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01119 創夢天地
即時報價: |
2.300 |
-0.080 (-3.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 250 | 300 | 201 |
投資 | 830 | 696 | 656 |
無形資產 | 1,767 | 1,005 | 966 |
其他非流動資產 | 2,246 | 1,399 | 1,287 |
非流動資產總額 | 3,004 | 2,206 | 2,006 |
現金及現金等值 | 725 | 178 | 229 |
金融資產 | 74 | 126 | 73 |
貿易應收款項 | 781 | 725 | 369 |
存貨 | 11 | 21 | 0.00 |
其他流動資產 | 2,015 | 1,068 | 1,031 |
流動資產 | 3,607 | 2,118 | 1,702 |
總資產 | 6,611 | 4,324 | 3,708 |
貿易應付款項 | 113 | 443 | 273 |
短期債項 | 920 | 1,538 | 856 |
其他短期負債 | 457 | 465 | 465 |
流動負債 | 1,490 | 2,447 | 1,594 |
淨流動資產/(流動負債) | 2,117 | -329 | 108 |
總資產減流動負債 | 5,121 | 1,877 | 2,114 |
長期債項 | 912 | 82 | 370 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 912 | 82 | 370 |
淨資產/(負債) | 4,209 | 1,795 | 1,743 |
股本(普通股) | 0.89 | 0.91 | |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | |
總股本 | 0.89 | 0.91 | |
股份溢價 | 3,165 | 3,295 | |
資本儲備 | 16 | 16 | |
其他儲備 | 729 | 781 | |
保留溢利/(累計虧損) | 24 | -2,473 | |
總儲備 | 3,934 | 1,619 | |
股東資金 | 3,935 | 1,620 | 1,646 |
少數股東權益 | 274 | 174 | 97 |
權益總額 | 4,209 | 1,795 | 1,743 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,676 | 2,703 | 2,062 |
總負債 | 2,402 | 2,529 | 1,964 |
速動資產 | 3,595 | 2,097 | 1,702 |
現金及現金等值總額 | 725 | 178 | 229 |
總債項 | 1,832 | 1,621 | 1,227 |
淨債項/(現金) | 1,107 | 1,443 | 998 |
資本運用 | 5,121 | 1,877 | 2,114 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 457 | 465 | 465 |
股東資金(普通股) | 3,935 | 1,620 | |
企業價值 | 8,197 | 6,314 | 4,298 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 154 | 94 | |
已收利息 | 0.01 | 0.00 | |
已付利息 | -112 | -78 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -112 | -78 | |
退回/(已繳)稅項 | -12 | 0.17 | |
增添固定資産 | -43 | -31 | |
投資增加 | -127 | -87 | |
出售固定資産 | 0.32 | 0.50 | |
投資減少 | 65 | 47 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -3.8 | -73 | |
其他(投資活動) | -166 | -178 | |
投資活動之現金流量 | -275 | -322 | |
融資活動前之現金流量 | -233 | -306 | |
新增貸款 | 713 | 637 | |
償還貸款 | -869 | -1,033 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 349 | 159 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.5 | -22 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 37 | -68 | |
融資活動前之現金流量 | 119 | -406 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | -2.0 | -634 | |
年初之現金及等同現金專案 | 736 | 715 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -19 | 9.7 | |
年終之現金及等同現金專案 | 715 | 91 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,638 | 2,734 | 1,916 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,638 | 2,734 | 1,916 |
銷售成本 | 1,534 | 2,313 | 1,243 |
毛利 | 1,103 | 421 | 673 |
其他收入及收益 | 120 | 43 | 32 |
銷售及分銷開支 | 510 | 1,139 | 231 |
行政開支 | 300 | 122 | 109 |
其他經營開支 | 2.4 | 1.6 | 11 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 812 | 1,263 | 351 |
研發開支/費用 | 325 | 323 | 240 |
減值損失及準備總額 | -129 | -1,277 | -303 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -42 | -2,398 | -188 |
融資成本 | 134 | 185 | 296 |
經營溢利/(虧損) | -177 | -2,584 | -484 |
非經營/特殊項目 | 4.5 | 15 | -104 |
共同控制公司及聯營公司 | -8.9 | -8.6 | 14 |
除稅前溢利/(虧損) | -181 | -2,577 | -574 |
稅項 | -25 | 13 | -14 |
本年度溢利/(虧損) | -156 | -2,590 | -561 |
本公司股本持有人應佔 | -157 | -2,492 | -556 |
少數股東權益應佔 | 1.5 | -98 | -4.5 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -157 | -2,492 | -556 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -157 | -2,492 | -556 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.13 | -1.80 | -0.39 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.15 | -2.02 | -0.43 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.15 | -2.02 | -0.43 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.47 | 1.29 | |
已發行普通股股數 | 1,387 | 1,411 | 1,575 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,260 | 1,386 | 1,410 |
物業、機器及設備折舊 | 25 | 39 | |
無形資產攤銷 | 207 | 211 | |
折舊及攤銷 | 232 | 250 | |
貸款利息 | 136 | 187 | |
利息撥作發展資本 | 1.5 | 2.1 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -163 | -2,442 | -220 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 70 | -2,191 | |