111 | 114 | 121 |
股份溢價 | 917 | 1,321 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 274 | 392 | |
保留溢利/(累計虧損) | -1,017 | -1,182 | |
總儲備 | 174 | 531 | 420 |
股東資金 | 285 | 645 | 541 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 285 | 645 | 541 |
總負債 (包括少數股東權益) | 292 | 271 | 323 |
總負債 | 292 | 271 | 323 |
速動資產 | 305 | 529 | 385 |
現金及現金等值總額 | 136 | 356 | 145 |
總債項 | 105 | 93 | 169 |
淨債項/(現金) | -31 | -263 | 24 |
資本運用 | 308 | 663 | 603 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 98 | 83 | 75 |
股東資金(普通股) | 285 | 645 | 541 |
企業價值 | 13,556 | 12,364 | 6,349 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -63 | -79 | |
已收利息 | 0.08 | 0.43 | |
已付利息 | -4.7 | -4.6 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.6 | -4.2 | |
退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -1.00 | |
增添固定資産 | -79 | -57 | |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.80 | 0.31 | |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -35 | -4.3 | |
投資活動之現金流量 | -114 | -61 | |
融資活動前之現金流量 | -182 | -144 | |
新增貸款 | 134 | 91 | |
償還貸款 | -164 | -103 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 314 | 375 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 33 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | 312 | 358 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 135 | 219 | |
年初之現金及等同現金專案 | 0.63 | 136 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | |
年終之現金及等同現金專案 | 136 | 355 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 314 | 274 | 295 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 314 | 274 | 295 |
銷售成本 | 225 | 239 | 252 |
毛利 | 89 | 36 | 43 |
其他收入及收益 | 32 | 55 | 16 |
銷售及分銷開支 | 11 | 12 | 25 |
行政開支 | 89 | 241 | 258 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 99 | 253 | 282 |
研發開支/費用 | | | 83 |
減值損失及準備總額 | -4.7 | 1.5 | -11 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | -161 | -319 |
融資成本 | 5.6 | 4.4 | 5.2 |
經營溢利/(虧損) | 12 | -165 | -324 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 12 | -165 | -324 |
稅項 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
本年度溢利/(虧損) | 9.2 | -167 | -326 |
本公司股本持有人應佔 | 9.2 | -167 | -326 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 9.2 | -167 | -326 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 9.2 | -167 | -326 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.01 | -0.10 | -0.18 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.11 | -0.20 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | -0.11 | -0.20 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.21 | 0.42 | 0.33 |
已發行普通股股數 | 1,662 | 1,712 | 1,816 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,592 | 1,710 | 1,774 |
物業、機器及設備折舊 | 9.6 | 13 | |
無形資產攤銷 | 0.11 | 0.42 | |
折舊及攤銷 | 9.7 | 13 | |
貸款利息 | 5.6 | 4.4 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -15 | -216 | -334 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.7 | -203 | |