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01118 高力集團
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 754 | 772 | 717 |
投資 | 9.2 | 7.4 | 7.1 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 141 | 121 | 101 |
非流動資產總額 | 796 | 812 | 750 |
現金及現金等值 | 405 | 673 | 542 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 692 | 814 | 883 |
存貨 | 445 | 761 | 785 |
其他流動資產 | 108 | 88 | 76 |
流動資產 | 1,650 | 2,336 | 2,286 |
總資產 | 2,446 | 3,148 | 3,035 |
貿易應付款項 | 146 | 103 | 131 |
短期債項 | 739 | 1,286 | 1,279 |
其他短期負債 | 221 | 183 | 119 |
流動負債 | 1,106 | 1,572 | 1,529 |
淨流動資產/(流動負債) | 544 | 763 | 757 |
總資產減流動負債 | 1,340 | 1,576 | 1,506 |
長期債項 | 214 | 243 | 204 |
其他長期負債 | 21 | 25 | 24 |
非流動負債總額 | 235 | 268 | 228 |
淨資產/(負債) | 1,105 | 1,307 | 1,278 |
股本(普通股) | 57 | 57 | 57 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 57 | 57 | 57 |
股份溢價 | 323 | 323 | 323 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 52 | 68 | 27 |
保留溢利/(累計虧損) | 584 | 745 | 762 |
總儲備 | 959 | 1,136 | 1,112 |
股東資金 | 1,017 | 1,194 | 1,170 |
少數股東權益 | 89 | 113 | 108 |
權益總額 | 1,105 | 1,307 | 1,278 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,429 | 1,954 | 1,866 |
總負債 | 1,341 | 1,841 | 1,757 |
速動資產 | 1,205 | 1,575 | 1,501 |
現金及現金等值總額 | 405 | 673 | 542 |
總債項 | 953 | 1,529 | 1,483 |
淨債項/(現金) | 547 | 857 | 942 |
資本運用 | 1,340 | 1,576 | 1,506 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 242 | 208 | 143 |
股東資金(普通股) | 1,017 | 1,194 | 1,170 |
企業價值 | 932 | 1,454 | 1,413 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | 1,303 | 1,959 | 2,468 |
已收利息 | 3.8 | 1.6 | 2.4 |
已付利息 | -32 | -27 | -42 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -14 | -34 | -65 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -43 | -59 | -105 |
退回/(已繳)稅項 | -13 | -27 | -9.9 |
增添固定資産 | -46 | -35 | -46 |
投資增加 | -1.0 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 6.1 | 3.5 | 1.0 |
投資減少 | 0.00 | 40 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.3 | 1.1 | 0.90 |
其他(投資活動) | 24 | -8.3 | -6.4 |
投資活動之現金流量 | -12 | 2.7 | -49 |
融資活動前之現金流量 | 1,245 | 1,901 | 2,312 |
新增貸款 | 318 | 199 | 165 |
償還貸款 | -1,468 | -1,854 | -2,603 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -1,196 | -1,716 | -2,545 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 95 | 246 | -126 |
年初之現金及等同現金專案 | 323 | 423 | 673 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 4.5 | 4.0 | -5.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 423 | 673 | 542 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 2,991 | 4,054 | 4,271 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,991 | 4,054 | 4,271 |
銷售成本 | 2,495 | 3,539 | 3,818 |
毛利 | 496 | 515 | 453 |
其他收入及收益 | 43 | 43 | 51 |
銷售及分銷開支 | 135 | 132 | 140 |
行政開支 | 165 | 196 | 171 |
其他經營開支 | 45 | 58 | 45 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 345 | 386 | 355 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14 | 4.1 | -2.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 180 | 176 | 146 |
融資成本 | 32 | 27 | 42 |
經營溢利/(虧損) | 148 | 148 | 105 |
非經營/特殊項目 | -8.3 | 101 | 0.67 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.9 | -0.19 | 0.75 |
除稅前溢利/(虧損) | 141 | 249 | 106 |
稅項 | 24 | 28 | 16 |
本年度溢利/(虧損) | 118 | 222 | 91 |
本公司股本持有人應佔 | 94 | 198 | 76 |
少數股東權益應佔 | 24 | 24 | 15 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 94 | 198 | 76 |
普通股股息 | 11 | 32 | 57 |
總股息 | 11 | 32 | 57 |
本年度保留溢利/(虧損) | 82 | 166 | 18 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.16 | 0.34 | 0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.16 | 0.34 | 0.13 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.16 | 0.34 | 0.13 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 1.77 | 2.08 | 2.04 |
已發行普通股股數 | 574 | 574 | 574 |
已發行普通股股數(加權平均) | 574 | 574 | 574 |
物業、機器及設備折舊 | 97 | 94 | 81 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 97 | 94 | 81 |
貸款利息 | 32 | 27 | 42 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 137 | 133 | 95 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 234 | 228 | 176 |